名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4877 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 129293.90 | -- | -- | 49730.91 | 38.46% | -- | -- |
2023-06-30 | 62600.22 | -- | -- | 23643.94 | 37.77% | -- | -- |
2022-12-31 | 90843.10 | -- | -- | 35543.24 | 39.13% | -- | -- |
2022-06-30 | 46170.89 | -- | -- | 18743.15 | 40.60% | -- | -- |
2021-12-31 | 91606.61 | -- | -- | 664.58 | 0.73% | -- | -- |
2021-06-30 | 42608.38 | -- | -- | 163.58 | 0.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 83128.03 | -- | -- | 370.59 | 0.45% | -- | -- |
2020-06-30 | 42552.31 | -- | -- | 529.54 | 1.24% | -- | -- |
2019-12-31 | 87909.24 | -- | -- | 181.69 | 0.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 42492.42 | -- | -- | 100.11 | 0.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 25664.67 | -- | -- | 410.86 | 1.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 11596.59 | -- | -- | 57.58 | 0.50% | -- | -- |
2017-12-31 | 8636.99 | -- | -- | 3.74 | 0.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 1944.10 | -- | -- | 4.95 | 0.25% | -- | -- |
2016-12-31 | 1583.51 | -- | -- | 2.52 | 0.16% | -- | -- |
2016-06-30 | 630.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 362.87 | -- | -- | 2.92 | 0.81% | -- | -- |
2015-06-30 | 50.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |