| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银信息传媒股票C | 0.8804 | 1.76% |
| 农银信息传媒股票A | 0.8835 | 1.76% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银中国优势混合 | 1.8978 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银天天利货币B | 0.4622 | 2.03% |
| 农银货币B | 0.4919 | 1.84% |
| 农银天天利货币A | 0.3966 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 509.60 | 417.96 | 82.02% | 69.66 | 13.67% | -- | -- | 0.53 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 283.58 | 233.87 | 82.47% | 38.98 | 13.75% | -- | -- | 0.07 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 549.11 | 451.89 | 82.30% | 75.32 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 293.33 | 242.08 | 82.53% | 40.35 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1240.38 | 696.10 | 56.12% | 116.02 | 9.35% | 405.67 | 32.71% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 701.73 | 381.18 | 54.32% | 63.53 | 9.05% | 245.09 | 34.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3319.97 | 1686.50 | 50.80% | 281.08 | 8.47% | 1324.42 | 39.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2086.33 | 1051.66 | 50.41% | 175.28 | 8.40% | 845.32 | 40.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4375.47 | 2174.20 | 49.69% | 362.37 | 8.28% | 1812.46 | 41.42% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2139.69 | 1020.47 | 47.69% | 170.08 | 7.95% | 935.71 | 43.73% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5170.53 | 2360.53 | 45.65% | 393.42 | 7.61% | 2372.04 | 45.88% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2953.09 | 1324.57 | 44.85% | 220.76 | 7.48% | 1385.49 | 46.92% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5878.27 | 3261.55 | 55.48% | 543.59 | 9.25% | 2028.26 | 34.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2763.09 | 1658.07 | 60.01% | 276.34 | 10.00% | 806.58 | 29.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7685.32 | 3974.61 | 51.72% | 662.43 | 8.62% | 3006.41 | 39.12% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3968.52 | 2016.79 | 50.82% | 336.13 | 8.47% | 1595.33 | 40.20% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6158.52 | 2953.01 | 47.95% | 492.17 | 7.99% | 2684.72 | 43.59% | -- | -- |
