易方达新鑫混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14015262.69 |
| 存出保证金 |
36062.92 |
| 交易性金融资产 |
1191366946.44 |
| 股票投资 |
126296348.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1044742044.25 |
| 资产支持证券投资 |
20328553.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
159421.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5502944.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1217712543.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261204288.13 |
| 应付证券清算款 |
5041615.97 |
| 应付赎回款 |
3533352.29 |
| 应付管理人报酬 |
467619.16 |
| 应付托管费 |
155873.04 |
| 应付销售服务费 |
79330.48 |
| 应付税费 |
51988.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473233.05 |
| 负债合计 |
271007300.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678106805.12 |
| 所有者权益合计 |
946705243.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217712543.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3315011.96 |
| 结算备付金 |
8550217.24 |
| 存出保证金 |
69093.75 |
| 交易性金融资产 |
1120227686.19 |
| 股票投资 |
101486572.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979492127.16 |
| 资产支持证券投资 |
39248986.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2053209.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134215218.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255915712.51 |
| 应付证券清算款 |
2032284.2 |
| 应付赎回款 |
1616273.79 |
| 应付管理人报酬 |
427652.06 |
| 应付托管费 |
142550.69 |
| 应付销售服务费 |
71443.13 |
| 应付税费 |
49742.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478317.98 |
| 负债合计 |
260733976.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631740251.38 |
| 所有者权益合计 |
873481241.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134215218.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020668.15 |
| 结算备付金 |
8308272.83 |
| 存出保证金 |
52919.76 |
| 交易性金融资产 |
1151708707.28 |
| 股票投资 |
145627621.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
975659735.04 |
| 资产支持证券投资 |
30421350.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15141897.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
474759.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1176707225.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302674576.26 |
| 应付证券清算款 |
13682078.2 |
| 应付赎回款 |
1099088.75 |
| 应付管理人报酬 |
498701.1 |
| 应付托管费 |
166233.72 |
| 应付销售服务费 |
86945.66 |
| 应付税费 |
67292.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522500.06 |
| 负债合计 |
318797416.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635892933.24 |
| 所有者权益合计 |
857909808.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176707225.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2238345.57 |
| 结算备付金 |
7908988.75 |
| 存出保证金 |
36585.69 |
| 交易性金融资产 |
1155782029.82 |
| 股票投资 |
112489486.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1012390284.85 |
| 资产支持证券投资 |
30902258.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26419529.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251824.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1192637304.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
27635848.45 |
| 应付赎回款 |
512968.6 |
| 应付管理人报酬 |
557510.12 |
| 应付托管费 |
185836.73 |
| 应付销售服务费 |
62240.33 |
| 应付税费 |
90368.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530153.85 |
| 负债合计 |
47574926.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834023250.53 |
| 所有者权益合计 |
1145062377.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1192637304.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1911973.29 |
| 结算备付金 |
22065703.95 |
| 存出保证金 |
30054.02 |
| 交易性金融资产 |
1400771316.07 |
| 股票投资 |
166926433.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1183488882.28 |
| 资产支持证券投资 |
50356000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
983373.09 |
| 应收利息 |
17300308.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104332.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1443167060.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
314778460.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17469.37 |
| 应付管理人报酬 |
560165.72 |
| 应付托管费 |
186721.9 |
| 应付销售服务费 |
42028.15 |
| 应付税费 |
101716.46 |
| 应付利息 |
28557.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334008.47 |
| 负债合计 |
316083177.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826011062.87 |
| 所有者权益合计 |
1127083882.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1443167060.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1260546.21 |
| 结算备付金 |
13303020.04 |
| 存出保证金 |
29418.3 |
| 交易性金融资产 |
1060462458.96 |
| 股票投资 |
144349920.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
875923538.4 |
| 资产支持证券投资 |
40189000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9990125.0 |
| 应收证券清算款 |
29981492.68 |
| 应收利息 |
15439278.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51983.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1130518322.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144000000.0 |
| 应付证券清算款 |
29744615.44 |
| 应付赎回款 |
111508.13 |
| 应付管理人报酬 |
457784.62 |
| 应付托管费 |
152594.85 |
| 应付销售服务费 |
21037.78 |
| 应付税费 |
82833.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330832.45 |
| 负债合计 |
174923052.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699313505.3 |
| 所有者权益合计 |
955595270.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1130518322.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642321.11 |
| 结算备付金 |
7639021.22 |
| 存出保证金 |
64005.88 |
| 交易性金融资产 |
1086509870.36 |
| 股票投资 |
156839240.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
889831629.9 |
| 资产支持证券投资 |
39839000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14973681.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1110328900.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232008801.98 |
| 应付证券清算款 |
47463.51 |
| 应付赎回款 |
54595.67 |
| 应付管理人报酬 |
439971.79 |
| 应付托管费 |
146657.25 |
| 应付销售服务费 |
17384.89 |
| 应付税费 |
87358.19 |
| 应付利息 |
47438.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303000.0 |
| 负债合计 |
233188471.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663591099.79 |
| 所有者权益合计 |
877140428.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1110328900.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1095608.87 |
| 结算备付金 |
4327241.59 |
| 存出保证金 |
34597.19 |
| 交易性金融资产 |
877354035.87 |
| 股票投资 |
143914694.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
693371341.2 |
| 资产支持证券投资 |
40068000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
10026554.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894238138.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125163703.83 |
| 应付证券清算款 |
505632.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353376.4 |
| 应付托管费 |
117792.13 |
| 应付销售服务费 |
14205.26 |
| 应付税费 |
68808.69 |
| 应付利息 |
84383.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199563.12 |
| 负债合计 |
126586738.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629051028.82 |
| 所有者权益合计 |
767651399.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
