名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 51184.61 | 25060.35 | 48.96% | -- | -- | 14098.41 | 27.54% |
2023-06-30 | 45138.01 | 22151.37 | 49.07% | -- | -- | 9145.85 | 20.26% |
2022-12-31 | 4157.29 | -4913.80 | -118.20% | -- | -- | 7674.39 | 184.60% |
2022-06-30 | -7206.13 | -5453.44 | 75.68% | -- | -- | 3177.33 | -44.09% |
2021-12-31 | 24867.23 | 51973.29 | 209.00% | 268.26 | 1.08% | 5630.53 | 22.64% |
2021-06-30 | 20108.59 | 41287.63 | 205.32% | 20.05 | 0.10% | 2918.67 | 14.51% |
2020-12-31 | 67193.48 | 42101.98 | 62.66% | 2.06 | 0.00% | 5096.98 | 7.59% |
2020-06-30 | 19916.66 | 10585.50 | 53.15% | 2.06 | 0.01% | 3260.92 | 16.37% |
2019-12-31 | 56625.11 | 16832.31 | 29.73% | 343.39 | 0.61% | 6843.95 | 12.09% |
2019-06-30 | 43044.26 | 10313.38 | 23.96% | 130.75 | 0.30% | 5333.22 | 12.39% |
2018-12-31 | -44725.47 | -26942.24 | 60.24% | -- | -- | 8998.17 | -20.12% |
2018-06-30 | -44240.38 | -4175.11 | 9.44% | -- | -- | 5357.39 | -12.11% |
2017-12-31 | 155974.29 | 134385.86 | 86.16% | -- | -- | 11422.18 | 7.32% |
2017-06-30 | 78383.34 | 52392.13 | 66.84% | -- | -- | 6607.07 | 8.43% |
2016-12-31 | -1489.30 | -8492.44 | 570.23% | -97.24 | 6.53% | 9977.17 | -669.92% |
2016-06-30 | -37375.85 | -38463.20 | 102.91% | -139.64 | 0.37% | 6837.38 | -18.29% |
2015-12-31 | -134054.12 | -160334.08 | 119.60% | -181.20 | 0.14% | 9174.40 | -6.84% |
2015-06-30 | -59187.65 | -16425.43 | 27.75% | -- | -- | 7253.82 | -12.26% |