| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.1209 | 2.52% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.1128 | 2.51% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.798 | 1.89% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8978 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5385 | 1.90% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5252 | 1.87% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5247 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5252 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.5056 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 875.75 | -514.35 | -58.73% | -- | -- | 177.49 | 20.27% |
| 2023-06-30 | 86.79 | -344.28 | -396.68% | -- | -- | 149.70 | 172.48% |
| 2022-12-31 | -6881.07 | -5804.75 | 84.36% | 23.94 | -0.35% | 76.69 | -1.11% |
| 2022-06-30 | -2188.83 | -3727.85 | 170.31% | 23.94 | -1.09% | 69.13 | -3.16% |
| 2021-12-31 | 306.52 | -1493.80 | -487.34% | 2.88 | 0.94% | 78.31 | 25.55% |
| 2021-06-30 | 3935.66 | -122.78 | -3.12% | -- | -- | 67.21 | 1.71% |
| 2020-12-31 | 24185.59 | 24888.79 | 102.91% | 99.16 | 0.41% | 634.27 | 2.62% |
| 2020-06-30 | 20147.82 | 15289.11 | 75.88% | 99.16 | 0.49% | 457.83 | 2.27% |
| 2019-12-31 | 20957.79 | 9428.72 | 44.99% | 47.51 | 0.23% | 537.19 | 2.56% |
| 2019-06-30 | 13027.13 | 3216.24 | 24.69% | -- | -- | 473.53 | 3.63% |
| 2018-12-31 | -5291.84 | 1772.81 | -33.50% | 5.12 | -0.10% | 465.55 | -8.80% |
| 2018-06-30 | 5688.63 | 5951.17 | 104.62% | 5.12 | 0.09% | 488.30 | 8.58% |
| 2017-12-31 | -5464.60 | -4306.84 | 78.81% | -2.43 | 0.04% | 509.69 | -9.33% |
| 2017-06-30 | -7917.33 | 372.12 | -4.70% | -- | -- | 421.73 | -5.33% |
| 2016-12-31 | 7034.91 | 9616.46 | 136.70% | -- | -- | 53.82 | 0.77% |
| 2016-06-30 | -586.32 | 1258.95 | -214.72% | -- | -- | 57.18 | -9.75% |
| 2015-12-31 | 9611.41 | 5982.02 | 62.24% | -- | -- | 152.73 | 1.59% |
| 2015-06-30 | 14331.79 | 8654.62 | 60.39% | -- | -- | 81.78 | 0.57% |
| 2014-12-31 | 4917.20 | 3778.81 | 76.85% | -0.03 | 0.00% | 159.08 | 3.24% |
| 2014-06-30 | 785.35 | -- | -- | -- | -- | 59.20 | 7.54% |
