名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5754 | 2.13% |
易方达增金宝货币B | 0.5349 | 2.01% |
易方达保证金货币D | 0.5295 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 64545.66 | 26482.65 | 41.03% | 9458.09 | 14.65% | -- | -- | 2072.54 | 3.21% |
2023-06-30 | 33806.28 | 13535.99 | 40.04% | 4834.28 | 14.30% | -- | -- | 1053.25 | 3.12% |
2022-12-31 | 65785.93 | 27773.10 | 42.22% | 9918.97 | 15.08% | -- | -- | 2117.44 | 3.22% |
2022-06-30 | 30483.69 | 13727.57 | 45.03% | 4902.70 | 16.08% | -- | -- | 1042.44 | 3.42% |
2021-12-31 | 48907.20 | 21654.59 | 44.28% | 7733.78 | 15.81% | -- | -- | 1635.15 | 3.34% |
2021-06-30 | 17792.15 | 9044.08 | 50.83% | 3230.03 | 18.15% | -- | -- | 688.40 | 3.87% |
2020-12-31 | 23878.15 | 9672.78 | 40.51% | 3454.56 | 14.47% | -- | -- | 787.77 | 3.30% |
2020-06-30 | 10186.59 | 3954.55 | 38.82% | 1412.34 | 13.86% | -- | -- | 320.95 | 3.15% |
2019-12-31 | 13594.89 | 4639.96 | 34.13% | 1657.13 | 12.19% | -- | -- | 441.37 | 3.25% |
2019-06-30 | 4629.70 | 1987.95 | 42.94% | 709.98 | 15.34% | -- | -- | 203.08 | 4.39% |
2018-12-31 | 8438.26 | 3354.83 | 39.76% | 1198.15 | 14.20% | -- | -- | 391.79 | 4.64% |
2018-06-30 | 3893.64 | 1425.63 | 36.61% | 509.15 | 13.08% | -- | -- | 181.83 | 4.67% |
2017-12-31 | 4036.69 | 1488.50 | 36.87% | 531.61 | 13.17% | -- | -- | 373.04 | 9.24% |
2017-06-30 | 2069.00 | 848.44 | 41.01% | 303.01 | 14.65% | -- | -- | 196.57 | 9.50% |
2016-12-31 | 10721.92 | 4822.29 | 44.98% | 1722.25 | 16.06% | -- | -- | 356.14 | 3.32% |
2016-06-30 | 3201.44 | 1482.09 | 46.29% | 529.32 | 16.53% | -- | -- | 111.93 | 3.50% |
2015-12-31 | 114.70 | 37.05 | 32.31% | 13.23 | 11.54% | -- | -- | 9.01 | 7.86% |
2015-06-30 | 49.06 | 19.26 | 39.26% | 6.88 | 14.02% | -- | -- | 2.84 | 5.78% |