| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币A | 0.3458 | 2.14% |
| 长盛货币B | 0.346 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26181135.18 |
| 1.利息收入 | 227692.71 |
| 存款利息收入 | 227692.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43663409.17 |
| 股票投资收益 | -46686911.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -866789.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3890292.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16726918.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527663.0 |
| 减：二、费用 | 8946294.53 |
| 1.管理人报酬 | 7362267.31 |
| 2.托管费 | 1227044.61 |
| 3.销售服务费 | 112017.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244953.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35127429.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35127429.71 |
| 一、收入： | 40957734.29 |
| 1.利息收入 | 121173.69 |
| 存款利息收入 | 121173.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3787147.4 |
| 股票投资收益 | -6365304.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -866789.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3444947.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44321349.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302358.1 |
| 减：二、费用 | 5511098.27 |
| 1.管理人报酬 | 4579946.55 |
| 2.托管费 | 763324.44 |
| 3.销售服务费 | 44636.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123179.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35446636.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35446636.02 |
| 一、收入： | -83600579.83 |
| 1.利息收入 | 275409.7 |
| 存款利息收入 | 237839.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5309242.68 |
| 股票投资收益 | -7670144.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 761324.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1599576.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79071437.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504690.8 |
| 减：二、费用 | 6975676.65 |
| 1.管理人报酬 | 5778063.88 |
| 2.托管费 | 963010.68 |
| 3.销售服务费 | 3.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234507.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90576256.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90576256.48 |
| 一、收入： | -20212350.34 |
| 1.利息收入 | 121451.6 |
| 存款利息收入 | 94780.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8604627.83 |
| 股票投资收益 | -10741578.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640833.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1496117.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12095967.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366793.46 |
| 减：二、费用 | 2609731.73 |
| 1.管理人报酬 | 2139139.93 |
| 2.托管费 | 356523.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114055.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22822082.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22822082.07 |
| 一、收入： | 75334711.99 |
| 1.利息收入 | 194928.82 |
| 存款利息收入 | 146556.77 |
| 债券利息收入 | 25230.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62974962.04 |
| 股票投资收益 | 60817536.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532373.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1625052.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11995198.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169623.02 |
| 减：二、费用 | 7823561.83 |
| 1.管理人报酬 | 4050305.36 |
| 2.托管费 | 675050.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2862811.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235392.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67511150.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67511150.16 |
| 一、收入： | 40428233.94 |
| 1.利息收入 | 76404.22 |
| 存款利息收入 | 76271.26 |
| 债券利息收入 | 132.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46502213.82 |
| 股票投资收益 | 45491412.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23996.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 986804.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6252126.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101742.38 |
| 减：二、费用 | 4263881.07 |
| 1.管理人报酬 | 1943925.94 |
| 2.托管费 | 323987.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1877807.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118159.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36164352.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36164352.87 |
| 一、收入： | 171347983.0 |
| 1.利息收入 | 175234.31 |
| 存款利息收入 | 174312.09 |
| 债券利息收入 | 922.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195189277.27 |
| 股票投资收益 | 193282968.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 786362.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119946.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24616039.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599510.58 |
| 减：二、费用 | 9518367.03 |
| 1.管理人报酬 | 4274415.28 |
| 2.托管费 | 712402.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4293736.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237808.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161829615.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161829615.97 |
| 一、收入： | 101154107.05 |
| 1.利息收入 | 102352.98 |
| 存款利息收入 | 101972.84 |
| 债券利息收入 | 380.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98147694.87 |
| 股票投资收益 | 97337472.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810222.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2618128.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285930.64 |
| 减：二、费用 | 4852265.91 |
| 1.管理人报酬 | 2338005.07 |
| 2.托管费 | 389667.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2007870.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116721.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96301841.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96301841.14 |
| 一、收入： | 110603898.87 |
| 1.利息收入 | 384087.34 |
| 存款利息收入 | 384087.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50314124.23 |
| 股票投资收益 | 48040573.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2273550.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59857454.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48233.26 |
| 减：二、费用 | 7010259.71 |
| 1.管理人报酬 | 4293035.58 |
| 2.托管费 | 715505.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1772557.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229160.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103593639.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103593639.16 |
| 一、收入： | 38781974.22 |
| 1.利息收入 | 213722.22 |
| 存款利息收入 | 213722.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32766211.28 |
| 股票投资收益 | 31666873.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099337.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5787506.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14533.79 |
| 减：二、费用 | 3622478.04 |
| 1.管理人报酬 | 2110829.01 |
| 2.托管费 | 351804.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1046804.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113039.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35159496.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35159496.18 |
| 一、收入： | -78987534.62 |
| 1.利息收入 | 803587.85 |
| 存款利息收入 | 683516.06 |
