| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6097 | 2.73% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6058 | 2.73% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.808 | 1.49% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.665 | 1.41% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.672 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 640370.32 |
| 存出保证金 | 523.92 |
| 交易性金融资产 | 84045324.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84045324.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4010427.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92375574.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16894513.9 |
| 应付证券清算款 | 1507023.92 |
| 应付赎回款 | 43986.97 |
| 应付管理人报酬 | 20478.57 |
| 应付托管费 | 6390.95 |
| 应付销售服务费 | 4383.78 |
| 应付税费 | 5288.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196325.54 |
| 负债合计 | 18678392.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71184601.3 |
| 所有者权益合计 | 73697181.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 92375574.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2340009.58 |
| 结算备付金 | 1048050.4 |
| 存出保证金 | 871.99 |
| 交易性金融资产 | 92457821.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92457821.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1495366.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4297.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97346417.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21331522.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86505.38 |
| 应付管理人报酬 | 47163.21 |
| 应付托管费 | 12576.85 |
| 应付销售服务费 | 5016.03 |
| 应付税费 | 5449.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116585.34 |
| 负债合计 | 21604818.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74052362.79 |
| 所有者权益合计 | 75741598.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 97346417.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10509752.01 |
| 结算备付金 | 1064909.51 |
| 存出保证金 | 10327.18 |
| 交易性金融资产 | 95433852.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95433852.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 187842.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3065.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107209749.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22593921.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115824.61 |
| 应付管理人报酬 | 54643.34 |
| 应付托管费 | 14571.56 |
| 应付销售服务费 | 5906.78 |
| 应付税费 | 10891.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231303.49 |
| 负债合计 | 23027062.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84182195.32 |
| 所有者权益合计 | 84182686.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 107209749.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2804592.21 |
| 结算备付金 | 8611460.03 |
| 存出保证金 | 5212.63 |
| 交易性金融资产 | 1397911441.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1397911441.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169077.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1409501783.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 305024107.75 |
| 应付证券清算款 | 9191.78 |
| 应付赎回款 | 36580541.9 |
| 应付管理人报酬 | 757701.31 |
| 应付托管费 | 202053.69 |
| 应付销售服务费 | 48003.38 |
| 应付税费 | 108066.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160982.53 |
| 负债合计 | 342890648.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1018956090.12 |
| 所有者权益合计 | 1066611135.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1409501783.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12103281.33 |
| 结算备付金 | 9867691.92 |
| 存出保证金 | 3234.93 |
| 交易性金融资产 | 1550762000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1500482000.0 |
| 资产支持证券投资 | 50280000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26504389.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 392134.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1599632732.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 366228817.9 |
| 应付证券清算款 | 563633.43 |
| 应付赎回款 | 803453.89 |
| 应付管理人报酬 | 749181.82 |
| 应付托管费 | 199781.83 |
| 应付销售服务费 | 81796.42 |
| 应付税费 | 143880.94 |
| 应付利息 | 78376.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219109.0 |
| 负债合计 | 369086480.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1174296908.12 |
| 所有者权益合计 | 1230546252.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1599632732.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2475899.76 |
| 结算备付金 | 6923933.15 |
| 存出保证金 | 8634.84 |
| 交易性金融资产 | 1163114280.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1113094280.0 |
| 资产支持证券投资 | 50020000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 991178.08 |
| 应收利息 | 17290946.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190481.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1190995353.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 263116311.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4255602.93 |
| 应付管理人报酬 | 575129.15 |
| 应付托管费 | 153367.78 |
| 应付销售服务费 | 150203.64 |
| 应付税费 | 101407.66 |
| 应付利息 | 120349.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115169.37 |
| 负债合计 | 268604007.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 887312211.69 |
| 所有者权益合计 | 922391346.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1190995353.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15589423.8 |
| 结算备付金 | 22115923.16 |
| 存出保证金 | 20392.48 |
| 交易性金融资产 | 1372535569.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1310286869.6 |
| 资产支持证券投资 | 62248700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5871474.75 |
| 应收利息 | 24828537.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1042817.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1442004138.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 321999488.0 |
| 应付证券清算款 | 6093723.82 |
| 应付赎回款 | 1144281.04 |
| 应付管理人报酬 | 715812.3 |
| 应付托管费 | 190883.28 |
| 应付销售服务费 | 149998.19 |
| 应付税费 | 194663.79 |
| 应付利息 | -41110.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234458.04 |
| 负债合计 | 330701105.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1074106183.17 |
| 所有者权益合计 | 1111303033.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1442004138.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61815780.02 |
| 结算备付金 | 41558306.08 |
| 存出保证金 | 15906.49 |
| 交易性金融资产 | 2930174218.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2770921418.0 |
| 资产支持证券投资 | 159252800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51875712.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 531849.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3085971772.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 742353605.84 |
| 应付证券清算款 | 47905.62 |
| 应付赎回款 | 10774621.22 |
| 应付管理人报酬 | 1705531.81 |
| 应付托管费 | 454808.5 |
| 应付销售服务费 | 181878.91 |
| 应付税费 | 399571.77 |
| 应付利息 | 108624.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134769.19 |
| 负债合计 | 756231351.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2218674874.06 |
| 所有者权益合计 | 2329740420.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3085971772.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11054942.64 |
| 结算备付金 | 40307559.77 |
| 存出保证金 | 9697.15 |
| 交易性金融资产 | 3276120016.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3266111016.1 |
| 资产支持证券投资 | 10009000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59530449.3 |
| 应收证券清算款 | 443195.15 |
| 应收利息 | 70003438.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1601362.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3459070660.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 919190930.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7303726.92 |
| 应付管理人报酬 | 1689664.74 |
| 应付托管费 | 450577.27 |
| 应付销售服务费 | 112931.28 |
| 应付税费 | 466994.35 |
| 应付利息 | 227104.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254578.79 |
| 负债合计 | 929734710.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2356745308.16 |
