| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
| 摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
| 摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -131705947.75 |
| 1.利息收入 | 417777.26 |
| 存款利息收入 | 417777.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119358070.06 |
| 股票投资收益 | -132310066.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300657.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11651338.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12939703.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174048.65 |
| 减：二、费用 | 16309206.66 |
| 1.管理人报酬 | 13646319.58 |
| 2.托管费 | 2274386.59 |
| 3.销售服务费 | 138984.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249513.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148015154.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148015154.41 |
| 一、收入： | 46335536.31 |
| 1.利息收入 | 211334.11 |
| 存款利息收入 | 211334.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9313950.91 |
| 股票投资收益 | -18963805.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269807.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9380046.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55304476.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133676.38 |
| 减：二、费用 | 8830957.67 |
| 1.管理人报酬 | 7415861.52 |
| 2.托管费 | 1235976.93 |
| 3.销售服务费 | 52468.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126650.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37504578.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37504578.64 |
| 一、收入： | -330608806.71 |
| 1.利息收入 | 667290.3 |
| 存款利息收入 | 667290.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109877828.78 |
| 股票投资收益 | -130050982.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1174736.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18998417.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222018897.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620628.8 |
| 减：二、费用 | 21074035.05 |
| 1.管理人报酬 | 17833897.76 |
| 2.托管费 | 2972316.27 |
| 3.销售服务费 | 8330.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259487.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351682841.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351682841.76 |
| 一、收入： | -118180673.52 |
| 1.利息收入 | 363575.48 |
| 存款利息收入 | 363575.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68617607.39 |
| 股票投资收益 | -83461833.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1174736.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13669489.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50127677.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201035.53 |
| 减：二、费用 | 11888320.97 |
| 1.管理人报酬 | 10078678.02 |
| 2.托管费 | 1679779.7 |
| 3.销售服务费 | 339.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129520.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130068994.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130068994.49 |
| 一、收入： | 294560114.22 |
| 1.利息收入 | 895718.5 |
| 存款利息收入 | 895640.6 |
| 债券利息收入 | 77.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256346039.56 |
| 股票投资收益 | 237865746.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18480293.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35421417.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1896939.01 |
| 减：二、费用 | 41385292.06 |
| 1.管理人报酬 | 23186034.64 |
| 2.托管费 | 3864339.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14053706.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281211.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253174822.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253174822.16 |
| 一、收入： | 242923451.18 |
| 1.利息收入 | 445538.77 |
| 存款利息收入 | 445538.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169860786.73 |
| 股票投资收益 | 158053707.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11807078.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71271371.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1345754.1 |
| 减：二、费用 | 21086538.68 |
| 1.管理人报酬 | 12152028.99 |
| 2.托管费 | 2025338.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6766580.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142591.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221836912.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221836912.5 |
| 一、收入： | 861925782.62 |
| 1.利息收入 | 1503478.52 |
| 存款利息收入 | 1500288.44 |
| 债券利息收入 | 3190.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1129639199.82 |
| 股票投资收益 | 1099993491.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4251154.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25394553.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272232012.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3015116.91 |
| 减：二、费用 | 60096276.99 |
| 1.管理人报酬 | 34242621.94 |
| 2.托管费 | 5707103.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19850941.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295598.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
801829505.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
801829505.63 |
| 一、收入： | 329957705.26 |
| 1.利息收入 | 1014232.73 |
| 存款利息收入 | 1012362.22 |
| 债券利息收入 | 1870.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356222944.81 |
| 股票投资收益 | 334337397.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2496047.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19389500.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28902342.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1622870.39 |
| 减：二、费用 | 31849104.05 |
| 1.管理人报酬 | 19495851.98 |
| 2.托管费 | 3249308.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8960058.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143878.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298108601.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298108601.21 |
| 一、收入： | 1631516357.83 |
| 1.利息收入 | 5661555.54 |
| 存款利息收入 | 4850903.52 |
| 债券利息收入 | 661.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25658779.84 |
| 股票投资收益 | -65446279.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195681.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39591818.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1647366759.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4146822.59 |
| 减：二、费用 | 97119007.77 |
| 1.管理人报酬 | 58269938.65 |
| 2.托管费 | 9711656.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28838670.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298739.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1534397350.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1534397350.06 |
| 一、收入： | 1104194817.77 |
| 1.利息收入 | 3208458.06 |
| 存款利息收入 | 2397806.04 |
| 债券利息收入 | 661.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365047350.0 |
| 股票投资收益 | -385554387.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195681.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20311355.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1463500038.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2533670.91 |
| 减：二、费用 | 54114184.37 |
| 1.管理人报酬 | 30749965.33 |
| 2.托管费 | 5124994.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18091085.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148136.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1050080633.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1050080633.4 |
| 一、收入： | -2945220084.54 |
| 1.利息收入 | 6448431.11 |
| 存款利息收入 | 6010486.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-970314859.26 |
