富国新动力灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12347265.32元 |
| 本期利润 |
-25367817.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
728459478.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5539元 |
| 期末基金资产净值 |
1282509564.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35612698.6元 |
| 本期利润 |
49818787.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
659389049.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6515元 |
| 期末基金资产净值 |
1160227754.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
281.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102365633.36元 |
| 本期利润 |
-202946112.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
590122441.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5637元 |
| 期末基金资产净值 |
1040049352.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45185213.21元 |
| 本期利润 |
-44609364.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
844183778.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6808元 |
| 期末基金资产净值 |
1540030328.87元 |
| 期末基金份额净值 |
3.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187838766.58元 |
| 本期利润 |
68733722.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429776259.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7315元 |
| 期末基金资产净值 |
799010343.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
322.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194821052.6元 |
| 本期利润 |
116350793.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1184841978.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7659元 |
| 期末基金资产净值 |
1864244667.86元 |
| 期末基金份额净值 |
4.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324881432.91元 |
| 本期利润 |
531802015.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
599271315.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1514元 |
| 期末基金资产净值 |
1104845159.5元 |
| 期末基金份额净值 |
3.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
296.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109466378.56元 |
| 本期利润 |
294291064.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
487763963.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4922元 |
| 期末基金资产净值 |
1041073692.03元 |
| 期末基金份额净值 |
3.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41409274.55元 |
| 本期利润 |
60941402.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254547158.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
492256174.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10287782.31元 |
| 本期利润 |
15545828.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22310641.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6986元 |
| 期末基金资产净值 |
54247288.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5211203.46元 |
| 本期利润 |
-7235700.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14376593.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2891元 |
| 期末基金资产净值 |
64109999.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2663076.93元 |
| 本期利润 |
3658106.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30999840.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4972元 |
| 期末基金资产净值 |
93351577.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2732696.37元 |
| 本期利润 |
625822.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1016614.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2098元 |
| 期末基金资产净值 |
5862253.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172112.94元 |
| 本期利润 |
470037.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239815.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
7241219.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6025449.24元 |
| 本期利润 |
-11326195.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176596.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
11534774.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5580100.24元 |
| 本期利润 |
-10427066.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
775144.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
31449479.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4902739.25元 |
| 本期利润 |
9818733.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6925871.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
56815001.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.9% |
