| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2283.66 | 1936.59 | 84.80% | 322.77 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1266.17 | 1074.51 | 84.86% | 179.08 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2311.43 | 1959.45 | 84.77% | 326.57 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1180.48 | 1001.03 | 84.80% | 166.84 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6952.05 | 1965.08 | 28.27% | 327.51 | 4.71% | 4633.21 | 66.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2640.21 | 976.06 | 36.97% | 162.68 | 6.16% | 1488.74 | 56.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6509.48 | 2707.71 | 41.60% | 451.29 | 6.93% | 3325.48 | 51.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3324.96 | 1417.77 | 42.64% | 236.30 | 7.11% | 1658.56 | 49.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6583.06 | 3180.25 | 48.31% | 530.04 | 8.05% | 2848.57 | 43.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3467.25 | 1621.00 | 46.75% | 270.17 | 7.79% | 1561.17 | 45.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5506.07 | 3494.40 | 63.46% | 582.40 | 10.58% | 1388.13 | 25.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2891.44 | 1887.21 | 65.27% | 314.54 | 10.88% | 669.13 | 23.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6508.09 | 5321.10 | 81.76% | 886.85 | 13.63% | 257.79 | 3.96% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3580.26 | 2959.44 | 82.66% | 493.24 | 13.78% | 106.19 | 2.97% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8758.32 | 7107.97 | 81.16% | 1184.66 | 13.53% | 422.52 | 4.82% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4452.95 | 3561.01 | 79.97% | 593.50 | 13.33% | 277.56 | 6.23% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8855.54 | 6463.61 | 72.99% | 1077.27 | 12.16% | 1271.43 | 14.36% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3503.34 | 2340.06 | 66.80% | 390.01 | 11.13% | 753.54 | 21.51% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1354.61 | 846.84 | 62.51% | 141.14 | 10.42% | 345.42 | 25.50% | -- | -- |
