| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
| 招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13425655.1 |
| 1.利息收入 | 1064356.75 |
| 存款利息收入 | 1064356.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149707293.62 |
| 股票投资收益 | 76210888.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1711818.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71784586.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164848204.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650899.19 |
| 减：二、费用 | 37650705.61 |
| 1.管理人报酬 | 32039775.16 |
| 2.托管费 | 5339962.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270967.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51076360.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51076360.71 |
| 一、收入： | -52568905.14 |
| 1.利息收入 | 406632.68 |
| 存款利息收入 | 406632.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158201290.1 |
| 股票投资收益 | 149097377.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1121525.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7982387.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211612809.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435981.37 |
| 减：二、费用 | 21513454.98 |
| 1.管理人报酬 | 18322308.25 |
| 2.托管费 | 3053718.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137428.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74082360.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74082360.12 |
| 一、收入： | -364116389.12 |
| 1.利息收入 | 1639073.92 |
| 存款利息收入 | 1335226.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355911822.9 |
| 股票投资收益 | -366010761.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 579775.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9519162.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10726156.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
882515.96 |
| 减：二、费用 | 45348731.26 |
| 1.管理人报酬 | 38660149.56 |
| 2.托管费 | 6443358.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245223.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409465120.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409465120.38 |
| 一、收入： | -179797142.14 |
| 1.利息收入 | 961063.1 |
| 存款利息收入 | 850664.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168070465.22 |
| 股票投资收益 | -170415002.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2673.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2347211.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13283460.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595720.13 |
| 减：二、费用 | 23967806.65 |
| 1.管理人报酬 | 20435832.54 |
| 2.托管费 | 3405972.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126002.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203764948.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203764948.79 |
| 一、收入： | -432901276.95 |
| 1.利息收入 | 9292467.98 |
| 存款利息收入 | 1406046.32 |
| 债券利息收入 | 7019112.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96959195.3 |
| 股票投资收益 | -148856763.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1726157.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53623726.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361583053.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16348503.45 |
| 减：二、费用 | 119072550.59 |
| 1.管理人报酬 | 66459269.65 |
| 2.托管费 | 11076544.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41163247.82 |
| 5.利息支出 | 92891.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92891.21 |
| 6.其他费用 | 276750.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-551973827.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-551973827.54 |
| 一、收入： | -63701460.79 |
| 1.利息收入 | 6150174.03 |
| 存款利息收入 | 836136.37 |
| 债券利息收入 | 4608925.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159251770.13 |
| 股票投资收益 | 135199711.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 598925.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23453133.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242466672.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13363267.19 |
| 减：二、费用 | 65616951.91 |
| 1.管理人报酬 | 38368910.95 |
| 2.托管费 | 6394818.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20691937.85 |
| 5.利息支出 | 22546.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22546.0 |
| 6.其他费用 | 135016.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129318412.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129318412.7 |
| 一、收入： | 1151490322.18 |
| 1.利息收入 | 4152746.82 |
| 存款利息收入 | 744793.05 |
| 债券利息收入 | 3098329.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
733526833.55 |
| 股票投资收益 | 715002071.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8062006.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10462755.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
397302158.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16508583.47 |
| 减：二、费用 | 59369556.93 |
| 1.管理人报酬 | 31038201.49 |
| 2.托管费 | 5173033.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22788778.79 |
| 5.利息支出 | 121536.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121536.09 |
| 6.其他费用 | 245020.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1092120765.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1092120765.25 |
| 一、收入： | 288104067.84 |
| 1.利息收入 | 675928.69 |
| 存款利息收入 | 197369.93 |
| 债券利息收入 | 478558.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122693303.11 |
| 股票投资收益 | 117151392.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54706.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5487203.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161163945.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3570890.43 |
| 减：二、费用 | 13745803.63 |
| 1.管理人报酬 | 6769653.42 |
| 2.托管费 | 1128275.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5660849.9 |
| 5.利息支出 | 68171.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68171.23 |
| 6.其他费用 | 118853.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274358264.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274358264.21 |
| 一、收入： | 227412109.15 |
| 1.利息收入 | 829619.51 |
| 存款利息收入 | 237217.1 |
| 债券利息收入 | 520090.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111170134.87 |
| 股票投资收益 | 108444037.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 505680.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220417.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114220370.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1191983.84 |
| 减：二、费用 | 12234585.58 |
| 1.管理人报酬 | 6818537.69 |
| 2.托管费 | 1136422.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4049706.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229911.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215177523.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215177523.57 |
| 一、收入： | 114580718.54 |
| 1.利息收入 | 403190.5 |
| 存款利息收入 | 110616.33 |
| 债券利息收入 | 220262.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76114649.48 |
