| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5508 | 2.02% |
| 建信现金增利货币B | 0.5403 | 1.98% |
| 建信货币B | 0.5293 | 1.95% |
| 建信天添益货币A | 0.5279 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4901218668.37 |
| 1.利息收入 | 3565795127.67 |
| 存款利息收入 | 1933458285.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1335423540.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1335423540.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 945953183.38 |
| 1.管理人报酬 | 296801693.3 |
| 2.托管费 | 98933897.83 |
| 3.销售服务费 | 494657341.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55072707.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55072707.85 |
| 6.其他费用 | 427220.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3955265484.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3955265484.99 |
| 一、收入： | 2483024636.31 |
| 1.利息收入 | 1806717227.58 |
| 存款利息收入 | 994667365.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676307408.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 676307408.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 475525894.39 |
| 1.管理人报酬 | 149679525.5 |
| 2.托管费 | 49893175.18 |
| 3.销售服务费 | 249459885.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26251769.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26251769.58 |
| 6.其他费用 | 214148.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2007498741.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2007498741.92 |
| 一、收入： | 3849512390.11 |
| 1.利息收入 | 3102085355.06 |
| 存款利息收入 | 1760943825.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
747427035.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 747427035.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 775945184.46 |
| 1.管理人报酬 | 246056049.43 |
| 2.托管费 | 82018683.11 |
| 3.销售服务费 | 410069389.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37339960.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37339960.33 |
| 6.其他费用 | 440336.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3073567205.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3073567205.65 |
| 一、收入： | 1963328177.83 |
| 1.利息收入 | 1560028449.85 |
| 存款利息收入 | 881028113.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403299727.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403299727.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 363908134.85 |
| 1.管理人报酬 | 117733939.35 |
| 2.托管费 | 39244646.41 |
| 3.销售服务费 | 196211102.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10500479.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10500479.82 |
| 6.其他费用 | 211330.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1599420042.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1599420042.98 |
| 一、收入： | 2710138465.88 |
| 1.利息收入 | 2695801394.83 |
| 存款利息收入 | 1212240353.07 |
| 债券利息收入 | 570934257.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14337071.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14337071.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 454421797.53 |
| 1.管理人报酬 | 146175124.67 |
| 2.托管费 | 48725041.58 |
| 3.销售服务费 | 243600155.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15535217.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15535217.11 |
| 6.其他费用 | 383021.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2255716668.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2255716668.35 |
| 一、收入： | 1026779118.04 |
| 1.利息收入 | 1014663650.36 |
| 存款利息收入 | 495514140.8 |
| 债券利息收入 | 205376980.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12115467.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12115467.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 167973236.39 |
| 1.管理人报酬 | 53478782.74 |
| 2.托管费 | 17826260.9 |
| 3.销售服务费 | 89118432.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7382219.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7382219.75 |
| 6.其他费用 | 164927.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
858805881.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
858805881.65 |
| 一、收入： | 543962164.77 |
| 1.利息收入 | 548194775.6 |
| 存款利息收入 | 212756593.29 |
| 债券利息收入 | 205790851.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4232610.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4232610.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 108566116.94 |
| 1.管理人报酬 | 29932297.18 |
| 2.托管费 | 9977432.45 |
| 3.销售服务费 | 49763421.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18536796.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18536796.21 |
| 6.其他费用 | 295704.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435396047.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435396047.83 |
| 一、收入： | 263087515.36 |
| 1.利息收入 | 263032870.43 |
| 存款利息收入 | 111362216.17 |
| 债券利息收入 | 95259545.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54644.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54644.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57118489.41 |
| 1.管理人报酬 | 14153657.03 |
| 2.托管费 | 4717885.71 |
| 3.销售服务费 | 23530133.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14542824.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14542824.24 |
| 6.其他费用 | 156448.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205969025.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205969025.95 |
| 一、收入： | 195548048.2 |
| 1.利息收入 | 192558591.32 |
| 存款利息收入 | 61660543.6 |
| 债券利息收入 | 85141367.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2989456.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2989456.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39447119.24 |
| 1.管理人报酬 | 8634083.77 |
| 2.托管费 | 2878027.97 |
| 3.销售服务费 | 14377843.52 |
| 4.交易费用 | 406.85 |
| 5.利息支出 | 12965648.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12965648.85 |
| 6.其他费用 | 562157.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156100928.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156100928.96 |
| 一、收入： | 44231512.4 |
| 1.利息收入 | 41347686.93 |
| 存款利息收入 | 9478283.22 |
| 债券利息收入 | 22422834.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2883825.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2883825.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9218039.13 |
