博时新策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4634635.13 |
| 存出保证金 |
38609.16 |
| 交易性金融资产 |
150880077.02 |
| 股票投资 |
70894155.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79985921.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999240.54 |
| 应收证券清算款 |
2279277.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1998.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163081173.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29009308.79 |
| 应付证券清算款 |
2105398.7 |
| 应付赎回款 |
3343.2 |
| 应付管理人报酬 |
67888.55 |
| 应付托管费 |
16972.1 |
| 应付销售服务费 |
518.96 |
| 应付税费 |
4180.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283379.76 |
| 负债合计 |
31490991.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88754106.29 |
| 所有者权益合计 |
131590182.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
163081173.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3220333.91 |
| 结算备付金 |
6538737.26 |
| 存出保证金 |
62212.44 |
| 交易性金融资产 |
211110091.91 |
| 股票投资 |
48116700.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162993391.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6995856.17 |
| 应收证券清算款 |
3326534.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34396.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231288163.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3823106.15 |
| 应付赎回款 |
93473.28 |
| 应付管理人报酬 |
116955.24 |
| 应付托管费 |
29238.82 |
| 应付销售服务费 |
6953.58 |
| 应付税费 |
6735.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149771.08 |
| 负债合计 |
4226234.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148917255.32 |
| 所有者权益合计 |
227061929.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
231288163.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5301480.9 |
| 结算备付金 |
4818425.87 |
| 存出保证金 |
66820.87 |
| 交易性金融资产 |
589954189.18 |
| 股票投资 |
82464025.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507490163.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3570225.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10118720.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613829863.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76052561.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1080137.84 |
| 应付管理人报酬 |
284728.02 |
| 应付托管费 |
71181.99 |
| 应付销售服务费 |
19267.18 |
| 应付税费 |
35083.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239485.33 |
| 负债合计 |
77782445.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348106912.97 |
| 所有者权益合计 |
536047417.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
613829863.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6384542.87 |
| 结算备付金 |
6321469.88 |
| 存出保证金 |
203618.19 |
| 交易性金融资产 |
677198819.65 |
| 股票投资 |
140053305.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537145514.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2994723.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237085.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771340259.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4644629.13 |
| 应付赎回款 |
56657.65 |
| 应付管理人报酬 |
369754.19 |
| 应付托管费 |
92438.57 |
| 应付销售服务费 |
22715.62 |
| 应付税费 |
59448.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224669.08 |
| 负债合计 |
5470313.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486948524.56 |
| 所有者权益合计 |
765869946.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
771340259.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5493560.68 |
| 结算备付金 |
8851006.49 |
| 存出保证金 |
56493.83 |
| 交易性金融资产 |
850275871.5 |
| 股票投资 |
150045939.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700229931.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4586424.03 |
| 应收利息 |
9433356.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107290.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901804003.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162244.15 |
| 应付管理人报酬 |
455307.26 |
| 应付托管费 |
113826.83 |
| 应付销售服务费 |
21570.69 |
| 应付税费 |
42035.64 |
| 应付利息 |
-1202.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184307.15 |
| 负债合计 |
984676.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572917136.26 |
| 所有者权益合计 |
900819326.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
901804003.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5405640.54 |
| 结算备付金 |
4423470.57 |
| 存出保证金 |
61140.87 |
| 交易性金融资产 |
806442137.53 |
| 股票投资 |
128663796.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
677778340.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9079409.68 |
| 应收利息 |
10755933.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27918.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841195651.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7731956.21 |
| 应付赎回款 |
47796.49 |
| 应付管理人报酬 |
398214.56 |
| 应付托管费 |
99553.63 |
| 应付销售服务费 |
22574.71 |
| 应付税费 |
61470.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96121.26 |
| 负债合计 |
8510969.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552143992.29 |
| 所有者权益合计 |
832684682.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
841195651.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5634979.32 |
| 结算备付金 |
4903653.9 |
| 存出保证金 |
49574.34 |
| 交易性金融资产 |
801575750.66 |
| 股票投资 |
143484305.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658091445.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2512023.66 |
| 应收利息 |
8485722.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60259.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826221964.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2756364.63 |
| 应付赎回款 |
12926.32 |
| 应付管理人报酬 |
404152.1 |
| 应付托管费 |
101038.03 |
| 应付销售服务费 |
13846.96 |
| 应付税费 |
50619.45 |
| 应付利息 |
-6786.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189301.26 |
| 负债合计 |
20622937.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548830279.36 |
| 所有者权益合计 |
805599026.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
826221964.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15782788.34 |
| 结算备付金 |
5264298.27 |
| 存出保证金 |
38491.12 |
| 交易性金融资产 |
648692918.14 |
| 股票投资 |
130103801.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518589116.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1809845.54 |
| 应收利息 |
7079936.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52165.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678720443.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18460.68 |
