| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.4409 | 1.50% |
| 华商远见价值混合A | 0.4527 | 1.48% |
| 华商品质价值混合C | 1.0244 | 1.24% |
| 华商品质价值混合A | 1.0252 | 1.23% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9422 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.689 | 1.96% |
| 华商现金增利货币A | 0.6836 | 1.94% |
| 华商现金增利货币E | 0.6213 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 595167.19 |
| 存出保证金 | 4944.1 |
| 交易性金融资产 | 50702789.22 |
| 股票投资 | 18475100.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32227688.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 105798.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12454.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51875740.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5849362.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91024.18 |
| 应付管理人报酬 | 23499.43 |
| 应付托管费 | 9791.41 |
| 应付销售服务费 | 97.8 |
| 应付税费 | 523.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139524.54 |
| 负债合计 | 6113822.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29099983.99 |
| 所有者权益合计 | 45761917.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 51875740.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1000369.95 |
| 结算备付金 | 576291.65 |
| 存出保证金 | 8905.37 |
| 交易性金融资产 | 66471463.57 |
| 股票投资 | 25088375.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41383088.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170000.0 |
| 应收证券清算款 | 97797.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167315.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68492143.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5498535.26 |
| 应付证券清算款 | 231069.94 |
| 应付赎回款 | 163803.22 |
| 应付管理人报酬 | 31993.93 |
| 应付托管费 | 13330.8 |
| 应付销售服务费 | 25.13 |
| 应付税费 | 592.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105175.91 |
| 负债合计 | 6044526.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33681819.61 |
| 所有者权益合计 | 62447616.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 68492143.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 562788.28 |
| 结算备付金 | 448270.01 |
| 存出保证金 | 5247.85 |
| 交易性金融资产 | 53799408.06 |
| 股票投资 | 20399461.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33399947.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30985.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54846699.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3698984.94 |
| 应付证券清算款 | 102030.14 |
| 应付赎回款 | 39808.48 |
| 应付管理人报酬 | 25339.91 |
| 应付托管费 | 10558.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 586.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135231.58 |
| 负债合计 | 4012540.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31255749.85 |
| 所有者权益合计 | 50834159.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 54846699.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1408768.37 |
| 结算备付金 | 532528.62 |
| 存出保证金 | 7594.6 |
| 交易性金融资产 | 49937374.18 |
| 股票投资 | 18749090.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31188283.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 757858.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52644123.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4800000.0 |
| 应付证券清算款 | 501504.27 |
| 应付赎回款 | 340852.46 |
| 应付管理人报酬 | 20440.6 |
| 应付托管费 | 8516.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 235.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137800.27 |
| 负债合计 | 5809349.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27197838.05 |
| 所有者权益合计 | 46834774.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 52644123.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 585694.53 |
| 结算备付金 | 528708.4 |
| 存出保证金 | 6647.97 |
| 交易性金融资产 | 50324120.02 |
| 股票投资 | 14873926.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35450193.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3923381.24 |
| 应收利息 | 73257.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87441.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55529251.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 733570.86 |
| 应付管理人报酬 | 25937.21 |
| 应付托管费 | 10807.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 322.1 |
| 应付利息 | -2712.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119788.24 |
| 负债合计 | 5816014.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27704072.56 |
| 所有者权益合计 | 49713236.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 55529251.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 474707.74 |
| 结算备付金 | 233910.36 |
| 存出保证金 | 5981.48 |
| 交易性金融资产 | 22098728.77 |
| 股票投资 | 8732693.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13366035.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91021.83 |
| 应收利息 | 79213.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 171162.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23154726.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58226.26 |
| 应付管理人报酬 | 10056.52 |
| 应付托管费 | 4190.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 75.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39115.81 |
| 负债合计 | 1329157.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15052475.96 |
| 所有者权益合计 | 21825568.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 23154726.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1206706.57 |
| 结算备付金 | 215336.68 |
| 存出保证金 | 7847.14 |
| 交易性金融资产 | 26301166.1 |
| 股票投资 | 10335839.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15965327.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 138787.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27869943.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 900000.0 |
| 应付证券清算款 | 417397.6 |
| 应付赎回款 | 140296.79 |
| 应付管理人报酬 | 13284.68 |
| 应付托管费 | 5535.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 110.36 |
| 应付利息 | -578.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69313.68 |
| 负债合计 | 1564574.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20299881.38 |
| 所有者权益合计 | 26305369.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 27869943.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1977912.47 |
| 结算备付金 | 254357.1 |
| 存出保证金 | 6645.18 |
| 交易性金融资产 | 29920107.87 |
| 股票投资 | 11036898.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18883209.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 399958.9 |
| 应收利息 | 102484.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85411.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32746877.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 700000.0 |
| 应付证券清算款 | 307085.22 |
| 应付赎回款 | 446771.25 |
| 应付管理人报酬 | 24748.93 |
| 应付托管费 | 6434.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 114.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64388.1 |
| 负债合计 | 1574034.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29654481.46 |
| 所有者权益合计 | 31172843.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 32746877.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1355733.74 |
| 结算备付金 | 503851.45 |
| 存出保证金 | 22803.82 |
| 交易性金融资产 | 49021456.27 |
| 股票投资 | 17807623.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31213832.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4117989.32 |
| 应收利息 | 468736.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1091.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55491663.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4500000.0 |
