名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 665.25 | -- | -- | 388.96 | 58.47% | -- | -- |
2023-06-30 | 326.26 | -- | -- | 187.51 | 57.47% | -- | -- |
2022-12-31 | 982.64 | -- | -- | 568.36 | 57.84% | -- | -- |
2022-06-30 | 643.97 | -- | -- | 388.54 | 60.34% | -- | -- |
2021-12-31 | 2160.99 | -- | -- | 8.83 | 0.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 1190.44 | -- | -- | 1.37 | 0.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 1379.17 | -- | -- | 16.69 | 1.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 595.44 | -- | -- | 15.70 | 2.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 1511.42 | -- | -- | 12.52 | 0.83% | -- | -- |
2019-06-30 | 995.94 | -- | -- | 11.35 | 1.14% | -- | -- |
2018-12-31 | 2844.13 | -- | -- | 12.07 | 0.42% | -- | -- |
2018-06-30 | 1741.94 | -- | -- | 7.68 | 0.44% | -- | -- |
2017-12-31 | 3657.81 | -- | -- | -2.71 | -0.07% | -- | -- |
2017-06-30 | 1608.54 | -- | -- | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 150.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 56.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 565.99 | -- | -- | 18.60 | 3.29% | -- | -- |
2015-06-30 | 433.86 | -- | -- | 18.74 | 4.32% | -- | -- |