| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币B | 0.3523 | 2.15% |
| 长盛货币E | 0.3523 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3173509.94 |
| 存出保证金 | 69536.02 |
| 交易性金融资产 | 347049799.44 |
| 股票投资 | 347049799.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 770251.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425050320.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2397242.83 |
| 应付赎回款 | 65627.93 |
| 应付管理人报酬 | 408478.96 |
| 应付托管费 | 68079.83 |
| 应付销售服务费 | 6524.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437612.16 |
| 负债合计 | 3383566.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159646476.97 |
| 所有者权益合计 | 421666754.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 425050320.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55897314.57 |
| 结算备付金 | 2924422.44 |
| 存出保证金 | 138224.37 |
| 交易性金融资产 | 558985399.39 |
| 股票投资 | 558985399.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121425.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 618066786.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7095804.49 |
| 应付赎回款 | 10045846.65 |
| 应付管理人报酬 | 738670.44 |
| 应付托管费 | 123111.74 |
| 应付销售服务费 | 12705.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 605971.85 |
| 负债合计 | 18622110.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195026408.74 |
| 所有者权益合计 | 599444675.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 618066786.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44538495.03 |
| 结算备付金 | 14048424.83 |
| 存出保证金 | 240328.81 |
| 交易性金融资产 | 562941469.48 |
| 股票投资 | 552625598.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10315871.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7743469.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29014.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629541202.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37216.06 |
| 应付管理人报酬 | 840416.92 |
| 应付托管费 | 140069.5 |
| 应付销售服务费 | 3.6 |
| 应付税费 | 260.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 612217.98 |
| 负债合计 | 1630184.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217814606.58 |
| 所有者权益合计 | 627911017.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 629541202.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61335528.48 |
| 结算备付金 | 2664906.72 |
| 存出保证金 | 27497.3 |
| 交易性金融资产 | 288538771.36 |
| 股票投资 | 273754924.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14783846.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155691.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289161.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353011556.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1670252.03 |
| 应付管理人报酬 | 392934.38 |
| 应付托管费 | 65489.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223097.79 |
| 负债合计 | 2351865.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92899300.47 |
| 所有者权益合计 | 350659690.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 353011556.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19830257.27 |
| 结算备付金 | 3004397.44 |
| 存出保证金 | 102225.56 |
| 交易性金融资产 | 299530117.06 |
| 股票投资 | 289397117.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10133000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2207525.79 |
| 应收利息 | 166833.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91272.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324932629.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2129987.34 |
| 应付赎回款 | 209193.37 |
| 应付管理人报酬 | 408371.52 |
| 应付托管费 | 68061.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69119.47 |
| 负债合计 | 3054011.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81674483.06 |
| 所有者权益合计 | 321878617.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 324932629.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40005612.21 |
| 结算备付金 | 331511.23 |
| 存出保证金 | 116515.16 |
| 交易性金融资产 | 234508467.47 |
| 股票投资 | 233351798.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1156669.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2353922.76 |
| 应收利息 | 3759.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88489.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277408276.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2548717.84 |
| 应付赎回款 | 2854562.61 |
| 应付管理人报酬 | 331319.22 |
| 应付托管费 | 55219.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100862.12 |
| 负债合计 | 6208388.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76857783.65 |
| 所有者权益合计 | 271199888.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 277408276.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48160529.16 |
| 结算备付金 | 293611.27 |
| 存出保证金 | 162109.4 |
| 交易性金融资产 | 211223280.59 |
| 股票投资 | 211103985.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119294.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3555.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 294552.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260137638.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27402702.5 |
| 应付赎回款 | 1580578.24 |
| 应付管理人报酬 | 294121.79 |
| 应付托管费 | 49020.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190937.53 |
| 负债合计 | 29953788.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75062962.09 |
| 所有者权益合计 | 230183849.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 260137638.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39330029.94 |
| 结算备付金 | 1139353.8 |
| 存出保证金 | 103176.85 |
| 交易性金融资产 | 280663565.42 |
| 股票投资 | 279812345.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 851219.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3820.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 801572.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322041518.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3610.0 |
| 应付赎回款 | 7801449.94 |
| 应付管理人报酬 | 382060.88 |
| 应付托管费 | 63676.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220785.74 |
| 负债合计 | 9110403.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128734771.43 |
| 所有者权益合计 | 312931115.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 322041518.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35730709.14 |
| 结算备付金 | 33958.5 |
| 存出保证金 | 49381.81 |
| 交易性金融资产 | 268215659.87 |
| 股票投资 | 268215659.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 228361.26 |
| 应收利息 | 8421.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41841.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304308334.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1268585.53 |
| 应付管理人报酬 | 383410.04 |
| 应付托管费 | 63901.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189568.07 |
| 负债合计 | 2040735.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170814409.19 |
| 所有者权益合计 | 302267598.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 304308334.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48350838.29 |
| 结算备付金 | 104989.18 |
| 存出保证金 | 133461.61 |
| 交易性金融资产 | 214854052.3 |
| 股票投资 | 214854052.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9781712.15 |
| 应收利息 | 7999.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20205.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273253258.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115355.41 |
| 应付管理人报酬 | 328457.97 |
| 应付托管费 | 54742.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97755.1 |
| 负债合计 | 775178.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194895030.68 |
