| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1247386.48 |
| 存出保证金 | 177176.65 |
| 交易性金融资产 | 677662564.91 |
| 股票投资 | 677662564.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2401056.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211012.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 726509904.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1005963.5 |
| 应付管理人报酬 | 825223.0 |
| 应付托管费 | 137537.14 |
| 应付销售服务费 | 62282.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1052666.46 |
| 负债合计 | 3083672.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397707853.47 |
| 所有者权益合计 | 723426232.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 726509904.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92287938.84 |
| 结算备付金 | 2082468.72 |
| 存出保证金 | 516390.78 |
| 交易性金融资产 | 864084248.33 |
| 股票投资 | 864084248.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 347360.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 977081.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960295488.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5000062.16 |
| 应付赎回款 | 10521754.69 |
| 应付管理人报酬 | 1305521.93 |
| 应付托管费 | 217586.99 |
| 应付销售服务费 | 132504.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2103332.82 |
| 负债合计 | 19280763.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394958701.59 |
| 所有者权益合计 | 941014725.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 960295488.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169522431.11 |
| 结算备付金 | 17886930.67 |
| 存出保证金 | 357940.84 |
| 交易性金融资产 | 2104527619.62 |
| 股票投资 | 2104527619.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 229942520.55 |
| 应收证券清算款 | 2928442.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30100225.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2555266111.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24493187.87 |
| 应付赎回款 | 8296537.25 |
| 应付管理人报酬 | 3385587.74 |
| 应付托管费 | 564264.67 |
| 应付销售服务费 | 445853.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2421731.52 |
| 负债合计 | 39607162.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1094606684.9 |
| 所有者权益合计 | 2515658948.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2555266111.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 321964367.09 |
| 结算备付金 | 14976880.79 |
| 存出保证金 | 431862.23 |
| 交易性金融资产 | 1295135780.23 |
| 股票投资 | 1295135780.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16051977.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1199426.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1649760294.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12411246.09 |
| 应付赎回款 | 17699821.82 |
| 应付管理人报酬 | 1922121.05 |
| 应付托管费 | 320353.52 |
| 应付销售服务费 | 153091.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2326496.7 |
| 负债合计 | 34833130.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736679389.36 |
| 所有者权益合计 | 1614927164.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1649760294.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68261641.96 |
| 结算备付金 | 7655351.05 |
| 存出保证金 | 206268.36 |
| 交易性金融资产 | 699163272.94 |
| 股票投资 | 699163272.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 76000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -11448.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2638869.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 853913955.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4526491.68 |
| 应付赎回款 | 1031503.92 |
| 应付管理人报酬 | 979113.87 |
| 应付托管费 | 163185.65 |
| 应付销售服务费 | 21664.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181582.16 |
| 负债合计 | 8192546.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368443130.76 |
| 所有者权益合计 | 845721409.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 853913955.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37359129.82 |
| 结算备付金 | 8892545.28 |
| 存出保证金 | 162156.73 |
| 交易性金融资产 | 481778931.87 |
| 股票投资 | 481778931.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1598758.05 |
| 应收利息 | 6797.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 631712.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 600430031.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2952432.51 |
| 应付赎回款 | 2312836.13 |
| 应付管理人报酬 | 732728.21 |
| 应付托管费 | 122121.36 |
| 应付销售服务费 | 146.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86745.25 |
| 负债合计 | 7480167.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302435270.25 |
| 所有者权益合计 | 592949863.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 600430031.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35556505.34 |
| 结算备付金 | 5997940.73 |
| 存出保证金 | 126113.11 |
| 交易性金融资产 | 437887738.95 |
| 股票投资 | 432560926.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5326812.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3308597.44 |
| 应收利息 | -6308.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 510656.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 543381243.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1820458.56 |
| 应付管理人报酬 | 686263.67 |
| 应付托管费 | 114377.29 |
| 应付销售服务费 | 17.7 |
| 应付税费 | 21.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50917.71 |
| 负债合计 | 3187094.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307297191.85 |
| 所有者权益合计 | 540194149.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 543381243.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27706186.34 |
| 结算备付金 | 5402637.85 |
| 存出保证金 | 243434.5 |
| 交易性金融资产 | 392787450.75 |
| 股票投资 | 392787450.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9493541.3 |
| 应收利息 | 12696.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 538852.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496184799.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3934413.18 |
| 应付管理人报酬 | 609438.69 |
| 应付托管费 | 101573.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87212.42 |
| 负债合计 | 5450816.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355940924.4 |
| 所有者权益合计 | 490733983.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 496184799.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48280285.97 |
| 结算备付金 | 7685103.83 |
| 存出保证金 | 293107.33 |
| 交易性金融资产 | 596272509.51 |
| 股票投资 | 596272509.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9999996.56 |
