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基金买卖网 > 基金净值 > 大成添利宝货币B (000725)
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大成添利宝货币B（000725）
基金类型：货币型     成立日期：2014-07-28     基金规模：208.55亿份     基金经理： 刘谢冰 
基金全称：大成添利宝货币市场基金     基金管理人：大成基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元起
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%

基本资料

基本数据

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大成慧成货币E 0.4575 2.04%
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诺安聚鑫宝货币A 0.4882
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

大成添利宝货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 119712053.61元
本期利润 119712053.61元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1242%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 12755146840.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.1659%
期间数据和指标
本期已实现收益 27018792.8元
本期利润 27018792.8元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0458%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5078129437.43元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.7808%
期间数据和指标
本期已实现收益 43410139.78元
本期利润 43410139.78元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7655%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1000535082.87元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.4376%
期间数据和指标
本期已实现收益 32250937.33元
本期利润 32250937.33元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9808%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1337325314.64元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.4473%
期间数据和指标
本期已实现收益 161896279.86元
本期利润 161896279.86元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1158%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3020600391.95元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 97846533.99元
本期利润 97846533.99元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4038524876.09元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 470905865.51元
本期利润 470905865.51元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0949%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6840890417.22元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.5944%
期间数据和指标
本期已实现收益 337721776.08元
本期利润 337721776.08元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0722%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 16846311894.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.3564%
期间数据和指标
本期已实现收益 703556108.26元
本期利润 703556108.26元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7247%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 18541056076.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.0584%
期间数据和指标
本期已实现收益 393198319.47元
本期利润 393198319.47元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3836%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 19569662540.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.478%
期间数据和指标
本期已实现收益 1263353959.25元
本期利润 1263353959.25元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8188%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 19622287174.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.8474%
期间数据和指标
本期已实现收益 808181264.62元
本期利润 808181264.62元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1357%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 23230307436.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.9369%
期间数据和指标
本期已实现收益 1284374087.74元
本期利润 1284374087.74元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.1719%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 40515989209.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.5126%
期间数据和指标
本期已实现收益 333427940.07元
本期利润 333427940.07元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0001%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 20179209031.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.146%
期间数据和指标
本期已实现收益 29628679.75元
本期利润 29628679.75元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.9029%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 11345510811.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.9394%
期间数据和指标
本期已实现收益 3368034.28元
本期利润 3368034.28元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4781%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1176255228.99元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.4578%
期间数据和指标
本期已实现收益 2259884.75元
本期利润 2259884.75元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6999%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 42846582.35元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.8926%
期间数据和指标
本期已实现收益 1197128.0元
本期利润 1197128.0元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0344%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 73829142.87元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.192%
期间数据和指标
本期已实现收益 3120326.02元
本期利润 3120326.02元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1145%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 51262024.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.1145%
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