| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.1209 | 2.52% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.1128 | 2.51% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.798 | 1.89% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8978 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5385 | 1.90% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5252 | 1.87% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5247 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5252 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.5056 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6646872.66元 |
| 本期利润 | 4313309.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38662256.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1562元 |
| 期末基金资产净值 | 232042758.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3612956.87元 |
| 本期利润 | -1307875.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33787339.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1426元 |
| 期末基金资产净值 | 216869262.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57981253.36元 |
| 本期利润 | -69137130.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28826658.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1258元 |
| 期末基金资产净值 | 210901238.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37063986.7元 |
| 本期利润 | -23242187.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6687851.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 207110607.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23169464.39元 |
| 本期利润 | -7162191.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29168231.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1775元 |
| 期末基金资产净值 | 214640783.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5160844.27元 |
| 本期利润 | 33630049.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78091248.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4853元 |
| 期末基金资产净值 | 284229664.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 266.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 246917483.25元 |
| 本期利润 | 227900769.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112850150.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5046元 |
| 期末基金资产净值 | 352085135.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153535154.9元 |
| 本期利润 | 193835846.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153915126.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6123元 |
| 期末基金资产净值 | 489691003.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88262140.74元 |
| 本期利润 | 194553777.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47025447.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1449元 |
| 期末基金资产净值 | 434443325.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30106741.46元 |
| 本期利润 | 122584731.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61221191.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1287元 |
| 期末基金资产净值 | 608271831.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8731243.26元 |
| 本期利润 | -69388223.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2129089.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 461448650.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55595211.93元 |
| 本期利润 | 45935522.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84509764.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1813元 |
| 期末基金资产净值 | 598783333.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54728721.02元 |
| 本期利润 | -75330189.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49116099.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 735585422.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -925496.85元 |
| 本期利润 | -89778044.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187903622.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2886元 |
| 期末基金资产净值 | 845951903.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83608369.41元 |
| 本期利润 | 54024768.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 334019210.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5848元 |
| 期末基金资产净值 | 986511429.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8059437.48元 |
| 本期利润 | -11321958.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88298098.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3586元 |
| 期末基金资产净值 | 373155442.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56079528.26元 |
| 本期利润 | 86827775.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57590407.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3141元 |
| 期末基金资产净值 | 290192425.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84472992.46元 |
| 本期利润 | 138343096.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102454110.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4185元 |
| 期末基金资产净值 | 418907523.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38359369.35元 |
| 本期利润 | 39212598.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26606059.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0885元 |
| 期末基金资产净值 | 327323355.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1972523.71元 |
| 本期利润 | 3073458.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1224068.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 597878790.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
