| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5164 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4508 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9524393.11元 |
| 本期利润 | -10351911.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.41元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2253727.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0954元 |
| 期末基金资产净值 | 25852291.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3621214.67元 |
| 本期利润 | -2948230.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3667680.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1445元 |
| 期末基金资产净值 | 35354253.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17967687.76元 |
| 本期利润 | -19717786.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7567725.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2852元 |
| 期末基金资产净值 | 40005207.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15089393.75元 |
| 本期利润 | -7379276.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11094880.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.397元 |
| 期末基金资产净值 | 55081902.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13531538.39元 |
| 本期利润 | 13520516.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27928075.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9032元 |
| 期末基金资产净值 | 67179677.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2124803.1元 |
| 本期利润 | 7499253.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11047430.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5398元 |
| 期末基金资产净值 | 41011603.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 521784.66元 |
| 本期利润 | 1418199.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2934929.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3454元 |
| 期末基金资产净值 | 12941798.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 871605.2元 |
| 本期利润 | -753276.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1878231.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.239元 |
| 期末基金资产净值 | 9736028.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2155278.36元 |
| 本期利润 | 3550451.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2901155.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3016元 |
| 期末基金资产净值 | 12820923.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 535619.56元 |
| 本期利润 | 1327146.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1324171.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1649元 |
| 期末基金资产净值 | 9355039.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -358126.18元 |
| 本期利润 | -2150446.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260885.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 10572348.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3062597.23元 |
| 本期利润 | -224100.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2475035.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1948元 |
| 期末基金资产净值 | 15180387.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1849950.96元 |
| 本期利润 | 2113388.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1064855.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1423元 |
| 期末基金资产净值 | 8840168.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 920020.58元 |
| 本期利润 | 1121889.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104016.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 7586370.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1661347.04元 |
| 本期利润 | -85829.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 409660.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 15523210.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1486970.71元 |
| 本期利润 | 126701.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303109.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 18224091.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 241855438.63元 |
| 本期利润 | 242745225.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1040231.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 41911077.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 229542677.53元 |
| 本期利润 | 232098180.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1784589263.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1683元 |
| 期末基金资产净值 | 12563133099.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30626237.53元 |
| 本期利润 | 30864346.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26432403.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1089元 |
| 期末基金资产净值 | 269104145.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
