| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
| 天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4795763.58元 |
| 本期利润 | -9725847.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46034151.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4439元 |
| 期末基金资产净值 | 149741114.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7706056.41元 |
| 本期利润 | -2999316.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48236682.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4902元 |
| 期末基金资产净值 | 146630476.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13085958.16元 |
| 本期利润 | -29051979.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42636891.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5074元 |
| 期末基金资产净值 | 126675203.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12443353.64元 |
| 本期利润 | -19751926.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54405530.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5772元 |
| 期末基金资产净值 | 151976017.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42768049.83元 |
| 本期利润 | 23700622.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108501360.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5145元 |
| 期末基金资产净值 | 350584800.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15130281.57元 |
| 本期利润 | 17998127.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114119048.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4107元 |
| 期末基金资产净值 | 451310847.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42221324.77元 |
| 本期利润 | 81601408.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124426195.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3582元 |
| 期末基金资产净值 | 542323267.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17648985.12元 |
| 本期利润 | 25307154.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78368464.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.286元 |
| 期末基金资产净值 | 379503357.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19635075.11元 |
| 本期利润 | 38046957.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51028787.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2099元 |
| 期末基金资产净值 | 309450922.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7768057.93元 |
| 本期利润 | 13717737.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40846707.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1626元 |
| 期末基金资产净值 | 295326811.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6560715.04元 |
| 本期利润 | -8469069.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1483038.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 49340241.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3035579.47元 |
| 本期利润 | -2350315.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4819947.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.087元 |
| 期末基金资产净值 | 60222726.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4500529.36元 |
| 本期利润 | 4617745.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7528253.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1249元 |
| 期末基金资产净值 | 67805890.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2274418.36元 |
| 本期利润 | 4073885.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13017934.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1124元 |
| 期末基金资产净值 | 128992772.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21883360.5元 |
| 本期利润 | 13291732.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11880978.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0806元 |
| 期末基金资产净值 | 159320381.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19216142.87元 |
| 本期利润 | 11986860.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3466492.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0538元 |
| 期末基金资产净值 | 68368514.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1961102.27元 |
| 本期利润 | 6399337.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48920553.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 2635096489.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
