| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
| 招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
| 招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.72% | 0.46% | 3.91% | 8.26% | -1.91% | -1.72% | -0.09% | -12.12% |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | 0.94% | -0.17% | 3.42% | 9.31% | -1.61% | -7.32% | -7.96% | -15.11% |
| 同类排名[混合型] |
1177|2235 | 701|2249 | 588|2246 | 1092|2244 | 1150|2219 | 678|2144 | 634|2025 | 830|1859 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 1.4042 | 1.4042 | -0.45% | |
| 2024-05-14 | 1.4106 | 1.4106 | 0.30% | |
| 2024-05-13 | 1.4064 | 1.4064 | 0.05% | |
| 2024-05-10 | 1.4057 | 1.4057 | -0.11% | |
| 2024-05-09 | 1.4073 | 1.4073 | 0.68% |
截至2024-03-31 招商安益灵活配置混合A期末总份额为1.87亿份，相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.34亿份，赎回数为0.79亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603345 | 安井食品 | 13.00 | 1136.44 | 2.49% |
| 002706 | 良信股份 | 134.00 | 1026.17 | 2.25% |
| 002402 | 和而泰 | 77.00 | 988.15 | 2.16% |
| 002311 | 海大集团 | 21.00 | 929.19 | 2.03% |
| 603308 | 应流股份 | 47.00 | 704.31 | 1.54% |
| 002415 | 海康威视 | 18.00 | 604.29 | 1.32% |
| 603588 | 高能环境 | 97.00 | 571.39 | 1.25% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 41.00 | 524.80 | 1.15% |
| 002064 | 华峰化学 | 63.00 | 424.97 | 0.93% |
| 601668 | 中国建筑 | 80.00 | 423.50 | 0.93% |
