名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.672 | 1.82% |
汇添富香港优势精选混… | 0.667 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5766 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2599.58 | 2207.11 | 84.90% | 367.85 | 14.15% | -- | -- | 1.77 | 0.07% |
2023-06-30 | 1450.40 | 1232.31 | 84.96% | 205.38 | 14.16% | -- | -- | 1.35 | 0.09% |
2022-12-31 | 3465.38 | 2945.96 | 85.01% | 490.99 | 14.17% | -- | -- | 3.51 | 0.10% |
2022-06-30 | 1682.20 | 1429.95 | 85.00% | 238.32 | 14.17% | -- | -- | 1.52 | 0.09% |
2021-12-31 | 6648.19 | 3668.95 | 55.19% | 611.49 | 9.20% | 2332.39 | 35.08% | 10.52 | 0.16% |
2021-06-30 | 3482.68 | 1996.07 | 57.31% | 332.68 | 9.55% | 1135.73 | 32.61% | 5.86 | 0.17% |
2020-12-31 | 7172.24 | 4181.36 | 58.30% | 696.89 | 9.72% | 2269.16 | 31.64% | -- | -- |
2020-06-30 | 3207.56 | 1802.54 | 56.20% | 300.42 | 9.37% | 1092.24 | 34.05% | -- | -- |
2019-12-31 | 5523.76 | 3969.77 | 71.87% | 661.63 | 11.98% | 867.54 | 15.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 2801.89 | 1974.83 | 70.48% | 329.14 | 11.75% | 482.48 | 17.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 8389.93 | 4762.82 | 56.77% | 793.80 | 9.46% | 2790.47 | 33.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 4592.37 | 2654.11 | 57.79% | 442.35 | 9.63% | 1474.65 | 32.11% | -- | -- |
2017-12-31 | 10161.64 | 5929.58 | 58.35% | 988.26 | 9.73% | 3200.96 | 31.50% | -- | -- |
2017-06-30 | 4745.88 | 2780.38 | 58.59% | 463.40 | 9.76% | 1480.85 | 31.20% | -- | -- |
2016-12-31 | 10617.46 | 6551.30 | 61.70% | 1091.88 | 10.28% | 2931.44 | 27.61% | -- | -- |
2016-06-30 | 5157.30 | 3362.50 | 65.20% | 560.42 | 10.87% | 1213.06 | 23.52% | -- | -- |
2015-12-31 | 16796.67 | 9685.26 | 57.66% | 1614.21 | 9.61% | 5455.72 | 32.48% | -- | -- |
2015-06-30 | 10145.31 | 5713.21 | 56.31% | 952.20 | 9.39% | 3460.03 | 34.10% | -- | -- |