中融增鑫定期开放债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
488815.05元 |
| 本期利润 |
286866.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2325399.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3392元 |
| 期末基金资产净值 |
9192451.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
373681.28元 |
| 本期利润 |
159368.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2208744.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3222元 |
| 期末基金资产净值 |
9064953.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473312.6元 |
| 本期利润 |
710666.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3554798.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2892元 |
| 期末基金资产净值 |
16077218.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56438.48元 |
| 本期利润 |
30585.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3104474.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2525元 |
| 期末基金资产净值 |
15397137.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
519256.32元 |
| 本期利润 |
455290.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5244098.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
26104150.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327168.03元 |
| 本期利润 |
328603.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5052009.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2422元 |
| 期末基金资产净值 |
25977463.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
435151.7元 |
| 本期利润 |
460123.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11963446.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
64805420.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
846673.9元 |
| 本期利润 |
-404719.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11276001.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2141元 |
| 期末基金资产净值 |
63940576.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4088691.11元 |
| 本期利润 |
3880228.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11528295.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
64345296.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1500920.8元 |
| 本期利润 |
1689896.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6694393.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1588元 |
| 期末基金资产净值 |
49257001.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32077718.72元 |
| 本期利润 |
32183408.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5193473.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
47567105.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10768887.81元 |
| 本期利润 |
12515917.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11875862.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
311467202.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