| 所有者权益合计 | 272478079.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 273253258.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92088083.11 |
| 结算备付金 | 4769325.17 |
| 存出保证金 | 104265.58 |
| 交易性金融资产 | 160622929.87 |
| 股票投资 | 160622929.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22123.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7884.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257614612.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51807.46 |
| 应付管理人报酬 | 337121.2 |
| 应付托管费 | 56186.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339081.6 |
| 负债合计 | 1107844.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207533829.18 |
| 所有者权益合计 | 256506768.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 257614612.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64081042.75 |
| 结算备付金 | 4259638.41 |
| 存出保证金 | 123952.79 |
| 交易性金融资产 | 240803237.66 |
| 股票投资 | 237802937.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3000300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 103216.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25064.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309396152.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2660621.01 |
| 应付赎回款 | 1122866.58 |
| 应付管理人报酬 | 384146.77 |
| 应付托管费 | 64024.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262678.2 |
| 负债合计 | 4699978.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213570223.59 |
| 所有者权益合计 | 304696174.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 309396152.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60399204.89 |
| 结算备付金 | 4609778.95 |
| 存出保证金 | 83397.43 |
| 交易性金融资产 | 352742241.05 |
| 股票投资 | 327930936.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24811304.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 594623.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66056.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418495302.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 768408.86 |
| 应付管理人报酬 | 539348.73 |
| 应付托管费 | 89891.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340755.81 |
| 负债合计 | 1899349.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255094357.14 |
| 所有者权益合计 | 416595952.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 418495302.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32709774.91 |
| 结算备付金 | 54470135.17 |
| 存出保证金 | 126420.6 |
| 交易性金融资产 | 400937182.83 |
| 股票投资 | 400937182.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 330511.43 |
| 应收利息 | 13114.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107771.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488694910.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1478048.73 |
| 应付管理人报酬 | 589043.34 |
| 应付托管费 | 98173.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168760.64 |
| 负债合计 | 2547097.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312563429.27 |
| 所有者权益合计 | 486147813.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 488694910.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60090315.7 |
| 结算备付金 | 54183221.5 |
| 存出保证金 | 183288.8 |
| 交易性金融资产 | 403285095.72 |
| 股票投资 | 403285095.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20741.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34162.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517796826.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 545008.88 |
| 应付管理人报酬 | 667782.45 |
| 应付托管费 | 111297.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251051.35 |
| 负债合计 | 1850908.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335250221.98 |
| 所有者权益合计 | 515945917.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 517796826.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90360565.89 |
| 结算备付金 | 54013258.53 |
| 存出保证金 | 481158.16 |
| 交易性金融资产 | 443154414.8 |
| 股票投资 | 443154414.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25192.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117001.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588151591.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1545887.7 |
| 应付管理人报酬 | 697608.62 |
| 应付托管费 | 116268.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177357.29 |
| 负债合计 | 2972250.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371485870.14 |
| 所有者权益合计 | 585179341.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 588151591.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67459828.41 |
| 结算备付金 | 53819153.6 |
| 存出保证金 | 15682452.23 |
| 交易性金融资产 | 640291172.77 |
| 股票投资 | 640291172.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11544495.08 |
| 应收利息 | 22774.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 593559.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 789413436.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4445668.33 |
| 应付管理人报酬 | 991384.53 |
| 应付托管费 | 165230.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265372.68 |
| 负债合计 | 8261065.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433401349.7 |
| 所有者权益合计 | 781152370.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 789413436.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 579927420.27 |
| 结算备付金 | 7134888.86 |
| 存出保证金 | 306461.25 |
| 交易性金融资产 | 967235043.3 |
| 股票投资 | 966402417.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 832626.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71412.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6907828.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1561583054.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 188257548.79 |
| 应付赎回款 | 117693376.51 |
| 应付管理人报酬 | 1957522.94 |
| 应付托管费 | 326253.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321488.45 |
| 负债合计 | 311498895.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644722462.16 |
| 所有者权益合计 | 1250084158.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1561583054.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138231398.18 |
| 结算备付金 | 3017741.68 |
| 存出保证金 | 473422.02 |
| 交易性金融资产 | 572548174.99 |
| 股票投资 | 572548174.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41629252.6 |
| 应收利息 | 18051.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6559546.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 762477586.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6681698.15 |
| 应付管理人报酬 | 864283.8 |
| 应付托管费 | 144047.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264852.23 |
| 负债合计 | 9357023.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548751968.92 |
| 所有者权益合计 | 753120563.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 762477586.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47302395.58 |
| 结算备付金 | 8210959.73 |
| 存出保证金 | 216239.75 |
| 交易性金融资产 | 307622373.55 |
| 股票投资 | 169046373.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138576000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8424013.51 |
| 应收利息 | 345923.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178801.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 452300707.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11180830.07 |
| 应付赎回款 | 13718015.81 |
| 应付管理人报酬 | 573736.58 |
| 应付托管费 | 95622.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120523.47 |
| 负债合计 | 26808401.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410492147.05 |
| 所有者权益合计 | 425492306.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 452300707.66 |