894238138.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1042079.43 |
| 结算备付金 |
2836027.33 |
| 存出保证金 |
26560.74 |
| 交易性金融资产 |
584829241.35 |
| 股票投资 |
82684125.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492121115.7 |
| 资产支持证券投资 |
10024000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8099145.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597034154.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112499367.5 |
| 应付证券清算款 |
2903.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244406.08 |
| 应付托管费 |
81468.69 |
| 应付销售服务费 |
6415.82 |
| 应付税费 |
44955.99 |
| 应付利息 |
88999.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
113144275.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414164542.04 |
| 所有者权益合计 |
483889878.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
597034154.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1304800.91 |
| 结算备付金 |
1616553.73 |
| 存出保证金 |
46540.71 |
| 交易性金融资产 |
421139825.31 |
| 股票投资 |
71303532.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349836292.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
993710.53 |
| 应收利息 |
5206032.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430357563.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63449741.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10198.9 |
| 应付管理人报酬 |
175883.32 |
| 应付托管费 |
58627.79 |
| 应付销售服务费 |
406.59 |
| 应付税费 |
29576.06 |
| 应付利息 |
46338.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13946.91 |
| 负债合计 |
63868356.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338491880.39 |
| 所有者权益合计 |
366489207.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
430357563.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038306.8 |
| 结算备付金 |
34317.34 |
| 存出保证金 |
28364.03 |
| 交易性金融资产 |
4065048.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4065048.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
181616.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5305.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5352958.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2233.05 |
| 应付管理人报酬 |
2839.3 |
| 应付托管费 |
946.43 |
| 应付销售服务费 |
413.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
26432.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4949301.3 |
| 所有者权益合计 |
5326526.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5352958.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1759020.37 |
| 结算备付金 |
1320232.89 |
| 存出保证金 |
182326.99 |
| 交易性金融资产 |
503341445.6 |
| 股票投资 |
21206428.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482135017.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1763484.79 |
| 应收利息 |
8802775.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1002.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549170288.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109952635.07 |
| 应付证券清算款 |
1151094.26 |
| 应付赎回款 |
3991.5 |
| 应付管理人报酬 |
215345.91 |
| 应付托管费 |
71781.99 |
| 应付销售服务费 |
219.72 |
| 应付税费 |
41033.34 |
| 应付利息 |
20027.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383479.7 |
| 负债合计 |
111920145.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436176914.44 |
| 所有者权益合计 |
437250143.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
549170288.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3193370.11 |
| 结算备付金 |
499953.95 |
| 存出保证金 |
156308.09 |
| 交易性金融资产 |
590619530.68 |
| 股票投资 |
100127149.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490492381.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50717.81 |
| 应收利息 |
8245698.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628765578.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2982.06 |
| 应付管理人报酬 |
319695.46 |
| 应付托管费 |
106565.16 |
| 应付销售服务费 |
4452.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
920667.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615439838.81 |
| 所有者权益合计 |
627844911.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
628765578.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536922.32 |
| 结算备付金 |
1884857.78 |
| 存出保证金 |
171403.49 |
| 交易性金融资产 |
686649319.93 |
| 股票投资 |
115539952.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571109367.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5929912.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40412.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695212828.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53999679.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2658.53 |
| 应付管理人报酬 |
352371.06 |
| 应付托管费 |
117457.03 |
| 应付销售服务费 |
382.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11967.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186207.37 |
| 负债合计 |
54898772.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591949918.44 |
| 所有者权益合计 |
640314055.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
695212828.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4120943.52 |
| 结算备付金 |
541713.31 |
| 存出保证金 |
118816.55 |
| 交易性金融资产 |
422148019.2 |
| 股票投资 |
115493590.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306654428.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
282904814.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7641856.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717476163.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
364631.45 |
| 应付托管费 |
121543.83 |
| 应付销售服务费 |
343.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375500.0 |
| 负债合计 |
991511.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679485979.01 |
| 所有者权益合计 |
716484652.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
717476163.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654089.82 |
| 结算备付金 |
33333.33 |
| 存出保证金 |
26596.86 |
| 交易性金融资产 |
553094549.86 |
| 股票投资 |
5239829.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547854720.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4754350.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558562920.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1646.14 |
| 应付管理人报酬 |
274315.05 |
| 应付托管费 |
91438.36 |
| 应付销售服务费 |
425.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196918.54 |
| 负债合计 |
587258.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538617273.72 |
| 所有者权益合计 |
557975662.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
558562920.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12139616.83 |
| 结算备付金 |
55127219.28 |
| 存出保证金 |
204529.83 |
| 交易性金融资产 |
357764249.09 |
| 股票投资 |
6684249.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2492002118.0 |
| 应收证券清算款 |
4600191.22 |
| 应收利息 |
6815010.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2928652934.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16069395.29 |
| 应付管理人报酬 |
1982956.3 |
| 应付托管费 |
495739.06 |
| 应付销售服务费 |
347717.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234000.0 |
| 负债合计 |
19311358.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2845074735.52 |
| 所有者权益合计 |
2909341575.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2928652934.25 |
