| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
| 易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24077.49 | -- | -- | 9985.98 | 41.47% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13864.79 | -- | -- | 5809.11 | 41.90% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 28164.49 | -- | -- | 11970.03 | 42.50% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 15320.36 | -- | -- | 6966.55 | 45.47% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 43520.13 | -- | -- | -506.80 | -1.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 25515.92 | -- | -- | -210.46 | -0.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 58602.66 | -- | -- | -2009.78 | -3.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 31975.64 | -- | -- | -840.35 | -2.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 97850.34 | -- | -- | -2465.23 | -2.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 57799.25 | -- | -- | -1310.47 | -2.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 191580.13 | -- | -- | -518.34 | -0.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 97512.87 | -- | -- | -35.63 | -0.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 88022.65 | -- | -- | -1786.52 | -2.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 25446.96 | -- | -- | -1529.34 | -6.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 24837.51 | -- | -- | -2095.99 | -8.44% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 11576.86 | -- | -- | -946.39 | -8.17% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 28192.96 | -- | -- | 1744.22 | 6.19% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 15159.25 | -- | -- | 1324.02 | 8.73% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 8146.77 | -- | -- | 1202.89 | 14.77% | -- | -- |
