华夏希望债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374276.5元 |
| 本期利润 |
12470612.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51629602.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2005元 |
| 期末基金资产净值 |
322358407.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4491748.0元 |
| 本期利润 |
6880111.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54129563.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1822元 |
| 期末基金资产净值 |
365810242.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9227283.45元 |
| 本期利润 |
-16433432.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58413189.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.197元 |
| 期末基金资产净值 |
358155482.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1072855.36元 |
| 本期利润 |
-981188.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70436756.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2229元 |
| 期末基金资产净值 |
396866279.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26057804.68元 |
| 本期利润 |
19574383.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76558719.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2259元 |
| 期末基金资产净值 |
426245074.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13605292.97元 |
| 本期利润 |
11447395.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61132937.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1896元 |
| 期末基金资产净值 |
397708506.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23573987.56元 |
| 本期利润 |
29960991.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54013344.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
434629825.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10888098.94元 |
| 本期利润 |
12442266.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60070957.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1198元 |
| 期末基金资产净值 |
580389320.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30407095.44元 |
| 本期利润 |
33365036.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38587509.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
450572965.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17400931.54元 |
| 本期利润 |
19919725.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37652999.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
454503929.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11793182.81元 |
| 本期利润 |
-9609867.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18682815.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
412067600.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5542330.7元 |
| 本期利润 |
-9481236.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30474069.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
447061348.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24003254.89元 |
| 本期利润 |
15124975.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50445437.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
527576163.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5077535.25元 |
| 本期利润 |
4506412.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51391439.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
586044007.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14245207.99元 |
| 本期利润 |
-18168734.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72938947.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
896796574.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-987024.59元 |
| 本期利润 |
-10857724.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72350826.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
812254990.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114125113.11元 |
| 本期利润 |
123831862.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96525424.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1029元 |
| 期末基金资产净值 |
1094908730.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87557872.86元 |
| 本期利润 |
83114088.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106821234.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1413元 |
| 期末基金资产净值 |
895366733.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51444680.92元 |
| 本期利润 |
107294282.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50368049.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
863997209.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12503860.42元 |
| 本期利润 |
39384033.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37998115.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
863455935.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54319562.97元 |
| 本期利润 |
17084021.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13575168.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
972522080.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26094235.83元 |
| 本期利润 |
37857258.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82314893.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
1525576996.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104829557.59元 |
| 本期利润 |
110878311.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49726329.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
1338494349.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40940631.43元 |
| 本期利润 |
77252968.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70544170.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
1507868911.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39712553.69元 |
| 本期利润 |
-48688828.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30614847.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
1487859192.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14562049.81元 |
| 本期利润 |
-39858751.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108212235.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
1770190468.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163855121.91元 |
| 本期利润 |
97031939.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174145798.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
2394141637.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36204136.71元 |
| 本期利润 |
-20188919.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265417363.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
3328259061.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
545538651.51元 |
| 本期利润 |
308769474.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289361945.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
4132579504.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307966412.49元 |
| 本期利润 |
258188795.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348682636.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
4707038812.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149488403.74元 |
| 本期利润 |
441023467.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24634720.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
5001466057.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42743113.18元 |
| 本期利润 |
34045773.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32520390.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
4013465164.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
