易方达增金宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1058305095.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21912525222.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21912525222.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19769869011.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2138.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390.0 |
| 资产总计 |
131284327812.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10658428989.3 |
| 应付证券清算款 |
13400000000.0 |
| 应付赎回款 |
68816.04 |
| 应付管理人报酬 |
22916801.23 |
| 应付托管费 |
4583360.24 |
| 应付销售服务费 |
22912821.42 |
| 应付税费 |
93988.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700463.01 |
| 负债合计 |
24109705239.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107174622573.0 |
| 所有者权益合计 |
107174622573.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
131284327812.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77780738485.5 |
| 结算备付金 |
601160727.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26077395734.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26077395734.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23462141096.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95429.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
505.36 |
| 资产总计 |
127921531979.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9836763568.54 |
| 应付证券清算款 |
19070156961.8 |
| 应付赎回款 |
93584.37 |
| 应付管理人报酬 |
19720775.86 |
| 应付托管费 |
3944155.19 |
| 应付销售服务费 |
19719124.95 |
| 应付税费 |
27727.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690389.88 |
| 负债合计 |
28951116287.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98970415690.9 |
| 所有者权益合计 |
98970415690.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
127921531979.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21813985848.5 |
| 结算备付金 |
227138671.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18584853456.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18584853456.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9866041118.46 |
| 应收证券清算款 |
265313499.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249701.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390.0 |
| 资产总计 |
50757582686.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4368714813.8 |
| 应付证券清算款 |
200000000.0 |
| 应付赎回款 |
71606.92 |
| 应付管理人报酬 |
6278723.36 |
| 应付托管费 |
1255744.67 |
| 应付销售服务费 |
6276045.49 |
| 应付税费 |
56677.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361951.22 |
| 负债合计 |
4583015562.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46174567123.5 |
| 所有者权益合计 |
46174567123.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
50757582686.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50680565.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
536173022.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496301156.93 |
| 资产支持证券投资 |
39871865.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75297922.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107339.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390.0 |
| 资产总计 |
662259240.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98664757.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142173.52 |
| 应付管理人报酬 |
157562.32 |
| 应付托管费 |
46947.67 |
| 应付销售服务费 |
115227.06 |
| 应付税费 |
3409.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247454.46 |
| 负债合计 |
99377531.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562881708.76 |
| 所有者权益合计 |
562881708.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
662259240.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183510179.89 |
| 结算备付金 |
188866.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
494956140.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484991399.33 |
| 资产支持证券投资 |
9964740.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49960434.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3244022.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545372.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390.0 |
| 资产总计 |
732405407.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95079632.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
616288.89 |
| 应付管理人报酬 |
174673.28 |
| 应付托管费 |
52931.27 |
| 应付销售服务费 |
131277.55 |
| 应付税费 |
15858.56 |
| 应付利息 |
6604.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199200.0 |
| 负债合计 |
96306482.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636098924.71 |
| 所有者权益合计 |
636098924.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
732405407.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311837155.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
440528488.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415466645.3 |
| 资产支持证券投资 |
25061843.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129830754.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4262338.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494987.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390.0 |
| 资产总计 |
886954115.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124015737.99 |
| 应付证券清算款 |
19906806.96 |
| 应付赎回款 |
522772.23 |
| 应付管理人报酬 |
207280.95 |
| 应付托管费 |
62812.4 |
| 应付销售服务费 |
156026.23 |
| 应付税费 |
13519.54 |
| 应付利息 |
13852.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234470.02 |
| 负债合计 |
145155336.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741798778.95 |
| 所有者权益合计 |
741798778.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
886954115.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420619128.13 |
| 结算备付金 |
2576190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
476420011.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476420011.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49984194.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3382788.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36839.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390.0 |
| 资产总计 |
953019543.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60055649.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
995252.35 |
| 应付管理人报酬 |
253031.4 |
| 应付托管费 |
76676.17 |
| 应付销售服务费 |
190667.84 |
| 应付税费 |
2032.63 |
| 应付利息 |
2271.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
61815278.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
891204265.45 |
| 所有者权益合计 |
891204265.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
953019543.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251827814.25 |
| 结算备付金 |
31438888.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
407162249.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407162249.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
571564945.35 |
| 应收证券清算款 |
17499.17 |
| 应收利息 |
2639927.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189464.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390.0 |
| 资产总计 |
1264841179.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12179873.91 |
| 应付证券清算款 |
10124757.92 |
| 应付赎回款 |
1879168.92 |
| 应付管理人报酬 |
343896.36 |
| 应付托管费 |
104211.01 |
| 应付销售服务费 |
260527.54 |
| 应付税费 |
10902.02 |
| 应付利息 |
1193.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215595.9 |
| 负债合计 |
25139989.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239701189.26 |
| 所有者权益合计 |
1239701189.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264841179.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
531786960.42 |
| 结算备付金 |
142857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1060202175.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011202175.71 |
| 资产支持证券投资 |
49000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
195000612.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11483519.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30145.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390.0 |
| 资产总计 |
1798646660.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48943855.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
798004.56 |
| 应付管理人报酬 |
528936.86 |
| 应付托管费 |
160283.89 |
| 应付销售服务费 |
400709.74 |
| 应付税费 |
10760.18 |
| 应付利息 |
2888.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323500.0 |
| 负债合计 |
51195865.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1747450795.19 |
| 所有者权益合计 |
1747450795.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1798646660.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1131713544.13 |
| 结算备付金 |
17857500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1593750463.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1535750463.26 |
