名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32649841.74元 |
本期利润 | -31609559.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5513元 |
本期加权平均净值利润率 | -63.03% |
本期基金份额净值增长率 | -45.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23380211.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3931元 |
期末基金资产净值 | 36734100.65元 |
期末基金份额净值 | 0.618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14548074.71元 |
本期利润 | -11894933.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2255元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.57% |
本期基金份额净值增长率 | -18.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6082322.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.098元 |
期末基金资产净值 | 57893602.63元 |
期末基金份额净值 | 0.932元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14197711.46元 |
本期利润 | -17331538.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4907元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.71% |
本期基金份额净值增长率 | -23.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5651408.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1414元 |
期末基金资产净值 | 45613178.72元 |
期末基金份额净值 | 1.141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2927751.9元 |
本期利润 | 2451844.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0896元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.77% |
本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15934845.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4433元 |
期末基金资产净值 | 55726803.01元 |
期末基金份额净值 | 1.55元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11298328.24元 |
本期利润 | 6837639.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1904元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.0% |
本期基金份额净值增长率 | 14.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12720255.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4955元 |
期末基金资产净值 | 38390600.29元 |
期末基金份额净值 | 1.496元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1526590.8元 |
本期利润 | 2598332.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9596385.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2454元 |
期末基金资产净值 | 54861823.45元 |
期末基金份额净值 | 1.403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16692761.47元 |
本期利润 | 19027649.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3287元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.5% |
本期基金份额净值增长率 | 33.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7491072.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2039元 |
期末基金资产净值 | 48050542.78元 |
期末基金份额净值 | 1.308元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6205736.29元 |
本期利润 | 9942994.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.34% |
本期基金份额净值增长率 | 14.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -67419.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
期末基金资产净值 | 66648832.82元 |
期末基金份额净值 | 1.114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2577399.28元 |
本期利润 | 15316094.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1453元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.99% |
本期基金份额净值增长率 | 17.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8489279.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0861元 |
期末基金资产净值 | 96333003.1元 |
期末基金份额净值 | 0.977元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2391428.94元 |
本期利润 | 7607939.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0703元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14381676.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1351元 |
期末基金资产净值 | 95959745.55元 |
期末基金份额净值 | 0.901元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11874951.14元 |
本期利润 | -18727108.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1553元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.33% |
本期基金份额净值增长率 | -16.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18356543.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1669元 |
期末基金资产净值 | 91603308.39元 |
期末基金份额净值 | 0.833元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -930841.21元 |
本期利润 | -1358349.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.05% |
本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1883366.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
期末基金资产净值 | 113311539.57元 |
期末基金份额净值 | 0.988元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1342837.17元 |
本期利润 | 1086844.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1543517.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0104元 |
期末基金资产净值 | 147784095.17元 |
期末基金份额净值 | 0.999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1935523.76元 |
本期利润 | 921554.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3324316.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
期末基金资产净值 | 220980583.29元 |
期末基金份额净值 | 1.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5094097.96元 |
本期利润 | -8966018.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1087682.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
期末基金资产净值 | 284610327.75元 |
期末基金份额净值 | 0.998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17214975.5元 |
本期利润 | -13385280.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.29% |
本期基金份额净值增长率 | -2.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14654333.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0403元 |
期末基金资产净值 | 358197014.67元 |
期末基金份额净值 | 0.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7431607.76元 |
本期利润 | -7218889.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -412460.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0009元 |
期末基金资产净值 | 486590891.01元 |
期末基金份额净值 | 1.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.5% |