| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 31008.77 |
| 交易性金融资产 | 1131764330.39 |
| 股票投资 | 1131764330.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 145244.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2189631.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1203547099.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3213904.07 |
| 应付管理人报酬 | 1001760.81 |
| 应付托管费 | 200352.16 |
| 应付销售服务费 | 96804.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332852.49 |
| 负债合计 | 4845674.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1072424398.25 |
| 所有者权益合计 | 1198701425.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1203547099.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86886020.36 |
| 结算备付金 | 107016.65 |
| 存出保证金 | 79949.85 |
| 交易性金融资产 | 1374695606.91 |
| 股票投资 | 1374695606.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1265629.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4940332.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1467974555.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8353188.38 |
| 应付管理人报酬 | 1136363.27 |
| 应付托管费 | 227272.65 |
| 应付销售服务费 | 113340.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366142.03 |
| 负债合计 | 10196306.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1095103703.21 |
| 所有者权益合计 | 1457778248.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1467974555.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99816339.48 |
| 结算备付金 | 218052.77 |
| 存出保证金 | 155286.49 |
| 交易性金融资产 | 1282758489.98 |
| 股票投资 | 1282758489.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 154659.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1978067.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1385080895.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11268378.92 |
| 应付管理人报酬 | 1149372.63 |
| 应付托管费 | 229874.55 |
| 应付销售服务费 | 101887.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407703.0 |
| 负债合计 | 13157217.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 960700873.58 |
| 所有者权益合计 | 1371923678.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1385080895.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116548678.98 |
| 结算备付金 | 107279.12 |
| 存出保证金 | 116889.9 |
| 交易性金融资产 | 1402678151.1 |
| 股票投资 | 1402678151.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4797243.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16063634.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1540311877.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20216735.15 |
| 应付赎回款 | 19872630.67 |
| 应付管理人报酬 | 1173585.23 |
| 应付托管费 | 234717.05 |
| 应付销售服务费 | 101571.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 655178.83 |
| 负债合计 | 42254418.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946925832.37 |
| 所有者权益合计 | 1498057458.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1540311877.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113076626.97 |
| 结算备付金 | 175229.53 |
| 存出保证金 | 514505.15 |
| 交易性金融资产 | 1536492764.31 |
| 股票投资 | 1536492764.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31844213.1 |
| 应收利息 | 21986.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5867569.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1687992895.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58632921.13 |
| 应付管理人报酬 | 1370177.36 |
| 应付托管费 | 274035.47 |
| 应付销售服务费 | 119102.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392246.31 |
| 负债合计 | 61301616.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 853160738.85 |
| 所有者权益合计 | 1626691278.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1687992895.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171516658.24 |
| 结算备付金 | 1213746.01 |
| 存出保证金 | 528110.84 |
| 交易性金融资产 | 2337514173.35 |
| 股票投资 | 2337514173.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31960.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44153291.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2554957940.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21331839.04 |
| 应付赎回款 | 30846430.03 |
| 应付管理人报酬 | 1949338.11 |
| 应付托管费 | 389867.62 |
| 应付销售服务费 | 208211.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370074.5 |
| 负债合计 | 55564252.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1812805723.43 |
| 所有者权益合计 | 2499393688.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2554957940.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102816177.55 |
| 结算备付金 | 797236.63 |
| 存出保证金 | 331318.11 |
| 交易性金融资产 | 1291656517.72 |
| 股票投资 | 1291656517.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11953345.61 |
| 应收利息 | 20960.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9167675.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1416743231.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42689039.67 |
| 应付管理人报酬 | 1091976.09 |
| 应付托管费 | 218395.24 |
| 应付销售服务费 | 87885.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 542350.71 |
| 负债合计 | 45405298.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 827619673.82 |
| 所有者权益合计 | 1371337933.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1416743231.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23117603.68 |
| 结算备付金 | 89672.06 |
| 存出保证金 | 129414.25 |
| 交易性金融资产 | 582878390.57 |
| 股票投资 | 578772240.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4106150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15407791.49 |
| 应收利息 | 136002.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2757006.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 624515880.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11012281.91 |
| 应付管理人报酬 | 495142.04 |
| 应付托管费 | 99028.41 |
| 应付销售服务费 | 24160.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448734.92 |
| 负债合计 | 12140287.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517522880.41 |
| 所有者权益合计 | 612375593.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 624515880.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50440675.22 |
| 结算备付金 | 47287.03 |
| 存出保证金 | 104960.7 |
| 交易性金融资产 | 752308614.04 |
| 股票投资 | 752308614.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49909489.02 |
| 应收利息 | 9987.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1977097.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 854798110.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57586227.57 |
| 应付管理人报酬 | 738363.04 |
| 应付托管费 | 147672.61 |
| 应付销售服务费 | 41241.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 740605.38 |
| 负债合计 | 59403993.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 787577181.15 |
| 所有者权益合计 | 795394117.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 854798110.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60638804.38 |
| 结算备付金 | 193870.44 |
| 存出保证金 | 181580.8 |
| 交易性金融资产 | 907141150.34 |
| 股票投资 | 907141150.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10891.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1637294.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 969803591.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4640.0 |
| 应付赎回款 | 10257612.03 |
| 应付管理人报酬 | 782121.75 |
| 应付托管费 | 156424.36 |
