名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证1000指… | 0.8655 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4927 | 2.09% |
国联安货币A | 0.4301 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.49% | 0.20% | -0.05% | 0.66% | 1.47% | 1.84% | -2.18% | -0.30% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
873|2298 | 708|2314 | 934|2313 | 1515|2307 | 772|2286 | 377|2216 | 598|2090 | 393|1918 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.1646 | 1.3186 | 0.03% | |
2024-05-30 | 1.1642 | 1.3182 | -0.09% | |
2024-05-29 | 1.1653 | 1.3193 | 0.19% | |
2024-05-28 | 1.1631 | 1.3171 | -0.21% | |
2024-05-27 | 1.1656 | 1.3196 | 0.28% |
截至2024-03-31 国联安鑫享灵活配置混合A期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 2.57% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 37.40 | 1.88% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 28.43 | 1.43% |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 17.91 | 0.90% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 16.89 | 0.85% |
000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 16.69 | 0.84% |
601965 | 中国汽研 | 0.00 | 15.53 | 0.78% |
000550 | 江铃汽车 | 0.00 | 15.10 | 0.76% |
605319 | 无锡振华 | 0.00 | 14.45 | 0.73% |
600050 | 中国联通 | 3.00 | 14.01 | 0.71% |