| 应付管理人报酬 |
261304.04 |
| 应付托管费 |
65326.01 |
| 应付销售服务费 |
11109.69 |
| 应付税费 |
31920.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98808.87 |
| 负债合计 |
66573114.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463046956.45 |
| 所有者权益合计 |
612147328.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
678720443.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4024398.78 |
| 结算备付金 |
2175889.24 |
| 存出保证金 |
54227.97 |
| 交易性金融资产 |
384460693.27 |
| 股票投资 |
87608783.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296851910.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
547995.24 |
| 应收利息 |
3495956.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1999.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395761159.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73000000.0 |
| 应付证券清算款 |
515644.32 |
| 应付赎回款 |
12.54 |
| 应付管理人报酬 |
161940.48 |
| 应付托管费 |
40485.09 |
| 应付销售服务费 |
8736.02 |
| 应付税费 |
22543.53 |
| 应付利息 |
-4405.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
73981721.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255453808.17 |
| 所有者权益合计 |
321779438.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
395761159.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2550959.95 |
| 结算备付金 |
767357.53 |
| 存出保证金 |
101825.36 |
| 交易性金融资产 |
147663397.25 |
| 股票投资 |
74067487.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73595909.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1142501.1 |
| 应收利息 |
982633.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5970149.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194178823.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72302.75 |
| 应付托管费 |
18075.69 |
| 应付销售服务费 |
527.01 |
| 应付税费 |
4539.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293002.81 |
| 负债合计 |
510512.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171302173.74 |
| 所有者权益合计 |
193668311.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
194178823.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36513153.81 |
| 结算备付金 |
1872132.75 |
| 存出保证金 |
26055.14 |
| 交易性金融资产 |
762151725.53 |
| 股票投资 |
3202517.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758949208.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11952154.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812516220.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72900000.0 |
| 应付证券清算款 |
687650.84 |
| 应付赎回款 |
14.95 |
| 应付管理人报酬 |
375498.49 |
| 应付托管费 |
93874.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84723.16 |
| 应付利息 |
-17530.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.02 |
| 负债合计 |
74499953.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675202641.78 |
| 所有者权益合计 |
738016267.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
812516220.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3779977.43 |
| 结算备付金 |
2251383.13 |
| 存出保证金 |
52468.27 |
| 交易性金融资产 |
730727075.73 |
| 股票投资 |
23105664.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707621411.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5799886.58 |
| 应收利息 |
8874879.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754485670.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4998715.22 |
| 应付赎回款 |
9.55 |
| 应付管理人报酬 |
354492.13 |
| 应付托管费 |
88623.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36187.54 |
| 应付利息 |
11304.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.5 |
| 负债合计 |
34719836.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675109958.97 |
| 所有者权益合计 |
719765834.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
754485670.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38151196.93 |
| 结算备付金 |
2098402.37 |
| 存出保证金 |
24460.37 |
| 交易性金融资产 |
675351510.32 |
| 股票投资 |
60936411.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614415098.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
34876.71 |
| 应收利息 |
6146451.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741806898.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376684.72 |
| 应付托管费 |
94171.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
827984.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675126921.17 |
| 所有者权益合计 |
740978913.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
741806898.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107820644.11 |
| 结算备付金 |
3408957.3 |
| 存出保证金 |
47945.52 |
| 交易性金融资产 |
412631305.77 |
| 股票投资 |
38502602.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374128703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196973756.96 |
| 应收证券清算款 |
24287.67 |
| 应收利息 |
5270439.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726177336.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
356062.46 |
| 应付托管费 |
89015.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
742553.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675139008.3 |
| 所有者权益合计 |
725434783.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
726177336.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7487430.4 |
| 结算备付金 |
3944549.86 |
| 存出保证金 |
20334.89 |
| 交易性金融资产 |
465903837.79 |
| 股票投资 |
26963837.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438940000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6508.1 |
| 应收利息 |
7435136.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510797797.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259568.5 |
| 应付托管费 |
64892.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
500419.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485816724.39 |
| 所有者权益合计 |
510297378.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
510797797.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40780114.86 |
| 结算备付金 |
14284521.92 |
| 存出保证金 |
40999.75 |
| 交易性金融资产 |
378168649.37 |
| 股票投资 |
22420385.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
355748263.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2328779.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505603065.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
184440.43 |
| 应付赎回款 |
2516.74 |
| 应付管理人报酬 |
247358.62 |
| 应付托管费 |
61839.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223907.32 |
| 负债合计 |
811095.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485844280.31 |
| 所有者权益合计 |
504791970.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
505603065.81 |
