名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6837.54 | -7832.63 | 114.55% | -- | -- | 436.39 | -6.38% |
2023-06-30 | -2727.11 | -4053.08 | 148.62% | -- | -- | 71.23 | -2.61% |
2022-12-31 | -17099.23 | -17992.07 | 105.22% | 13.42 | -0.08% | 186.58 | -1.09% |
2022-06-30 | -8401.83 | -14282.67 | 169.99% | 13.42 | -0.16% | 163.58 | -1.95% |
2021-12-31 | 2299.52 | 20721.50 | 901.12% | 107.14 | 4.66% | 136.88 | 5.95% |
2021-06-30 | 9174.84 | 15574.76 | 169.76% | 101.91 | 1.11% | 63.96 | 0.70% |
2020-12-31 | 51840.02 | 44464.23 | 85.77% | -- | -- | 297.19 | 0.57% |
2020-06-30 | 23909.93 | 17166.75 | 71.80% | -- | -- | 250.25 | 1.05% |
2019-12-31 | 39724.87 | 26466.56 | 66.62% | 68.15 | 0.17% | 402.18 | 1.01% |
2019-06-30 | 18023.25 | 7616.50 | 42.26% | 3.43 | 0.02% | 339.21 | 1.88% |
2018-12-31 | -22952.06 | -13948.65 | 60.77% | -3.00 | 0.01% | 398.54 | -1.74% |
2018-06-30 | -8004.61 | -4986.37 | 62.29% | -- | -- | 241.62 | -3.02% |
2017-12-31 | 17941.08 | 14447.67 | 80.53% | -- | -- | 473.12 | 2.64% |
2017-06-30 | 11406.55 | 3658.91 | 32.08% | -- | -- | 389.49 | 3.41% |
2016-12-31 | -24005.13 | -21087.58 | 87.85% | -118.72 | 0.49% | 405.15 | -1.69% |
2016-06-30 | -27166.29 | -15749.69 | 57.98% | -118.72 | 0.44% | 339.92 | -1.25% |
2015-12-31 | 23188.86 | 10104.10 | 43.57% | -27.96 | -0.12% | 774.46 | 3.34% |
2015-06-30 | 54729.98 | 54517.04 | 99.61% | -- | -- | 650.83 | 1.19% |