天弘弘运宝货币A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4466917362.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4466917362.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4024410336.36 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10623728.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14983921733.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000633641.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3344597.98 |
应付托管费 |
891892.78 |
应付销售服务费 |
2363059.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
596889.33 |
负债合计 |
2007830080.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
12976091652.7 |
所有者权益合计 |
12976091652.7 |
负债和所有者权益合计 |
14983921733.5 |
资产: |
银行存款 |
4668161476.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2771856896.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2771856896.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4747662304.76 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11885549.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12199566227.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
192268667.39 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2965685.82 |
应付托管费 |
790849.55 |
应付销售服务费 |
2242939.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
388243.97 |
负债合计 |
198656386.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
12000909841.1 |
所有者权益合计 |
12000909841.1 |
负债和所有者权益合计 |
12199566227.2 |
资产: |
银行存款 |
5268871829.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6084650970.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6084650970.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2267917486.77 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4734690.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13626174976.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2031553056.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2961279.93 |
应付托管费 |
789674.64 |
应付销售服务费 |
2217352.83 |
应付税费 |
1699.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
531702.39 |
负债合计 |
2038054765.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
11588120211.0 |
所有者权益合计 |
11588120211.0 |
负债和所有者权益合计 |
13626174976.8 |
资产: |
银行存款 |
4885036580.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3380333306.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3380333306.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4702783705.47 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8259107.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12976412699.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
748069219.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3086871.35 |
应付托管费 |
823165.69 |
应付销售服务费 |
2308907.86 |
应付税费 |
12067.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
490895.53 |
负债合计 |
754791127.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
12221621571.5 |
所有者权益合计 |
12221621571.5 |
负债和所有者权益合计 |
12976412699.0 |
资产: |
银行存款 |
4644001318.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6508725895.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6508725895.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5730886036.31 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
84442759.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4846616.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16972902626.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2629362045.27 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3637070.47 |
应付托管费 |
969885.46 |
应付销售服务费 |
2717172.49 |
应付税费 |
7233.11 |
应付利息 |
187218.97 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289300.0 |
负债合计 |
2637547461.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
14335355165.1 |
所有者权益合计 |
14335355165.1 |
负债和所有者权益合计 |
16972902626.9 |
资产: |
银行存款 |
4481066567.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4688.4 |
交易性金融资产 |
8667725194.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8667725194.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6481304309.42 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32969492.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8254857.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19671325109.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3270223345.03 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4110615.94 |
应付托管费 |
1096164.23 |
应付销售服务费 |
3198634.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
641499.67 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148150.53 |
负债合计 |
3279756386.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
16391568723.3 |
所有者权益合计 |
16391568723.3 |
负债和所有者权益合计 |
19671325109.3 |
资产: |
银行存款 |
6003647670.04 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6717298686.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6696298686.7 |
资产支持证券投资 |
21000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4363892945.83 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
77504939.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8226626.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17170570867.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1883957818.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3934891.62 |
应付托管费 |
1049304.45 |
应付销售服务费 |
3204830.97 |
应付税费 |
15895.74 |
应付利息 |
222551.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289300.0 |
负债合计 |
1892857799.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
15277713068.7 |
所有者权益合计 |
15277713068.7 |
负债和所有者权益合计 |
17170570867.9 |
资产: |
银行存款 |
3460975538.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8351860664.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8321860664.09 |
资产支持证券投资 |
30000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6531500552.28 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
77482804.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25552529.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18447372088.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1670019244.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4192603.26 |
应付托管费 |
1118027.56 |
应付销售服务费 |
3415225.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
104391.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152371.93 |
负债合计 |
1679276602.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
16768095486.2 |
所有者权益合计 |
16768095486.2 |
负债和所有者权益合计 |
18447372088.9 |
资产: |
银行存款 |
4108363421.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9193305873.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9193305873.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5561563289.01 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