| 股票投资收益 | -1020214575.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49899716.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1994785741.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13432085.25 |
| 减：二、费用 | 111407095.75 |
| 1.管理人报酬 | 83119187.25 |
| 2.托管费 | 13853197.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14018957.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415752.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3056627180.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3056627180.29 |
| 一、收入： | -1364664219.77 |
| 1.利息收入 | 4005629.53 |
| 存款利息收入 | 3713666.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26311454.89 |
| 股票投资收益 | -51951525.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25640070.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1354212761.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11854367.16 |
| 减：二、费用 | 65180841.17 |
| 1.管理人报酬 | 50474096.77 |
| 2.托管费 | 8412349.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6071945.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222449.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1429845060.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1429845060.94 |
| 一、收入： | 987003867.47 |
| 1.利息收入 | 6118700.43 |
| 存款利息收入 | 5979377.3 |
| 债券利息收入 | 114966.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269937526.15 |
| 股票投资收益 | 235716009.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22874714.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11346801.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
685911691.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25035949.31 |
| 减：二、费用 | 83015059.97 |
| 1.管理人报酬 | 58492227.37 |
| 2.托管费 | 9748704.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14370925.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403202.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
903988807.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
903988807.5 |
| 一、收入： | 454632993.57 |
| 1.利息收入 | 1272860.28 |
| 存款利息收入 | 1146204.91 |
| 债券利息收入 | 102298.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72753142.06 |
| 股票投资收益 | 62544416.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43662.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10165063.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377932243.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2674747.88 |
| 减：二、费用 | 17556802.97 |
| 1.管理人报酬 | 11402944.76 |
| 2.托管费 | 1900490.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4077815.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175552.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437076190.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437076190.6 |
| 一、收入： | -18013727.98 |
| 1.利息收入 | 670279.07 |
| 存款利息收入 | 442233.57 |
| 债券利息收入 | 228045.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19607382.76 |
| 股票投资收益 | -21449206.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120256.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1962080.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389657.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313032.78 |
| 减：二、费用 | 11389622.54 |
| 1.管理人报酬 | 6347233.06 |
| 2.托管费 | 1057872.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3641380.14 |
| 5.利息支出 | 5032.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5032.67 |
| 6.其他费用 | 338104.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29403350.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29403350.52 |
| 一、收入： | -63526139.97 |
| 1.利息收入 | 313456.22 |
| 存款利息收入 | 190494.33 |
| 债券利息收入 | 122961.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48639813.17 |
| 股票投资收益 | -50327551.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121306.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1809045.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15802797.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603014.56 |
| 减：二、费用 | 5318271.37 |
| 1.管理人报酬 | 2891494.4 |
| 2.托管费 | 481915.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1772998.18 |
| 5.利息支出 | 3489.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3489.56 |
| 6.其他费用 | 168373.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68844411.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68844411.34 |
| 一、收入： | 259183423.07 |
| 1.利息收入 | 1813061.43 |
| 存款利息收入 | 559099.18 |
| 债券利息收入 | 1191795.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339500481.41 |
| 股票投资收益 | 337296868.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -442077.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2645689.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89133770.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7003650.5 |
| 减：二、费用 | 27062117.99 |
| 1.管理人报酬 | 11218283.61 |
| 2.托管费 | 1869713.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13567081.04 |
| 5.利息支出 | 23473.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23473.62 |
| 6.其他费用 | 383565.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232121305.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232121305.08 |
| 一、收入： | 322729390.42 |
| 1.利息收入 | 1225364.27 |
| 存款利息收入 | 262175.39 |
| 债券利息收入 | 901021.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347104880.73 |
| 股票投资收益 | 345536586.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22565.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1545728.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31736323.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6135469.12 |
| 减：二、费用 | 16981060.44 |
| 1.管理人报酬 | 6584358.47 |
| 2.托管费 | 1097393.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9074524.06 |
| 5.利息支出 | 21916.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21916.14 |
| 6.其他费用 | 202868.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305748329.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305748329.98 |
| 一、收入： | 286814310.43 |
| 1.利息收入 | 4733199.73 |
| 存款利息收入 | 1554620.88 |
| 债券利息收入 | 816601.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152270629.24 |
| 股票投资收益 | 146859786.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270317.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5140525.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124409232.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5401249.12 |
| 减：二、费用 | 28440228.6 |
| 1.管理人报酬 | 14434508.81 |
| 2.托管费 | 2405751.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11215025.84 |
| 5.利息支出 | 26305.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26305.74 |
| 6.其他费用 | 358636.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258374081.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258374081.83 |
| 一、收入： | -20621712.03 |
| 1.利息收入 | 3635111.61 |
| 存款利息收入 | 1272549.69 |
| 债券利息收入 | 584.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12507037.17 |
| 股票投资收益 | -16171985.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3664947.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12029547.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279760.86 |
| 减：二、费用 | 10698469.83 |
| 1.管理人报酬 | 6543417.0 |
| 2.托管费 | 1090569.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2911461.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153021.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31320181.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31320181.86 |
