| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
| 鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 441561.24元 |
| 本期利润 | 922718.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2197977.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0435元 |
| 期末基金资产净值 | 52740996.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133032.5元 |
| 本期利润 | 609874.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1452759.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 42887974.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -303015.9元 |
| 本期利润 | -420815.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201960.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 12354868.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103083.88元 |
| 本期利润 | -214629.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 409827.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 12620375.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 399400.74元 |
| 本期利润 | 130162.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 629045.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 12867775.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109661.65元 |
| 本期利润 | -178732.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 339099.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 13255579.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98119.67元 |
| 本期利润 | 111346.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 545932.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 14090647.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108985.97元 |
| 本期利润 | -47950.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 426556.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 15406409.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 755272.6元 |
| 本期利润 | 832171.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215086.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 7330509.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 379348.34元 |
| 本期利润 | 472969.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76875.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 11581420.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2847066.05元 |
| 本期利润 | 3926017.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -759685.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 18725500.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 820654.46元 |
| 本期利润 | 1489118.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7737722.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0684元 |
| 期末基金资产净值 | 105317706.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 983882.68元 |
| 本期利润 | 1170868.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9556541.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0813元 |
| 期末基金资产净值 | 108051251.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -483443.55元 |
| 本期利润 | 677851.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9157226.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0855元 |
| 期末基金资产净值 | 97989337.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 355947.89元 |
| 本期利润 | -5221837.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8667593.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 85235862.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -399322.22元 |
| 本期利润 | -5138510.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4514716.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0934元 |
| 期末基金资产净值 | 43841473.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -211521868.11元 |
| 本期利润 | -205457895.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14383813.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0696元 |
| 期末基金资产净值 | 192363082.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19773420.96元 |
| 本期利润 | -145108701.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57178988.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0353元 |
| 期末基金资产净值 | 1561541730.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
