名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3765.07 | 3203.98 | 85.10% | 534.00 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2151.35 | 1832.23 | 85.17% | 305.37 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4534.87 | 3866.01 | 85.25% | 644.34 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2396.78 | 2043.58 | 85.26% | 340.60 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 11907.26 | 6645.93 | 55.81% | 1107.65 | 9.30% | 4116.32 | 34.57% | -- | -- |
2021-06-30 | 6561.70 | 3836.89 | 58.47% | 639.48 | 9.75% | 2069.19 | 31.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 5936.96 | 3103.82 | 52.28% | 517.30 | 8.71% | 2278.88 | 38.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 1374.58 | 676.97 | 49.25% | 112.83 | 8.21% | 566.08 | 41.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 1223.46 | 681.85 | 55.73% | 113.64 | 9.29% | 404.97 | 33.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 615.22 | 310.15 | 50.41% | 51.69 | 8.40% | 241.96 | 39.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 1038.80 | 598.17 | 57.58% | 99.70 | 9.60% | 299.36 | 28.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 654.27 | 331.77 | 50.71% | 55.29 | 8.45% | 246.78 | 37.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 1255.11 | 719.89 | 57.36% | 119.98 | 9.56% | 374.08 | 29.80% | -- | -- |
2017-06-30 | 692.27 | 373.41 | 53.94% | 62.23 | 8.99% | 236.07 | 34.10% | -- | -- |
2016-12-31 | 3001.96 | 1250.26 | 41.65% | 208.38 | 6.94% | 1501.57 | 50.02% | -- | -- |
2016-06-30 | 1724.15 | 699.66 | 40.58% | 116.61 | 6.76% | 887.04 | 51.45% | -- | -- |
2015-12-31 | 5488.77 | 2043.77 | 37.24% | 340.63 | 6.21% | 3061.24 | 55.77% | -- | -- |
2015-06-30 | 3084.33 | 1141.89 | 37.02% | 190.32 | 6.17% | 1730.69 | 56.11% | -- | -- |
2014-12-31 | 1476.23 | 687.00 | 46.54% | 114.50 | 7.76% | 661.01 | 44.78% | -- | -- |