名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 21956.30 | -- | -- | 10879.19 | 49.55% | -- | -- |
2023-06-30 | 9150.38 | -- | -- | 4819.99 | 52.68% | -- | -- |
2022-12-31 | 2115.71 | -- | -- | 1510.14 | 71.38% | -- | -- |
2022-06-30 | 1182.29 | -- | -- | 943.07 | 79.77% | -- | -- |
2021-12-31 | 4233.36 | -- | -- | 114.17 | 2.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 2451.01 | -- | -- | 53.92 | 2.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 1724.25 | -- | -- | 67.84 | 3.93% | -- | -- |
2020-06-30 | 499.61 | -- | -- | 18.14 | 3.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 654.68 | -- | -- | 12.86 | 1.96% | -- | -- |
2019-06-30 | 322.33 | -- | -- | 7.63 | 2.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 559.40 | -- | -- | 68.15 | 12.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 308.74 | -- | -- | 12.56 | 4.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 2560.55 | -- | -- | -18.51 | -0.72% | -- | -- |
2017-06-30 | 2104.91 | -- | -- | -58.85 | -2.80% | -- | -- |
2016-12-31 | 1719.02 | -- | -- | -81.29 | -4.73% | -- | -- |