| 应收利息 | 9389.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 312758.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 689853151.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8998220.21 |
| 应付赎回款 | 6845365.12 |
| 应付管理人报酬 | 848597.88 |
| 应付托管费 | 141432.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72137.57 |
| 负债合计 | 18193714.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512214009.87 |
| 所有者权益合计 | 671659437.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 689853151.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54992142.92 |
| 结算备付金 | 9732382.84 |
| 存出保证金 | 563402.9 |
| 交易性金融资产 | 774542412.29 |
| 股票投资 | 774542412.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14176606.35 |
| 应收利息 | 17316.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279983.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 954304246.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5983798.71 |
| 应付赎回款 | 2008411.18 |
| 应付管理人报酬 | 1135346.89 |
| 应付托管费 | 189224.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197970.42 |
| 负债合计 | 10661392.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 810906788.81 |
| 所有者权益合计 | 943642853.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 954304246.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57823398.04 |
| 结算备付金 | 3192347.14 |
| 存出保证金 | 368347.27 |
| 交易性金融资产 | 869350818.85 |
| 股票投资 | 869350818.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 160669.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185403.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1081080984.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 614933.11 |
| 应付管理人报酬 | 1376261.97 |
| 应付托管费 | 229376.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171008.51 |
| 负债合计 | 3135040.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1119576184.96 |
| 所有者权益合计 | 1077945943.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1081080984.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227119122.83 |
| 结算备付金 | 5572040.35 |
| 存出保证金 | 504967.16 |
| 交易性金融资产 | 1034001392.56 |
| 股票投资 | 1034001392.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35178.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1130554.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1268363255.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23854.4 |
| 应付赎回款 | 4142463.26 |
| 应付管理人报酬 | 1619212.85 |
| 应付托管费 | 269868.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138504.87 |
| 负债合计 | 7422653.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1171315916.34 |
| 所有者权益合计 | 1260940601.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1268363255.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127186838.25 |
| 结算备付金 | 4400915.93 |
| 存出保证金 | 613963.42 |
| 交易性金融资产 | 1437276600.04 |
| 股票投资 | 1437276600.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 156100000.0 |
| 应收证券清算款 | 3369699.42 |
| 应收利息 | -9214.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1825666.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1730764469.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24492202.63 |
| 应付赎回款 | 12436220.72 |
| 应付管理人报酬 | 2178378.15 |
| 应付托管费 | 363063.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174010.29 |
| 负债合计 | 42521780.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1513794598.28 |
| 所有者权益合计 | 1688242688.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1730764469.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126934657.64 |
| 结算备付金 | 10015492.69 |
| 存出保证金 | 1259025.67 |
| 交易性金融资产 | 1534337626.11 |
| 股票投资 | 1534337626.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7604097.25 |
| 应收利息 | 80614.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35804.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1880267318.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43915481.75 |
| 应付赎回款 | 3203762.62 |
| 应付管理人报酬 | 2211316.29 |
| 应付托管费 | 368552.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139325.26 |
| 负债合计 | 52279814.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2050056992.01 |
| 所有者权益合计 | 1827987504.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1880267318.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143459376.83 |
| 结算备付金 | 7690773.12 |
| 存出保证金 | 835389.73 |
| 交易性金融资产 | 1462226966.97 |
| 股票投资 | 1462226966.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 93127301.66 |
| 应收利息 | 131663.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13880.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1807485351.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1045693.93 |
| 应付管理人报酬 | 2381808.68 |
| 应付托管费 | 396968.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82208.32 |
| 负债合计 | 7750907.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2274579995.16 |
| 所有者权益合计 | 1799734444.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1807485351.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349754477.64 |
| 结算备付金 | 5651089.56 |
| 存出保证金 | 1431207.1 |
| 交易性金融资产 | 1588473532.94 |
| 股票投资 | 1588473532.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12458504.31 |
| 应收利息 | 70501.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20624.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1957859937.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40630779.13 |
| 应付赎回款 | 2717055.85 |
| 应付管理人报酬 | 2302702.87 |
| 应付托管费 | 383783.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143792.05 |
| 负债合计 | 49335846.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2526081064.43 |
| 所有者权益合计 | 1908524090.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1957859937.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 346516205.45 |
| 结算备付金 | 15451098.75 |
| 存出保证金 | 2516944.74 |
| 交易性金融资产 | 1887945349.47 |
| 股票投资 | 1887945349.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93450520.83 |
| 应收利息 | 82833.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53184.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2346016136.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56924744.26 |
| 应付赎回款 | 3269606.52 |
| 应付管理人报酬 | 2888522.0 |
| 应付托管费 | 481420.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107115.84 |
| 负债合计 | 70845709.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2638021727.96 |
| 所有者权益合计 | 2275170427.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2346016136.96 |
