名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.5022 | 3.61% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮未来成长混合C | 1.0185 | 0.90% |
中邮未来成长混合A | 1.026 | 0.90% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7062 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4743 | 1.92% |
中邮现金驿站货币C | 0.5 | 1.88% |
中邮现金驿站货币B | 0.4862 | 1.83% |
中邮现金驿站货币A | 0.4758 | 1.78% |
中邮货币A | 0.4072 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1200.12 | -- | -- | 889.27 | 74.10% | -- | -- |
2023-06-30 | 690.13 | -- | -- | 506.24 | 73.35% | -- | -- |
2022-12-31 | 1244.85 | -- | -- | 855.94 | 68.76% | -- | -- |
2022-06-30 | 693.42 | -- | -- | 487.86 | 70.36% | -- | -- |
2021-12-31 | 1786.08 | -- | -- | -0.04 | 0.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 920.72 | -- | -- | -0.04 | 0.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 2368.27 | -- | -- | 3.43 | 0.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 1358.71 | -- | -- | 3.55 | 0.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 7714.86 | -- | -- | -2.70 | -0.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 5419.85 | -- | -- | -0.29 | -0.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 19310.59 | -- | -- | -113.67 | -0.59% | -- | -- |
2018-06-30 | 12426.73 | -- | -- | -75.48 | -0.61% | -- | -- |
2017-12-31 | 21491.31 | -- | -- | 0.55 | 0.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 9736.27 | -- | -- | 1.03 | 0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 1530.21 | -- | -- | 22.71 | 1.48% | -- | -- |
2016-06-30 | 684.41 | -- | -- | 12.58 | 1.84% | -- | -- |
2015-12-31 | 1485.13 | -- | -- | 134.37 | 9.05% | -- | -- |
2015-06-30 | 760.86 | -- | -- | 100.88 | 13.26% | -- | -- |