| 应付销售服务费 | 36488.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 443007.15 |
| 负债合计 | 11885585.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 968107375.26 |
| 所有者权益合计 | 957918006.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 969803591.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44791029.36 |
| 结算备付金 | 13719.97 |
| 存出保证金 | 229686.37 |
| 交易性金融资产 | 607323266.87 |
| 股票投资 | 607323266.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22866759.24 |
| 应收利息 | 13228.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 726311.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675964001.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21310135.48 |
| 应付管理人报酬 | 584081.93 |
| 应付托管费 | 116816.39 |
| 应付销售服务费 | 24977.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629340.55 |
| 负债合计 | 22878649.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 776021041.96 |
| 所有者权益合计 | 653085352.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 675964001.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69744101.96 |
| 结算备付金 | 1633262.86 |
| 存出保证金 | 112147.65 |
| 交易性金融资产 | 917553978.26 |
| 股票投资 | 917553978.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 793795.93 |
| 应收利息 | 25154.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1781881.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 991644322.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2499861.97 |
| 应付管理人报酬 | 812069.91 |
| 应付托管费 | 162413.97 |
| 应付销售服务费 | 29564.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 524701.27 |
| 负债合计 | 4501683.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1024008523.38 |
| 所有者权益合计 | 987142638.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 991644322.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42927845.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 51284.21 |
| 交易性金融资产 | 933605219.66 |
| 股票投资 | 908970219.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24635000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 267330.29 |
| 应收利息 | 336481.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1485053.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 978673214.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7464598.01 |
| 应付赎回款 | 3023750.32 |
| 应付管理人报酬 | 831055.54 |
| 应付托管费 | 166211.13 |
| 应付销售服务费 | 29517.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 655593.4 |
| 负债合计 | 12244481.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 818779159.66 |
| 所有者权益合计 | 966428733.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 978673214.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32807375.19 |
| 结算备付金 | 2103153.59 |
| 存出保证金 | 138457.64 |
| 交易性金融资产 | 941695958.25 |
| 股票投资 | 906948458.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34747500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 217519.7 |
| 应收利息 | 168278.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3113602.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 980244346.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4510497.98 |
| 应付管理人报酬 | 766965.1 |
| 应付托管费 | 153393.01 |
| 应付销售服务费 | 20627.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425708.6 |
| 负债合计 | 6062608.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752605324.81 |
| 所有者权益合计 | 974181737.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 980244346.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92658.2 |
| 结算备付金 | 79000000.0 |
| 存出保证金 | 76980.8 |
| 交易性金融资产 | 988654512.02 |
| 股票投资 | 988654512.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17669.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1315786.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1069157606.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3754557.09 |
| 应付管理人报酬 | 915969.91 |
| 应付托管费 | 183193.97 |
| 应付销售服务费 | 34041.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 611380.65 |
| 负债合计 | 5767478.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 759860065.79 |
| 所有者权益合计 | 1063390128.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1069157606.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70506628.01 |
| 结算备付金 | 98051.73 |
| 存出保证金 | 689837.92 |
| 交易性金融资产 | 1060345780.15 |
| 股票投资 | 1060345780.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17271436.82 |
| 应收利息 | 12539.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1139326.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1150063599.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14618359.17 |
| 应付赎回款 | 10434200.59 |
| 应付管理人报酬 | 891977.65 |
| 应付托管费 | 178395.53 |
| 应付销售服务费 | 28030.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 469932.03 |
| 负债合计 | 26784394.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 755479702.51 |
| 所有者权益合计 | 1123279205.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1150063599.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129705998.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1022637.48 |
| 交易性金融资产 | 1272268074.93 |
| 股票投资 | 1272268074.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26671.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100863124.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1503886506.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34907832.94 |
| 应付赎回款 | 47122795.37 |
| 应付管理人报酬 | 1937428.29 |
| 应付托管费 | 387485.65 |
| 应付销售服务费 | 207165.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345842.83 |
| 负债合计 | 86676184.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775805721.14 |
| 所有者权益合计 | 1417210322.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1503886506.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257179792.82 |
| 结算备付金 | 8360623.26 |
| 存出保证金 | 549892.82 |
| 交易性金融资产 | 1796876639.32 |
| 股票投资 | 1791905584.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4971055.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 164848097.57 |
| 应收利息 | 45793.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19359384.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2247220223.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 351912575.14 |
| 应付管理人报酬 | 2067158.41 |
| 应付托管费 | 413431.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1625334.87 |
| 负债合计 | 357998169.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 763001137.73 |
| 所有者权益合计 | 1889222054.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2247220223.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30544145.81 |
| 结算备付金 | 954084.07 |
| 存出保证金 | 383110.35 |
| 交易性金融资产 | 679112874.06 |
| 股票投资 | 679112874.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18279692.45 |
| 应收利息 | 10484.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5064369.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 734348760.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17775212.52 |
| 应付管理人报酬 | 597282.0 |
| 应付托管费 | 119456.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257172.1 |
| 负债合计 | 19375700.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481139097.32 |
| 所有者权益合计 | 714973059.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 734348760.12 |
