| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
| 天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12138961.51元 |
| 本期利润 | -25027019.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3938206.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 110047801.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2840600.04元 |
| 本期利润 | -17432352.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11883431.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1085元 |
| 期末基金资产净值 | 121435718.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11655627.27元 |
| 本期利润 | -27483716.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40578044.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2789元 |
| 期末基金资产净值 | 186052074.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6060314.88元 |
| 本期利润 | -9987820.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49903432.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4295元 |
| 期末基金资产净值 | 166104652.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70110747.72元 |
| 本期利润 | 4426733.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61361611.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5164元 |
| 期末基金资产净值 | 180186930.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54062572.24元 |
| 本期利润 | 18747973.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76121681.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.609元 |
| 期末基金资产净值 | 202966777.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88008807.03元 |
| 本期利润 | 124110268.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38460451.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2332元 |
| 期末基金资产净值 | 247715391.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27779597.05元 |
| 本期利润 | 20741763.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13983106.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 281944336.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70334028.95元 |
| 本期利润 | 122025109.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45915758.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1396元 |
| 期末基金资产净值 | 306795402.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35955235.09元 |
| 本期利润 | 75960075.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88061611.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2343元 |
| 期末基金资产净值 | 302212348.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57060819.49元 |
| 本期利润 | -82663622.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -155302595.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3912元 |
| 期末基金资产净值 | 241649362.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7925859.18元 |
| 本期利润 | -35991775.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -110026376.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.274元 |
| 期末基金资产净值 | 291545206.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20854605.79元 |
| 本期利润 | 43240960.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80933074.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1852元 |
| 期末基金资产净值 | 356073029.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6973940.15元 |
| 本期利润 | 23752490.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111460038.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2261元 |
| 期末基金资产净值 | 381614861.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103021088.5元 |
| 本期利润 | -114613052.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143319939.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2724元 |
| 期末基金资产净值 | 382820666.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120024193.21元 |
| 本期利润 | -104080878.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -148641266.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2571元 |
| 期末基金资产净值 | 432636174.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72227145.19元 |
| 本期利润 | 84382029.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47036918.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0784元 |
| 期末基金资产净值 | 552567343.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 312063403.28元 |
| 本期利润 | 300122103.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147639448.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1676元 |
| 期末基金资产净值 | 1028325142.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.76% |