| 债券利息收入 | 120071.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76102962.33 |
| 股票投资收益 | -77913195.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36362.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1773871.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3761486.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73326.17 |
| 减：二、费用 | 7821960.8 |
| 1.管理人报酬 | 4770111.56 |
| 2.托管费 | 795018.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1872290.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384539.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86809495.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86809495.42 |
| 一、收入： | -41863105.75 |
| 1.利息收入 | 376682.42 |
| 存款利息收入 | 265642.68 |
| 债券利息收入 | 111039.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23635361.52 |
| 股票投资收益 | -24780544.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33362.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1111820.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18628486.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24059.97 |
| 减：二、费用 | 4248923.17 |
| 1.管理人报酬 | 2628144.7 |
| 2.托管费 | 438024.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 987413.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195340.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46112028.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46112028.92 |
| 一、收入： | 37186030.16 |
| 1.利息收入 | 796294.49 |
| 存款利息收入 | 628279.09 |
| 债券利息收入 | 168015.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39728962.37 |
| 股票投资收益 | 34826232.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4902730.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3405131.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65905.26 |
| 减：二、费用 | 9840599.65 |
| 1.管理人报酬 | 7110658.13 |
| 2.托管费 | 1185109.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1173879.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370952.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27345430.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27345430.51 |
| 一、收入： | 10550341.14 |
| 1.利息收入 | 381248.92 |
| 存款利息收入 | 381248.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6571452.76 |
| 股票投资收益 | 3048783.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3522668.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3566200.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31439.15 |
| 减：二、费用 | 5274336.84 |
| 1.管理人报酬 | 3712852.69 |
| 2.托管费 | 618808.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 758195.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184480.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5276004.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5276004.3 |
| 一、收入： | -104900814.56 |
| 1.利息收入 | 1427934.67 |
| 存款利息收入 | 1427934.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49427570.12 |
| 股票投资收益 | -40525609.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11638560.0 |
| 股利收益 | 2736599.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57215239.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314060.87 |
| 减：二、费用 | 15067466.12 |
| 1.管理人报酬 | 8518110.0 |
| 2.托管费 | 1419685.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4746933.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382737.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119968280.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119968280.68 |
| 一、收入： | -99905681.87 |
| 1.利息收入 | 869872.99 |
| 存款利息收入 | 869872.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100549242.83 |
| 股票投资收益 | -91032283.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11638560.0 |
| 股利收益 | 2121600.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-465934.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239622.85 |
| 减：二、费用 | 7936965.49 |
| 1.管理人报酬 | 4336943.57 |
| 2.托管费 | 722823.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2683430.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193767.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107842647.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107842647.36 |
| 一、收入： | 67044278.78 |
| 1.利息收入 | 1556352.81 |
| 存款利息收入 | 1556297.55 |
| 债券利息收入 | 55.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70472750.36 |
| 股票投资收益 | 66838219.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216662.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 187914.0 |
| 股利收益 | 3229954.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21169635.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16184810.66 |
| 减：二、费用 | 27652847.25 |
| 1.管理人报酬 | 12473428.0 |
| 2.托管费 | 2078904.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12682954.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417559.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39391431.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39391431.53 |
| 一、收入： | 145929100.9 |
| 1.利息收入 | 741427.13 |
| 存款利息收入 | 741379.41 |
| 债券利息收入 | 47.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266086436.2 |
| 股票投资收益 | 263726700.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2359735.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133860162.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12961400.41 |
| 减：二、费用 | 14654604.52 |
| 1.管理人报酬 | 6710202.6 |
| 2.托管费 | 1118367.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6624317.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201716.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131274496.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131274496.38 |
| 一、收入： | 149794184.24 |
| 1.利息收入 | 3733071.72 |
| 存款利息收入 | 2249573.7 |
| 债券利息收入 | 634849.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72240430.24 |
| 股票投资收益 | 70843357.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 549697.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 847374.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67512038.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6308644.25 |
| 减：二、费用 | 13132556.21 |
| 1.管理人报酬 | 5714563.51 |
| 2.托管费 | 952427.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6115975.36 |
| 5.利息支出 | 60006.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60006.51 |
| 6.其他费用 | 289583.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136661628.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136661628.03 |
| 一、收入： | 20676255.82 |
| 1.利息收入 | 2741629.8 |
| 存款利息收入 | 1827037.39 |
| 债券利息收入 | 270983.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3811881.98 |
| 股票投资收益 | 2885764.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73752.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 852364.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13735495.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387248.32 |
| 减：二、费用 | 4188736.35 |
| 1.管理人报酬 | 1955698.57 |
| 2.托管费 | 325949.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1805291.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101796.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16487519.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16487519.47 |
