名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.5022 | 3.61% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮未来成长混合C | 1.0185 | 0.90% |
中邮未来成长混合A | 1.026 | 0.90% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7062 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4743 | 1.92% |
中邮现金驿站货币C | 0.5 | 1.88% |
中邮现金驿站货币B | 0.4862 | 1.83% |
中邮现金驿站货币A | 0.4758 | 1.78% |
中邮货币A | 0.4072 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2015.07 | 889.20 | 44.13% | 355.68 | 17.65% | -- | -- | 679.52 | 33.72% |
2023-06-30 | 927.02 | 405.59 | 43.75% | 162.24 | 17.50% | -- | -- | 306.67 | 33.08% |
2022-12-31 | 1508.11 | 808.39 | 53.60% | 323.36 | 21.44% | -- | -- | 194.29 | 12.88% |
2022-06-30 | 884.96 | 491.49 | 55.54% | 196.60 | 22.22% | -- | -- | 66.83 | 7.55% |
2021-12-31 | 1065.31 | 682.49 | 64.06% | 209.65 | 19.68% | -- | -- | 79.92 | 7.50% |
2021-06-30 | 153.24 | 77.26 | 50.42% | 23.41 | 15.28% | -- | -- | 29.19 | 19.05% |
2020-12-31 | 206.74 | 94.22 | 45.57% | 28.55 | 13.81% | -- | -- | 66.05 | 31.95% |
2020-06-30 | 73.44 | 32.03 | 43.61% | 9.70 | 13.22% | -- | -- | 22.77 | 31.00% |
2019-12-31 | 316.28 | 179.34 | 56.70% | 54.35 | 17.18% | -- | -- | 57.93 | 18.32% |
2019-06-30 | 187.83 | 122.02 | 64.96% | 36.97 | 19.69% | -- | -- | 16.88 | 8.99% |
2018-12-31 | 2498.59 | 1806.51 | 72.30% | 547.43 | 21.91% | -- | -- | 69.98 | 2.80% |
2018-06-30 | 1196.36 | 863.35 | 72.16% | 261.62 | 21.87% | -- | -- | 34.40 | 2.88% |
2017-12-31 | 2370.07 | 1687.71 | 71.21% | 511.43 | 21.58% | -- | -- | 75.92 | 3.20% |
2017-06-30 | 1100.81 | 798.84 | 72.57% | 242.07 | 21.99% | -- | -- | 34.85 | 3.17% |
2016-12-31 | 2753.23 | 1482.38 | 53.84% | 449.21 | 16.32% | 0.03 | 0.00% | 72.79 | 2.64% |
2016-06-30 | 1779.80 | 1036.13 | 58.22% | 313.98 | 17.64% | 0.03 | 0.00% | 46.68 | 2.62% |
2015-12-31 | 770.93 | 435.69 | 56.51% | 132.03 | 17.13% | -- | -- | 45.76 | 5.94% |
2015-06-30 | 158.82 | 92.74 | 58.39% | 28.10 | 17.69% | -- | -- | 9.82 | 6.18% |
2014-12-31 | 165.71 | 82.04 | 49.51% | 24.86 | 15.00% | -- | -- | 29.78 | 17.97% |