| 资产支持证券投资 |
58000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
835211282.82 |
| 应收证券清算款 |
74139.18 |
| 应收利息 |
14260674.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160234.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390.0 |
| 资产总计 |
3593028228.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106999746.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
739057.59 |
| 应付管理人报酬 |
995722.25 |
| 应付托管费 |
301734.0 |
| 应付销售服务费 |
754335.03 |
| 应付税费 |
22356.46 |
| 应付利息 |
12741.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225852.09 |
| 负债合计 |
110093402.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3482934826.23 |
| 所有者权益合计 |
3482934826.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3593028228.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2751275120.96 |
| 结算备付金 |
1481818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3000973717.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000973717.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1305728898.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83089945.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621676.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390.0 |
| 资产总计 |
7143171567.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
619117111.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1083471.15 |
| 应付管理人报酬 |
1911704.61 |
| 应付托管费 |
579304.43 |
| 应付销售服务费 |
1448261.06 |
| 应付税费 |
66184.11 |
| 应付利息 |
511351.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326000.0 |
| 负债合计 |
625130139.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6518041427.87 |
| 所有者权益合计 |
6518041427.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
7143171567.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5818036410.63 |
| 结算备付金 |
64559090.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6083998256.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6083998256.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3578285018.33 |
| 应收证券清算款 |
123423714.38 |
| 应收利息 |
88660711.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253633.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390.0 |
| 资产总计 |
15757217225.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1614473135.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107456.05 |
| 应付管理人报酬 |
6755379.8 |
| 应付托管费 |
2047084.78 |
| 应付销售服务费 |
5117711.98 |
| 应付税费 |
190918.52 |
| 应付利息 |
699888.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407705.87 |
| 负债合计 |
1629982424.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14127234800.8 |
| 所有者权益合计 |
14127234800.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15757217225.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17975497848.7 |
| 结算备付金 |
1590909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15015049607.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14907163790.0 |
| 资产支持证券投资 |
107885817.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4942077608.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202074014.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143992.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19140.0 |
| 资产总计 |
38136453121.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4758237585.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1786181.17 |
| 应付管理人报酬 |
9674377.79 |
| 应付托管费 |
2931629.63 |
| 应付销售服务费 |
7329074.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3740211.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
4784306530.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33352146590.6 |
| 所有者权益合计 |
33352146590.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
38136453121.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14001851623.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10942493977.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10942493977.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6954862584.55 |
| 应收证券清算款 |
295717842.39 |
| 应收利息 |
95162891.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108738.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19140.0 |
| 资产总计 |
32290216798.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5043295586.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
982701.71 |
| 应付管理人报酬 |
6767835.2 |
| 应付托管费 |
2050859.14 |
| 应付销售服务费 |
5127147.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5795199.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213161.21 |
| 负债合计 |
5064460896.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27225755901.6 |
| 所有者权益合计 |
27225755901.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
32290216798.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8567418906.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4301319310.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4301319310.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3171100836.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81687592.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9241135.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19140.0 |
| 资产总计 |
16130786921.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
940298800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493602.75 |
| 应付管理人报酬 |
3877140.6 |
| 应付托管费 |
1174891.06 |
| 应付销售服务费 |
2937227.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
139712.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421000.0 |
| 负债合计 |
949502809.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15181284112.2 |
| 所有者权益合计 |
15181284112.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16130786921.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5129016723.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5857845159.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5857845159.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
923231939.86 |
| 应收证券清算款 |
70543131.15 |
| 应收利息 |
89006777.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3479792.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19140.0 |
| 资产总计 |
12073142664.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1982081279.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1902294.13 |
| 应付管理人报酬 |
2921292.1 |
| 应付托管费 |
885240.02 |
| 应付销售服务费 |
2213100.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
193560.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209299.9 |
| 负债合计 |
1990501075.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10082641589.2 |
| 所有者权益合计 |
10082641589.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12073142664.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2674939934.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8002815904.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8002815904.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
178300467.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118424068.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429061.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19140.0 |
| 资产总计 |
10974928576.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1542085609.87 |
| 应付证券清算款 |
318947833.54 |
| 应付赎回款 |
2146210.63 |
| 应付管理人报酬 |
2369622.54 |
| 应付托管费 |
718067.45 |
| 应付销售服务费 |
1795168.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
408656.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.0 |
| 负债合计 |
1869064606.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9105863970.0 |
| 所有者权益合计 |
9105863970.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10974928576.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4086211597.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5192066666.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5192066666.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
883002324.5 |
| 应收证券清算款 |
405449563.36 |
| 应收利息 |
74461480.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11520735.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
64973.33 |
| 资产总计 |
10652777342.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1769737395.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5239503.32 |
| 应付管理人报酬 |
2166727.75 |
| 应付托管费 |
656584.19 |
| 应付销售服务费 |
1641460.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78555.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162902.08 |
| 负债合计 |
1779957246.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8872820095.6 |
| 所有者权益合计 |
8872820095.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10652777342.0 |
