| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
| 摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
| 摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57362232.68元 |
| 本期利润 | -52143338.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73867510.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0989元 |
| 期末基金资产净值 | 820466701.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7049209.34元 |
| 本期利润 | 76224419.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207774637.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2629元 |
| 期末基金资产净值 | 997947762.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -509516737.57元 |
| 本期利润 | -731647939.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -53.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148286441.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1701元 |
| 期末基金资产净值 | 1019838478.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -301119155.48元 |
| 本期利润 | -389464337.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 493255150.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5528元 |
| 期末基金资产净值 | 1385551410.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 780200826.28元 |
| 本期利润 | 200496932.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1072175912.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8678元 |
| 期末基金资产净值 | 2318124952.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 382812614.35元 |
| 本期利润 | 156644361.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 698782185.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5562元 |
| 期末基金资产净值 | 2322315418.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1035804489.41元 |
| 本期利润 | 1499965487.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 102.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 369559403.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2734元 |
| 期末基金资产净值 | 2318830420.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 364734976.95元 |
| 本期利润 | 702349694.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19481571.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 2058591630.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 395492091.08元 |
| 本期利润 | 744655948.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -435678527.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2225元 |
| 期末基金资产净值 | 1792955523.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 193629165.51元 |
| 本期利润 | 373374050.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -661602095.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3222元 |
| 期末基金资产净值 | 1503798392.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -295320075.46元 |
| 本期利润 | -362045249.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -846952875.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4697元 |
| 期末基金资产净值 | 956243555.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.53元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138888494.54元 |
| 本期利润 | -174011777.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -680414702.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3669元 |
| 期末基金资产净值 | 1174197405.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99165688.56元 |
| 本期利润 | 96352153.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -556962461.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2756元 |
| 期末基金资产净值 | 1463817762.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21148579.89元 |
| 本期利润 | 74534687.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -696380596.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2994元 |
| 期末基金资产净值 | 1669642774.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -266693867.49元 |
| 本期利润 | -406959005.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -779967308.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3133元 |
| 期末基金资产净值 | 1709665906.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -280489803.8元 |
| 本期利润 | -393561938.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -849248251.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3133元 |
| 期末基金资产净值 | 1879617120.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -527481281.65元 |
| 本期利润 | -337909243.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -583699033.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2121元 |
| 期末基金资产净值 | 2303230358.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221868151.57元 |
| 本期利润 | -60398918.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -265659070.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0868元 |
| 期末基金资产净值 | 2793293441.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.7% |
