| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5754 | 2.13% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5349 | 2.01% |
| 易方达保证金货币D | 0.5295 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.38% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 497699.95 | -- | -- | 172940.84 | 34.75% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 262431.57 | -- | -- | 92059.79 | 35.08% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 504742.74 | -- | -- | 119862.20 | 23.75% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 264429.20 | -- | -- | 62895.97 | 23.79% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 448955.41 | -- | -- | -6136.66 | -1.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 190296.42 | -- | -- | -2649.13 | -1.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 200351.52 | -- | -- | -4940.66 | -2.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 82685.73 | -- | -- | -1647.40 | -1.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 113351.14 | -- | -- | -2495.58 | -2.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 49660.45 | -- | -- | -1131.92 | -2.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 107018.56 | -- | -- | -1307.47 | -1.22% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 51005.54 | -- | -- | -411.57 | -0.81% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 51828.20 | -- | -- | -2661.55 | -5.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 28932.71 | -- | -- | -1998.64 | -6.91% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 107251.48 | -- | -- | -2600.97 | -2.43% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 32255.03 | -- | -- | -852.55 | -2.64% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 938.81 | -- | -- | 58.73 | 6.26% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 498.98 | -- | -- | 53.36 | 10.69% | -- | -- |
