名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 203864.32 | -- | -- | 77844.57 | 38.18% | -- | -- |
2023-06-30 | 101958.19 | -- | -- | 44100.76 | 43.25% | -- | -- |
2022-12-31 | 209099.37 | -- | -- | 94189.39 | 45.05% | -- | -- |
2022-06-30 | 118352.73 | -- | -- | 52415.63 | 44.29% | -- | -- |
2021-12-31 | 296412.20 | -- | -- | 1147.94 | 0.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 146146.60 | -- | -- | 610.60 | 0.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 165867.13 | -- | -- | 1674.07 | 1.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 66862.74 | -- | -- | 2017.05 | 3.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 70589.28 | -- | -- | 491.37 | 0.70% | -- | -- |
2019-06-30 | 29840.56 | -- | -- | 268.06 | 0.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 58363.18 | -- | -- | 945.76 | 1.62% | -- | -- |
2018-06-30 | 28372.80 | -- | -- | 160.86 | 0.57% | -- | -- |
2017-12-31 | 24882.28 | -- | -- | 0.74 | 0.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 9786.80 | -- | -- | -0.27 | 0.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 13558.46 | -- | -- | 65.97 | 0.49% | -- | -- |
2016-06-30 | 7384.70 | -- | -- | 37.82 | 0.51% | -- | -- |
2015-12-31 | 15374.86 | -- | -- | 365.53 | 2.38% | -- | -- |
2015-06-30 | 8060.18 | -- | -- | 254.43 | 3.16% | -- | -- |
2014-12-31 | 7855.37 | -- | -- | 79.94 | 1.02% | -- | -- |
2014-06-30 | 1904.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |