银华汇利灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29735718.34 |
| 存出保证金 |
2373705.53 |
| 交易性金融资产 |
952575866.62 |
| 股票投资 |
52629407.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899946459.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-566.43 |
| 应收证券清算款 |
5533132.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98395.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1013392140.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3417361.95 |
| 应付管理人报酬 |
531123.32 |
| 应付托管费 |
132780.86 |
| 应付销售服务费 |
38418.97 |
| 应付税费 |
62218.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535646.95 |
| 负债合计 |
4717550.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594300142.33 |
| 所有者权益合计 |
1008674589.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1013392140.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1708291.91 |
| 结算备付金 |
39190681.57 |
| 存出保证金 |
104046.06 |
| 交易性金融资产 |
1730169346.21 |
| 股票投资 |
81662987.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1648506358.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3294684.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292537.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1774759588.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346900232.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6003959.11 |
| 应付管理人报酬 |
730895.99 |
| 应付托管费 |
182724.03 |
| 应付销售服务费 |
68591.96 |
| 应付税费 |
66268.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345608.91 |
| 负债合计 |
354298281.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
841187488.89 |
| 所有者权益合计 |
1420461306.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1774759588.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2157397.54 |
| 结算备付金 |
49389259.44 |
| 存出保证金 |
124142.39 |
| 交易性金融资产 |
2512922844.24 |
| 股票投资 |
284220670.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2228702174.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8874682.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146689.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2582615015.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
403590832.94 |
| 应付证券清算款 |
6397527.52 |
| 应付赎回款 |
4905912.29 |
| 应付管理人报酬 |
1125958.48 |
| 应付托管费 |
281489.61 |
| 应付销售服务费 |
92884.89 |
| 应付税费 |
101538.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535842.76 |
| 负债合计 |
417031987.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303694600.94 |
| 所有者权益合计 |
2165583028.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2582615015.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37161743.55 |
| 结算备付金 |
47733991.02 |
| 存出保证金 |
311630.13 |
| 交易性金融资产 |
4094797293.02 |
| 股票投资 |
368771358.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3726025934.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17139183.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1210820.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4198354662.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
733083996.64 |
| 应付证券清算款 |
3532056.57 |
| 应付赎回款 |
37166729.28 |
| 应付管理人报酬 |
1767480.65 |
| 应付托管费 |
441870.14 |
| 应付销售服务费 |
119006.28 |
| 应付税费 |
241161.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596810.82 |
| 负债合计 |
776949111.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2027589708.06 |
| 所有者权益合计 |
3421405550.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4198354662.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8872810.07 |
| 结算备付金 |
48988026.96 |
| 存出保证金 |
328741.3 |
| 交易性金融资产 |
6922899232.49 |
| 股票投资 |
608301116.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6314598115.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18871909.98 |
| 应收利息 |
80965250.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5392191.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7086318163.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1478000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1390286.36 |
| 应付赎回款 |
39957245.69 |
| 应付管理人报酬 |
2959189.12 |
| 应付托管费 |
739797.27 |
| 应付销售服务费 |
178094.82 |
| 应付税费 |
414559.7 |
| 应付利息 |
34266.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234136.02 |
| 负债合计 |
1524670785.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3259824577.38 |
| 所有者权益合计 |
5561647378.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
7086318163.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31052252.05 |
| 结算备付金 |
11327029.38 |
| 存出保证金 |
98966.09 |
| 交易性金融资产 |
6890065871.63 |
| 股票投资 |
372526049.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6517539821.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19665613.55 |
| 应收利息 |
82263303.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16561288.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7051034324.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69295269.52 |
| 应付管理人报酬 |
3369290.75 |
| 应付托管费 |
842322.67 |
| 应付销售服务费 |
159095.9 |
| 应付税费 |
338856.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130416.64 |
| 负债合计 |
151610598.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4125865548.88 |
| 所有者权益合计 |
6899423726.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7051034324.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22450039.83 |
| 结算备付金 |
25414317.49 |
| 存出保证金 |
47772.36 |
| 交易性金融资产 |
3781302566.38 |
| 股票投资 |
232253354.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3549049212.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56791506.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19243366.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3905249568.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85500000.0 |
| 应付证券清算款 |
6533928.76 |
| 应付赎回款 |
19105957.78 |
| 应付管理人报酬 |
1820734.14 |
| 应付托管费 |
455183.54 |
| 应付销售服务费 |
66617.13 |
| 应付税费 |
216798.74 |
| 应付利息 |
-33260.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221242.25 |
| 负债合计 |
114008050.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2312245985.01 |
| 所有者权益合计 |
3791241518.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3905249568.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3536720.66 |
| 结算备付金 |
23169681.85 |
| 存出保证金 |
41532.46 |
| 交易性金融资产 |
2222769864.68 |
| 股票投资 |
141048264.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2081721600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5998659.5 |
| 应收利息 |
22191584.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6282460.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2283990504.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1344899.26 |
| 应付赎回款 |
12805907.22 |
| 应付管理人报酬 |
1016950.96 |
| 应付托管费 |
254237.75 |
| 应付销售服务费 |
47786.66 |
| 应付税费 |
148376.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104037.63 |
| 负债合计 |
177799896.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348845813.3 |
| 所有者权益合计 |