82569384.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6928555.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18952730523.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1679891015.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4463919.66 |
应付托管费 |
1190378.6 |
应付销售服务费 |
3641525.29 |
应付税费 |
214434.52 |
应付利息 |
128011.83 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279000.0 |
负债合计 |
1690004597.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
17262725926.2 |
所有者权益合计 |
17262725926.2 |
负债和所有者权益合计 |
18952730523.2 |
资产: |
银行存款 |
4402228192.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
29899.7 |
交易性金融资产 |
6092363933.17 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6092363933.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6499927154.19 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
90324777.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3725028.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17088598986.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
478022520.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4091808.11 |
应付托管费 |
1091148.83 |
应付销售服务费 |
3318093.32 |
应付税费 |
214980.5 |
应付利息 |
57448.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142889.32 |
负债合计 |
487082952.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
16601516033.6 |
所有者权益合计 |
16601516033.6 |
负债和所有者权益合计 |
17088598986.5 |
资产: |
银行存款 |
5297598208.48 |
结算备付金 |
236749.78 |
存出保证金 |
84716.28 |
交易性金融资产 |
7943685379.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7943685379.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
849800474.71 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
79386235.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
360761.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14171152525.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2150252694.61 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2981546.38 |
应付托管费 |
795079.02 |
应付销售服务费 |
954847.65 |
应付税费 |
183613.31 |
应付利息 |
1184840.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259000.0 |
负债合计 |
2156734783.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
12014417742.0 |
所有者权益合计 |
12014417742.0 |
负债和所有者权益合计 |
14171152525.9 |
资产: |
银行存款 |
3302586684.5 |
结算备付金 |
650378.92 |
存出保证金 |
24418.53 |
交易性金融资产 |
9699340591.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9699340591.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
858808768.22 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
51633297.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17630015.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13930674153.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2120146019.93 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2665218.97 |
应付托管费 |
710725.06 |
应付销售服务费 |
781101.55 |
应付税费 |
118457.38 |
应付利息 |
361576.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131484.51 |
负债合计 |
2125059201.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
11805614952.0 |
所有者权益合计 |
11805614952.0 |
负债和所有者权益合计 |
13930674153.7 |
资产: |
银行存款 |
5074811670.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2243987365.49 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2243987365.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
889923254.88 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37749110.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4681815.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8251153216.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
850326284.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1791733.7 |
应付托管费 |
477795.64 |
应付销售服务费 |
568284.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
340897.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169000.0 |
负债合计 |
853779107.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
7397374108.68 |
所有者权益合计 |
7397374108.68 |
负债和所有者权益合计 |
8251153216.47 |
资产: |
银行存款 |
69527456.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
95846012.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
95846012.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000180.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1080186.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
206453835.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23999868.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
44678.69 |
应付托管费 |
11914.32 |
应付销售服务费 |
207.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1885.1 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148341.35 |
负债合计 |
24216414.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
182237420.85 |
所有者权益合计 |
182237420.85 |
负债和所有者权益合计 |
206453835.79 |
资产: |
银行存款 |
1812938.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
39985681.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39985681.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18000147.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
517465.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22433.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60338665.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
43512.83 |
应付托管费 |
11603.42 |
应付销售服务费 |
6.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169000.0 |
负债合计 |
229582.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
60109083.83 |
所有者权益合计 |
60109083.83 |
负债和所有者权益合计 |
60338665.91 |
资产: |
银行存款 |
161449405.1 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
59578136.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59578136.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
580381.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25922.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221633845.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14849872.57 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
50910.68 |
应付托管费 |
13576.18 |
应付销售服务费 |
6.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1185.24 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88561.3 |
负债合计 |
15012591.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
206621253.57 |
所有者权益合计 |
206621253.57 |
负债和所有者权益合计 |
221633845.3 |
资产: |
银行存款 |
121935889.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
79900239.85 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
552681.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37760.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
202426572.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
51412.63 |
应付托管费 |
13710.03 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96000.0 |
负债合计 |
161362.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
202265209.31 |
所有者权益合计 |
202265209.31 |
负债和所有者权益合计 |
202426572.13 |