| 所有者权益合计 | 2529335950.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 3459070660.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20269273.63 |
| 结算备付金 | 47775995.24 |
| 存出保证金 | 40523.28 |
| 交易性金融资产 | 3371252482.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3371252482.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 32180000.0 |
| 应收利息 | 69712337.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1225586.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3547456198.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 882442556.33 |
| 应付证券清算款 | 36148683.11 |
| 应付赎回款 | 12149576.41 |
| 应付管理人报酬 | 1631547.61 |
| 应付托管费 | 435079.34 |
| 应付销售服务费 | 45524.86 |
| 应付税费 | 443067.75 |
| 应付利息 | 147332.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138079.4 |
| 负债合计 | 933627740.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2387061763.85 |
| 所有者权益合计 | 2613828458.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3547456198.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10597256.44 |
| 结算备付金 | 46176651.99 |
| 存出保证金 | 73077.61 |
| 交易性金融资产 | 3722015764.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3722015764.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130112515.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 96938560.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1278755.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4007192581.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 694999635.0 |
| 应付证券清算款 | 5620421.61 |
| 应付赎回款 | 151426929.9 |
| 应付管理人报酬 | 2025005.73 |
| 应付托管费 | 540001.55 |
| 应付销售服务费 | 53191.22 |
| 应付税费 | 573253.93 |
| 应付利息 | -47982.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222300.51 |
| 负债合计 | 855457207.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2936975063.18 |
| 所有者权益合计 | 3151735374.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 4007192581.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13323157.06 |
| 结算备付金 | 9068764.26 |
| 存出保证金 | 29705.57 |
| 交易性金融资产 | 2505700469.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2505700469.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8198855.02 |
| 应收利息 | 63181458.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25157476.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2624659885.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 448509331.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164083.77 |
| 应付管理人报酬 | 1304129.55 |
| 应付托管费 | 347767.86 |
| 应付销售服务费 | 37005.03 |
| 应付税费 | 324084.34 |
| 应付利息 | 33218.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83255.35 |
| 负债合计 | 450827299.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1959865913.1 |
| 所有者权益合计 | 2173832585.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2624659885.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2041579.73 |
| 结算备付金 | 1136997.45 |
| 存出保证金 | 5245.69 |
| 交易性金融资产 | 101597540.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101597540.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17750146.63 |
| 应收证券清算款 | 188805.48 |
| 应收利息 | 2857126.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12956.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125590398.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 195176.55 |
| 应付管理人报酬 | 71631.99 |
| 应付托管费 | 19101.87 |
| 应付销售服务费 | 4380.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2853.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69036.27 |
| 负债合计 | 6859403.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101212125.11 |
| 所有者权益合计 | 118730994.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 125590398.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1437645.02 |
| 结算备付金 | 546566.37 |
| 存出保证金 | 3336.88 |
| 交易性金融资产 | 237289139.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 237289139.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 63266774.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4555248.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15229.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307113940.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29000000.0 |
| 应付证券清算款 | 114998.67 |
| 应付赎回款 | 153542.57 |
| 应付管理人报酬 | 155616.33 |
| 应付托管费 | 41497.68 |
| 应付销售服务费 | 5434.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -9999.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88222.93 |
| 负债合计 | 29554548.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240432547.19 |
| 所有者权益合计 | 277559392.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 307113940.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2340499.77 |
| 结算备付金 | 4335468.62 |
| 存出保证金 | 5437.43 |
| 交易性金融资产 | 324822311.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 324822311.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29450164.18 |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 6775027.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33399.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368762308.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 601611.57 |
| 应付管理人报酬 | 267298.13 |
| 应付托管费 | 71279.47 |
| 应付销售服务费 | 10244.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 20.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69122.51 |
| 负债合计 | 2029005.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323122574.19 |
| 所有者权益合计 | 366733302.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 368762308.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122749709.04 |
| 结算备付金 | 2586320.9 |
| 存出保证金 | 3315.26 |
| 交易性金融资产 | 508298400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508298400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10138095.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 524607.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 644300448.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42394865.82 |
| 应付赎回款 | 347124.03 |
| 应付管理人报酬 | 364225.62 |
| 应付托管费 | 97126.82 |
| 应付销售服务费 | 12896.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258691.64 |
| 负债合计 | 43483748.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535680765.26 |
| 所有者权益合计 | 600816699.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 644300448.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3150383.11 |
| 结算备付金 | 3269260.44 |
| 存出保证金 | 9971.79 |
| 交易性金融资产 | 205650486.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205650486.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11998085.18 |
| 应收利息 | 2500244.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 435404.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227013836.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41599850.6 |
| 应付证券清算款 | 10001049.28 |
| 应付赎回款 | 1652301.7 |
| 应付管理人报酬 | 109954.39 |
| 应付托管费 | 29321.18 |
| 应付销售服务费 | 17353.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5541.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179646.49 |
| 负债合计 | 53598641.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158704463.63 |
| 所有者权益合计 | 173415194.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 227013836.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4455340.5 |
| 结算备付金 | 2748691.52 |
| 存出保证金 | 5015.47 |
| 交易性金融资产 | 255541754.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255541754.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1999717.5 |
| 应收利息 | 5295779.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2018724.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272065023.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57999725.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7829337.15 |
| 应付管理人报酬 | 220129.56 |
| 应付托管费 | 58701.22 |
| 应付销售服务费 | 56257.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24201.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211809.94 |
| 负债合计 | 66408000.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199853286.97 |
| 所有者权益合计 | 205657023.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 272065023.66 |