| 股票投资收益 | 73705810.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234686.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2174152.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37590619.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472259.44 |
| 减：二、费用 | 6152221.14 |
| 1.管理人报酬 | 3101494.24 |
| 2.托管费 | 516915.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2419563.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114242.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108428497.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108428497.4 |
| 一、收入： | -100737307.17 |
| 1.利息收入 | 744821.01 |
| 存款利息收入 | 379440.36 |
| 债券利息收入 | 271812.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9661837.41 |
| 股票投资收益 | -12827182.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21511.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3143833.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92340067.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519777.21 |
| 减：二、费用 | 10388037.54 |
| 1.管理人报酬 | 5981737.1 |
| 2.托管费 | 996956.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2993602.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415742.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111125344.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111125344.71 |
| 一、收入： | -59062334.25 |
| 1.利息收入 | 464840.92 |
| 存款利息收入 | 148985.13 |
| 债券利息收入 | 268510.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13427525.59 |
| 股票投资收益 | 10984535.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21511.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2421479.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73406290.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451589.45 |
| 减：二、费用 | 6542683.82 |
| 1.管理人报酬 | 3317688.95 |
| 2.托管费 | 552948.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2467840.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204205.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65605018.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65605018.07 |
| 一、收入： | 146413758.94 |
| 1.利息收入 | 859102.48 |
| 存款利息收入 | 279343.95 |
| 债券利息收入 | 429974.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47118574.78 |
| 股票投资收益 | 42366783.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146118.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4605672.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97964264.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471817.44 |
| 减：二、费用 | 12551091.19 |
| 1.管理人报酬 | 7198871.71 |
| 2.托管费 | 1199811.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3740841.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411566.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133862667.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133862667.75 |
| 一、收入： | 65084666.46 |
| 1.利息收入 | 505456.15 |
| 存款利息收入 | 173487.12 |
| 债券利息收入 | 202732.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5740292.98 |
| 股票投资收益 | -8654807.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90026.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2824488.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70182840.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136662.95 |
| 减：二、费用 | 6922688.67 |
| 1.管理人报酬 | 3734060.78 |
| 2.托管费 | 622343.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2360705.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205578.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58161977.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58161977.79 |
| 一、收入： | -211047508.76 |
| 1.利息收入 | 1076193.49 |
| 存款利息收入 | 993276.55 |
| 债券利息收入 | 3780.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196617830.49 |
| 股票投资收益 | -198777966.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2160136.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17000667.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1494795.37 |
| 减：二、费用 | 30019562.41 |
| 1.管理人报酬 | 12502591.92 |
| 2.托管费 | 2083765.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15015747.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417457.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241067071.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241067071.17 |
| 一、收入： | -165170229.22 |
| 1.利息收入 | 562059.29 |
| 存款利息收入 | 562059.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193963952.63 |
| 股票投资收益 | -195725258.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1761306.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27097639.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1134024.79 |
| 减：二、费用 | 17241454.75 |
| 1.管理人报酬 | 6996585.84 |
| 2.托管费 | 1166097.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8870443.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208327.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182411683.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182411683.97 |
| 一、收入： | 578710681.35 |
| 1.利息收入 | 1426611.8 |
| 存款利息收入 | 1405730.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599172992.99 |
| 股票投资收益 | 594896323.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4276669.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39227105.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17338181.93 |
| 减：二、费用 | 54887681.27 |
| 1.管理人报酬 | 20437700.28 |
| 2.托管费 | 3406283.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30612366.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431331.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
523823000.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
523823000.08 |
| 一、收入： | 600180469.14 |
| 1.利息收入 | 787993.98 |
| 存款利息收入 | 767112.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
546148856.14 |
| 股票投资收益 | 542205336.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3943519.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38366402.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14877216.87 |
| 减：二、费用 | 30843342.42 |
| 1.管理人报酬 | 11418942.51 |
| 2.托管费 | 1903157.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17306926.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214316.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
569337126.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
569337126.72 |
| 一、收入： | 183485933.78 |
| 1.利息收入 | 9407895.32 |
| 存款利息收入 | 1663442.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112290780.51 |
| 股票投资收益 | 112290780.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58103140.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3684117.74 |
| 减：二、费用 | 14762269.09 |
| 1.管理人报酬 | 6870021.42 |
| 2.托管费 | 1145003.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6610102.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137141.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168723664.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168723664.69 |
