| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.4409 | 1.50% |
| 华商远见价值混合A | 0.4527 | 1.48% |
| 华商品质价值混合C | 1.0244 | 1.24% |
| 华商品质价值混合A | 1.0252 | 1.23% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9422 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.689 | 1.96% |
| 华商现金增利货币A | 0.6836 | 1.94% |
| 华商现金增利货币E | 0.6213 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1620801.45元 |
| 本期利润 | -2675858.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9411794.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3258元 |
| 期末基金资产净值 | 45436019.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 962653.96元 |
| 本期利润 | 6695834.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13713198.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4092元 |
| 期末基金资产净值 | 62129983.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1223130.28元 |
| 本期利润 | -5332909.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11524833.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3687元 |
| 期末基金资产净值 | 50834159.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3271768.06元 |
| 本期利润 | -2088479.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8145018.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2995元 |
| 期末基金资产净值 | 46834774.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7681145.45元 |
| 本期利润 | 8321840.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11862713.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4282元 |
| 期末基金资产净值 | 49713236.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3439780.08元 |
| 本期利润 | 2387613.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3055625.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.203元 |
| 期末基金资产净值 | 21825568.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.45元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6267075.07元 |
| 本期利润 | 1967884.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54416.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 26305369.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9516726.19元 |
| 本期利润 | -4196833.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3834377.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1293元 |
| 期末基金资产净值 | 31172843.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7685909.99元 |
| 本期利润 | 11204765.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6988699.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1782元 |
| 期末基金资产净值 | 46213889.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3269722.14元 |
| 本期利润 | 8658085.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11998859.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1113元 |
| 期末基金资产净值 | 122218060.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -151886.36元 |
| 本期利润 | -21202535.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7618319.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0622元 |
| 期末基金资产净值 | 130049522.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 411146.7元 |
| 本期利润 | -12612411.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16894699.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0989元 |
| 期末基金资产净值 | 193472851.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13087321.93元 |
| 本期利润 | 31059904.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39478646.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1045元 |
| 期末基金资产净值 | 448801316.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5208849.52元 |
| 本期利润 | -684087.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33301209.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 598316128.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20249703.58元 |
| 本期利润 | 10129289.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50004866.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 782673568.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8352615.93元 |
| 本期利润 | 8835154.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10864455.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 259953491.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5690644.74元 |
| 本期利润 | -1477300.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1313176.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 252722104.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