| 1.管理人报酬 | 1686312.36 |
| 2.托管费 | 562104.16 |
| 3.销售服务费 | 2804326.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3842475.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3842475.46 |
| 6.其他费用 | 305941.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35013473.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35013473.27 |
| 一、收入： | 126457184.79 |
| 1.利息收入 | 125352433.32 |
| 存款利息收入 | 50173789.34 |
| 债券利息收入 | 56003910.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1104751.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1104751.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19593940.89 |
| 1.管理人报酬 | 4003445.65 |
| 2.托管费 | 1334481.92 |
| 3.销售服务费 | 5473560.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8141626.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8141626.08 |
| 6.其他费用 | 603074.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106863243.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106863243.9 |
| 一、收入： | 79213583.27 |
| 1.利息收入 | 78498045.59 |
| 存款利息收入 | 37697454.61 |
| 债券利息收入 | 27767341.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715537.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715537.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10453634.14 |
| 1.管理人报酬 | 2388549.83 |
| 2.托管费 | 796183.29 |
| 3.销售服务费 | 2788247.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4140072.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4140072.2 |
| 6.其他费用 | 330293.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68759949.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68759949.13 |
| 一、收入： | 404805269.39 |
| 1.利息收入 | 403779855.32 |
| 存款利息收入 | 312572182.56 |
| 债券利息收入 | 48299033.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1025414.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1025414.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29383272.41 |
| 1.管理人报酬 | 13960578.29 |
| 2.托管费 | 4477096.57 |
| 3.销售服务费 | 3504619.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6738532.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6738532.39 |
| 6.其他费用 | 702446.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375421996.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375421996.98 |
| 一、收入： | 245279101.32 |
| 1.利息收入 | 244653172.95 |
| 存款利息收入 | 212000328.96 |
| 债券利息收入 | 15487739.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625928.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 625928.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14837136.12 |
| 1.管理人报酬 | 8871611.07 |
| 2.托管费 | 2780774.2 |
| 3.销售服务费 | 1694088.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1117766.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1117766.54 |
| 6.其他费用 | 372895.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230441965.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230441965.2 |
| 一、收入： | 99706852.99 |
| 1.利息收入 | 100455300.4 |
| 存款利息收入 | 86614510.2 |
| 债券利息收入 | 8530020.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-748447.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -748447.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15331765.52 |
| 1.管理人报酬 | 9444165.11 |
| 2.托管费 | 1574027.55 |
| 3.销售服务费 | 1572961.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2088730.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2088730.52 |
| 6.其他费用 | 651880.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84375087.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84375087.47 |
| 一、收入： | 9296657.52 |
| 1.利息收入 | 9099245.66 |
| 存款利息收入 | 4945610.42 |
| 债券利息收入 | 3808281.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197411.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197411.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2446945.01 |
| 1.管理人报酬 | 805228.93 |
| 2.托管费 | 134204.89 |
| 3.销售服务费 | 665579.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 568888.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 568888.01 |
| 6.其他费用 | 273043.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6849712.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6849712.51 |
| 一、收入： | 21220122.23 |
| 1.利息收入 | 18718907.9 |
| 存款利息收入 | 8385732.97 |
| 债券利息收入 | 9031691.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2501214.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2501214.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4395665.15 |
| 1.管理人报酬 | 1297318.11 |
| 2.托管费 | 216219.67 |
| 3.销售服务费 | 1081098.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1264711.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1264711.66 |
| 6.其他费用 | 536317.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16824457.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16824457.08 |
| 一、收入： | 9976770.08 |
| 1.利息收入 | 9104912.65 |
| 存款利息收入 | 4093038.82 |
| 债券利息收入 | 3907538.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
871857.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871857.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1942107.66 |
| 1.管理人报酬 | 536106.96 |
| 2.托管费 | 89351.22 |
| 3.销售服务费 | 446755.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 604737.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604737.56 |
| 6.其他费用 | 265156.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8034662.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8034662.42 |
| 一、收入： | 7913547.67 |
| 1.利息收入 | 7911728.13 |
| 存款利息收入 | 4566504.94 |
| 债券利息收入 | 2023993.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1819.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1819.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1766145.54 |
| 1.管理人报酬 | 436334.94 |
| 2.托管费 | 72722.44 |
| 3.销售服务费 | 363612.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 583545.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583545.93 |
| 6.其他费用 | 309929.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6147402.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6147402.13 |