2106190608.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2283990504.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1461574.5 |
| 结算备付金 |
14093896.86 |
| 存出保证金 |
24119.95 |
| 交易性金融资产 |
812624056.4 |
| 股票投资 |
92806923.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719817132.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1011005.54 |
| 应收利息 |
15144632.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
433711.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844792997.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1359380.75 |
| 应付管理人报酬 |
343265.93 |
| 应付托管费 |
85816.45 |
| 应付销售服务费 |
13996.58 |
| 应付税费 |
59382.1 |
| 应付利息 |
-15649.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190042.06 |
| 负债合计 |
186954399.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433441749.25 |
| 所有者权益合计 |
657838597.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
844792997.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1221915.76 |
| 结算备付金 |
4950562.76 |
| 存出保证金 |
11999.47 |
| 交易性金融资产 |
655944028.65 |
| 股票投资 |
76456828.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579487200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9814232.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305480.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672248219.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61200000.0 |
| 应付证券清算款 |
257889.48 |
| 应付赎回款 |
6234.04 |
| 应付管理人报酬 |
289417.64 |
| 应付托管费 |
72354.4 |
| 应付销售服务费 |
498.33 |
| 应付税费 |
41058.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81661.67 |
| 负债合计 |
61991052.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417134677.61 |
| 所有者权益合计 |
610257166.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
672248219.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17960587.19 |
| 结算备付金 |
3947707.26 |
| 存出保证金 |
903111.2 |
| 交易性金融资产 |
391138346.09 |
| 股票投资 |
25615746.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365522600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405609.79 |
| 应收利息 |
8265274.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72428.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422693065.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173992.36 |
| 应付管理人报酬 |
214686.01 |
| 应付托管费 |
53671.5 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
40243.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150103.29 |
| 负债合计 |
655251.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299674256.29 |
| 所有者权益合计 |
422037813.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
422693065.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
959546.66 |
| 结算备付金 |
5919506.56 |
| 存出保证金 |
68363.98 |
| 交易性金融资产 |
515929000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515929000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8445292.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531321709.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126099740.0 |
| 应付证券清算款 |
52763.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198959.69 |
| 应付托管费 |
49739.92 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
51884.57 |
| 应付利息 |
20930.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
126576201.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297017007.02 |
| 所有者权益合计 |
404745507.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
531321709.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98243906.96 |
| 结算备付金 |
911398.57 |
| 存出保证金 |
18345.65 |
| 交易性金融资产 |
1143921753.08 |
| 股票投资 |
127683253.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1016238500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27335060.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1273030464.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
646202.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
645903.88 |
| 应付托管费 |
161475.97 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1716364.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956175968.41 |
| 所有者权益合计 |
1271314099.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1273030464.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252084154.52 |
| 结算备付金 |
5052161.78 |
| 存出保证金 |
50102.27 |
| 交易性金融资产 |
1015815659.02 |
| 股票投资 |
134535857.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
881279801.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1158423.25 |
| 应收利息 |
18503999.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1292664500.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
604982.88 |
| 应付托管费 |
151245.71 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-19778.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184219.55 |
| 负债合计 |
53986318.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956216366.23 |
| 所有者权益合计 |
1238678182.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1292664500.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52626544.21 |
| 结算备付金 |
1333320.56 |
| 存出保证金 |
26631.55 |
| 交易性金融资产 |
1066547267.39 |
| 股票投资 |
62677267.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1003870000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29982695.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1206116459.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
196825.0 |
| 应付赎回款 |
12570.0 |
| 应付管理人报酬 |
613118.82 |
| 应付托管费 |
153279.72 |
| 应付销售服务费 |
2.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
1153097.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956741430.4 |
| 所有者权益合计 |
1204963361.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1206116459.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1808752.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14156.31 |
| 交易性金融资产 |
62242200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62242200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1083675.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65148784.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31917.43 |
| 应付托管费 |
7979.37 |
| 应付销售服务费 |
18.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94479.84 |
| 负债合计 |
134574.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51408001.95 |
| 所有者权益合计 |
65014209.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
65148784.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13327059.46 |
| 结算备付金 |
1472674.42 |
| 存出保证金 |
210700.74 |
| 交易性金融资产 |
48149635.17 |
| 股票投资 |
7416635.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40733000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2295151.49 |
| 应收利息 |
682767.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66137989.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
998465.15 |
| 应付托管费 |
249616.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
1638587.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55085046.74 |
| 所有者权益合计 |
64499401.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
66137989.16 |