| 应付证券清算款 | 4009812.39 |
| 应付赎回款 | 489474.74 |
| 应付管理人报酬 | 49262.6 |
| 应付托管费 | 10263.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 370.81 |
| 应付利息 | -337.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189368.55 |
| 负债合计 | 9277773.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39225189.86 |
| 所有者权益合计 | 46213889.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 55491663.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6789388.86 |
| 结算备付金 | 55069.7 |
| 存出保证金 | 34159.69 |
| 交易性金融资产 | 148045768.8 |
| 股票投资 | 33371188.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114674580.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8056010.88 |
| 应收利息 | 1633975.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1880.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164616253.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7935888.34 |
| 应付赎回款 | 141671.78 |
| 应付管理人报酬 | 123755.24 |
| 应付托管费 | 25782.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3035.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133284.21 |
| 负债合计 | 42398192.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107765254.73 |
| 所有者权益合计 | 122218060.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 164616253.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1116479.56 |
| 结算备付金 | 168610.02 |
| 存出保证金 | 68413.9 |
| 交易性金融资产 | 162063883.4 |
| 股票投资 | 19431168.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142632715.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2661375.27 |
| 应收利息 | 2726786.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3869.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168809417.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38099865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88904.02 |
| 应付管理人报酬 | 133565.6 |
| 应付托管费 | 27826.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4774.78 |
| 应付利息 | 1451.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360139.46 |
| 负债合计 | 38759895.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122431202.9 |
| 所有者权益合计 | 130049522.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 168809417.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1467248.26 |
| 结算备付金 | 2694379.82 |
| 存出保证金 | 234366.67 |
| 交易性金融资产 | 187029331.56 |
| 股票投资 | 71144216.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115885115.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3420701.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2177.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194848204.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 178847.88 |
| 应付赎回款 | 288774.39 |
| 应付管理人报酬 | 193452.79 |
| 应付托管费 | 40302.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7277.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179001.9 |
| 负债合计 | 1375353.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170896618.55 |
| 所有者权益合计 | 193472851.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 194848204.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7179184.32 |
| 结算备付金 | 5276631.75 |
| 存出保证金 | 77395.73 |
| 交易性金融资产 | 445186935.74 |
| 股票投资 | 179887860.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265299075.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4992000.0 |
| 应收利息 | 3666012.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6463.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 466384623.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2871784.06 |
| 应付赎回款 | 252642.29 |
| 应付管理人报酬 | 460537.67 |
| 应付托管费 | 95945.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7571.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163276.08 |
| 负债合计 | 17583307.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377802314.58 |
| 所有者权益合计 | 448801316.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 466384623.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4541004.55 |
| 结算备付金 | 5827415.93 |
| 存出保证金 | 94370.11 |
| 交易性金融资产 | 598567656.89 |
| 股票投资 | 236564201.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 362003455.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15241828.89 |
| 应收利息 | 7904481.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2596877.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634773636.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18934000.0 |
| 应付证券清算款 | 14295814.83 |
| 应付赎回款 | 2026991.46 |
| 应付管理人报酬 | 588807.86 |
| 应付托管费 | 122668.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -5449.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184845.69 |
| 负债合计 | 36457507.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 532799222.78 |
| 所有者权益合计 | 598316128.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 634773636.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12129851.94 |
| 结算备付金 | 6049148.0 |
| 存出保证金 | 88726.27 |
| 交易性金融资产 | 779667284.72 |
| 股票投资 | 275605515.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 504061769.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17600000.0 |
| 应收证券清算款 | 37143745.92 |
| 应收利息 | 5089642.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7734.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 857776133.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37000000.0 |
| 应付证券清算款 | 21324713.74 |
| 应付赎回款 | 15304375.36 |
| 应付管理人报酬 | 862464.98 |
| 应付托管费 | 179680.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1961.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98372.41 |
| 负债合计 | 75102564.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 695378245.01 |
| 所有者权益合计 | 782673568.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 857776133.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6682807.04 |
| 结算备付金 | 5322088.39 |
| 存出保证金 | 139953.62 |
| 交易性金融资产 | 255756581.84 |
| 股票投资 | 95306645.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160449936.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9168424.16 |
| 应收利息 | 4154583.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 442586.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281667025.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9831501.02 |
| 应付赎回款 | 2264702.66 |
| 应付管理人报酬 | 255861.15 |
| 应付托管费 | 53304.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2740.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175893.09 |
| 负债合计 | 21713533.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237114019.27 |
| 所有者权益合计 | 259953491.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 281667025.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4740483.33 |
| 结算备付金 | 2343345.91 |
| 存出保证金 | 332110.32 |
| 交易性金融资产 | 235453568.97 |
| 股票投资 | 52010535.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183443033.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9001827.5 |
| 应收利息 | 2918574.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12076.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254801987.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1044370.94 |
| 应付管理人报酬 | 294160.24 |
| 应付托管费 | 61283.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48892.44 |
| 负债合计 | 2079882.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240199088.69 |
| 所有者权益合计 | 252722104.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 254801987.04 |
