| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成中证360互联网… | 1.8485 | 2.12% |
| 大成中证360互联网… | 1.7709 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4575 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4575 | 2.04% |
| 大成添利宝货币B | 0.5254 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2068122.56 |
| 1.利息收入 | 127153.51 |
| 存款利息收入 | 39285.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
557518.88 |
| 股票投资收益 | -729325.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830864.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1945.74 |
| 股利收益 | 454034.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1382372.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078.02 |
| 减：二、费用 | 573074.19 |
| 1.管理人报酬 | 314714.94 |
| 2.托管费 | 78678.8 |
| 3.销售服务费 | 12.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179503.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1495048.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1495048.37 |
| 一、收入： | 2306637.27 |
| 1.利息收入 | 116097.78 |
| 存款利息收入 | 28229.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90726.8 |
| 股票投资收益 | -336084.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274226.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1945.74 |
| 股利收益 | 150638.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2098908.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904.34 |
| 减：二、费用 | 286205.49 |
| 1.管理人报酬 | 157361.33 |
| 2.托管费 | 39340.42 |
| 3.销售服务费 | 6.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89490.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2020431.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2020431.78 |
| 一、收入： | -27621404.26 |
| 1.利息收入 | 702149.51 |
| 存款利息收入 | 105667.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23483650.53 |
| 股票投资收益 | -29897476.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5693597.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -93611.7 |
| 股利收益 | 813840.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4912959.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73056.59 |
| 减：二、费用 | 2458515.78 |
| 1.管理人报酬 | 1742064.81 |
| 2.托管费 | 435516.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38899.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38899.15 |
| 6.其他费用 | 229685.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30079920.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30079920.04 |
| 一、收入： | -23369345.08 |
| 1.利息收入 | 292746.13 |
| 存款利息收入 | 39329.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22720171.27 |
| 股票投资收益 | -27728212.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4349399.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658640.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-980810.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38890.74 |
| 减：二、费用 | 1796374.88 |
| 1.管理人报酬 | 1306432.35 |
| 2.托管费 | 326608.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37081.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37081.93 |
| 6.其他费用 | 115241.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25165719.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25165719.96 |
| 一、收入： | 52324761.98 |
| 1.利息收入 | 14248339.74 |
| 存款利息收入 | 112916.55 |
| 债券利息收入 | 12774392.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53516002.62 |
| 股票投资收益 | 54093257.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2481266.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1904011.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15539944.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100364.15 |
| 减：二、费用 | 8445000.93 |
| 1.管理人报酬 | 3515438.61 |
| 2.托管费 | 878859.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3710368.97 |
| 5.利息支出 | 59061.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59061.29 |
| 6.其他费用 | 249273.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43879761.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43879761.05 |
| 一、收入： | 30280064.45 |
| 1.利息收入 | 8201758.44 |
| 存款利息收入 | 34125.73 |
| 债券利息收入 | 7885933.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30218195.64 |
| 股票投资收益 | 31413563.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2481521.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1286154.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8204190.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64300.66 |
| 减：二、费用 | 3674782.88 |
| 1.管理人报酬 | 1751802.56 |
| 2.托管费 | 437950.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1306448.13 |
| 5.利息支出 | 31038.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31038.11 |
| 6.其他费用 | 126958.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26605281.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26605281.57 |
| 一、收入： | 74987838.49 |
| 1.利息收入 | 3022015.5 |
| 存款利息收入 | 87721.67 |
| 债券利息收入 | 2568816.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53649261.45 |
| 股票投资收益 | 51938807.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -535504.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2245958.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17509669.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806891.87 |
| 减：二、费用 | 5902282.83 |
| 1.管理人报酬 | 2327862.73 |
| 2.托管费 | 503344.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2816231.23 |
| 5.利息支出 | 29163.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29163.57 |
| 6.其他费用 | 221506.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69085555.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69085555.66 |
| 一、收入： | 35409486.8 |
| 1.利息收入 | 342772.91 |
| 存款利息收入 | 41663.07 |
| 债券利息收入 | 160236.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17092536.21 |
| 股票投资收益 | 15515172.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9582.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586945.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17772540.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201636.7 |
| 减：二、费用 | 1964014.16 |
| 1.管理人报酬 | 781701.68 |
| 2.托管费 | 162854.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 910224.37 |
| 5.利息支出 | 279.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279.25 |
| 6.其他费用 | 108954.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33445472.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33445472.64 |
| 一、收入： | 14548071.36 |
| 1.利息收入 | 2990723.51 |
| 存款利息收入 | 102648.15 |
| 债券利息收入 | 2557854.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8369072.24 |
| 股票投资收益 | 6581752.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36346.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1823666.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2251563.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
936712.54 |
| 减：二、费用 | 3266946.61 |
| 1.管理人报酬 | 1996413.52 |
| 2.托管费 | 348062.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 604334.36 |
| 5.利息支出 | 230836.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230836.29 |
| 6.其他费用 | 87299.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11281124.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11281124.75 |
| 一、收入： | 940054.67 |
| 1.利息收入 | 249744.67 |
| 存款利息收入 | 70233.26 |
| 债券利息收入 | 49227.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
507426.11 |
| 股票投资收益 | 528116.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25238.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4548.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198982.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381866.55 |
| 减：二、费用 | 550421.91 |
| 1.管理人报酬 | 294960.41 |
| 2.托管费 | 49160.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165714.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40587.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389632.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389632.76 |
| 一、收入： | -2948339.56 |
| 1.利息收入 | 71244.72 |
| 存款利息收入 | 30807.8 |
| 债券利息收入 | 4947.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3226785.79 |
| 股票投资收益 | -3308068.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12209.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69073.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192397.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399599.01 |
| 减：二、费用 | 699902.63 |
| 1.管理人报酬 | 222709.57 |
| 2.托管费 | 37118.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 269793.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170281.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3648242.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3648242.19 |
| 一、收入： | -116016.38 |
| 1.利息收入 | 19338.83 |
| 存款利息收入 | 8296.43 |
| 债券利息收入 | 4942.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76523.64 |
| 股票投资收益 | -125840.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10684.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38632.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107255.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48424.02 |
| 减：二、费用 | 377958.95 |
| 1.管理人报酬 | 114496.13 |
| 2.托管费 | 19082.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159994.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84385.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-493975.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-493975.33 |
| 一、收入： | 9424049.23 |
| 1.利息收入 | 1969398.4 |
| 存款利息收入 | 598926.59 |
| 债券利息收入 | 909386.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5136249.89 |
| 股票投资收益 | 4610061.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546108.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192397.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2126003.44 |
| 减：二、费用 | 2649301.09 |
| 1.管理人报酬 | 1376793.05 |
| 2.托管费 | 229465.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 869437.86 |
| 5.利息支出 | 9917.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9917.28 |
| 6.其他费用 | 163687.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6774748.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6774748.14 |
| 一、收入： | 5039863.93 |
| 1.利息收入 | 1754460.88 |
| 存款利息收入 | 573269.1 |
| 债券利息收入 | 812989.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-357349.64 |
| 股票投资收益 | -422449.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114490.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179590.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1795539.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847213.52 |
| 减：二、费用 | 1675082.59 |
| 1.管理人报酬 | 1081321.51 |
| 2.托管费 | 180220.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329288.65 |
| 5.利息支出 | 9917.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9917.28 |
| 6.其他费用 | 74334.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3364781.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3364781.34 |
