名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4580.40 | 2389.94 | 52.18% | 398.32 | 8.70% | -- | -- | 392.66 | 8.57% |
2023-06-30 | 1822.10 | 944.75 | 51.85% | 157.46 | 8.64% | -- | -- | 66.42 | 3.65% |
2022-12-31 | 559.66 | 251.68 | 44.97% | 41.95 | 7.50% | -- | -- | 156.80 | 28.02% |
2022-06-30 | 328.63 | 128.87 | 39.22% | 21.48 | 6.54% | -- | -- | 105.20 | 32.01% |
2021-12-31 | 1072.93 | 454.10 | 42.32% | 75.68 | 7.05% | -- | -- | 378.41 | 35.27% |
2021-06-30 | 594.98 | 255.47 | 42.94% | 42.58 | 7.16% | -- | -- | 212.89 | 35.78% |
2020-12-31 | 476.84 | 182.06 | 38.18% | 30.34 | 6.36% | -- | -- | 151.72 | 31.82% |
2020-06-30 | 140.65 | 54.45 | 38.71% | 9.07 | 6.45% | -- | -- | 45.37 | 32.26% |
2019-12-31 | 182.44 | 65.67 | 36.00% | 10.95 | 6.00% | -- | -- | 54.73 | 30.00% |
2019-06-30 | 93.09 | 32.85 | 35.29% | 5.48 | 5.88% | -- | -- | 27.38 | 29.41% |
2018-12-31 | 127.95 | 39.08 | 30.54% | 6.51 | 5.09% | -- | -- | 32.57 | 25.45% |
2018-06-30 | 68.37 | 22.41 | 32.78% | 3.73 | 5.46% | -- | -- | 18.67 | 27.31% |
2017-12-31 | 507.90 | 191.25 | 37.65% | 31.87 | 6.28% | 0.01 | 0.00% | 159.37 | 31.38% |
2017-06-30 | 417.78 | 161.37 | 38.63% | 26.90 | 6.44% | 0.01 | 0.00% | 134.48 | 32.19% |
2016-12-31 | 434.23 | 176.64 | 40.68% | 29.44 | 6.78% | -- | -- | 147.20 | 33.90% |