| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4475 | 1.66% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3819 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8081534.19 |
| 1.利息收入 | 18601.54 |
| 存款利息收入 | 18601.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10570710.67 |
| 股票投资收益 | -10696349.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125638.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2377087.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93487.78 |
| 减：二、费用 | 778913.03 |
| 1.管理人报酬 | 560641.27 |
| 2.托管费 | 93440.17 |
| 3.销售服务费 | 2479.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122352.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8860447.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8860447.22 |
| 一、收入： | 11052434.44 |
| 1.利息收入 | 7910.95 |
| 存款利息收入 | 7910.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348927.9 |
| 股票投资收益 | 256654.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92273.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10670327.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25267.61 |
| 减：二、费用 | 406060.36 |
| 1.管理人报酬 | 296124.17 |
| 2.托管费 | 49354.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60582.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10646374.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10646374.08 |
| 一、收入： | -17522614.08 |
| 1.利息收入 | 16334.43 |
| 存款利息收入 | 16334.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9141051.68 |
| 股票投资收益 | -9439815.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298764.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8421225.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23328.98 |
| 减：二、费用 | 851573.54 |
| 1.管理人报酬 | 599480.06 |
| 2.托管费 | 99913.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152180.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18374187.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18374187.62 |
| 一、收入： | -11011009.28 |
| 1.利息收入 | 8853.93 |
| 存款利息收入 | 8853.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7705412.78 |
| 股票投资收益 | -7815112.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109699.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3329878.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15427.99 |
| 减：二、费用 | 441696.44 |
| 1.管理人报酬 | 313672.45 |
| 2.托管费 | 52278.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75745.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11452705.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11452705.72 |
| 一、收入： | 14020999.14 |
| 1.利息收入 | 16422.38 |
| 存款利息收入 | 16415.55 |
| 债券利息收入 | 6.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15631987.93 |
| 股票投资收益 | 15548790.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82784.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1817617.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190206.57 |
| 减：二、费用 | 1843572.87 |
| 1.管理人报酬 | 722426.14 |
| 2.托管费 | 120404.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 877854.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122887.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12177426.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12177426.27 |
| 一、收入： | -754621.66 |
| 1.利息收入 | 6360.06 |
| 存款利息收入 | 6353.23 |
| 债券利息收入 | 6.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5705978.93 |
| 股票投资收益 | 5646844.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58721.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6493761.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26801.02 |
| 减：二、费用 | 698271.09 |
| 1.管理人报酬 | 290051.63 |
| 2.托管费 | 48341.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299277.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60599.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1452892.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1452892.75 |
| 一、收入： | 14319340.32 |
| 1.利息收入 | 28520.57 |
| 存款利息收入 | 28273.23 |
| 债券利息收入 | 247.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9873577.41 |
| 股票投资收益 | 9569019.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141472.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163085.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4349075.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68167.18 |
| 减：二、费用 | 2383371.18 |
| 1.管理人报酬 | 867566.23 |
| 2.托管费 | 144594.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1208094.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163115.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11935969.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11935969.14 |
| 一、收入： | 11699013.55 |
| 1.利息收入 | 19379.31 |
| 存款利息收入 | 19353.47 |
| 债券利息收入 | 25.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
848545.09 |
| 股票投资收益 | 686212.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162333.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10787696.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43392.92 |
| 减：二、费用 | 1409855.3 |
| 1.管理人报酬 | 471811.78 |
| 2.托管费 | 78635.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 778097.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81310.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10289158.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10289158.25 |
| 一、收入： | 25553476.4 |
| 1.利息收入 | 68477.76 |
| 存款利息收入 | 68477.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21560672.3 |
| 股票投资收益 | 21030211.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530460.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3911454.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12871.47 |
| 减：二、费用 | 2303971.38 |
| 1.管理人报酬 | 931353.68 |
| 2.托管费 | 155225.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1054822.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162569.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23249505.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23249505.02 |
| 一、收入： | 10604895.03 |
| 1.利息收入 | 37360.42 |
| 存款利息收入 | 37360.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7590763.1 |
| 股票投资收益 | 7166226.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424537.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2972722.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4049.51 |
| 减：二、费用 | 990608.12 |
| 1.管理人报酬 | 450634.58 |
| 2.托管费 | 75105.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384038.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80829.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9614286.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9614286.91 |
| 一、收入： | -20057000.46 |
| 1.利息收入 | 142641.94 |
| 存款利息收入 | 124225.39 |
| 债券利息收入 | 18416.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26336596.44 |
| 股票投资收益 | -27227610.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877994.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6118606.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18347.58 |
| 减：二、费用 | 3003138.39 |
| 1.管理人报酬 | 1116613.06 |
| 2.托管费 | 186102.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1344703.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355719.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23060138.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23060138.85 |
| 一、收入： | -9939376.51 |
| 1.利息收入 | 94319.08 |
| 存款利息收入 | 75902.53 |
| 债券利息收入 | 18416.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13311577.39 |
| 股票投资收益 | -14008368.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683770.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3262849.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15032.37 |
| 减：二、费用 | 1176218.64 |
| 1.管理人报酬 | 627164.74 |
| 2.托管费 | 104527.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266735.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177790.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11115595.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11115595.15 |
| 一、收入： | 6203830.13 |
| 1.利息收入 | 242824.38 |
| 存款利息收入 | 197790.23 |
| 债券利息收入 | 40684.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11875954.63 |
| 股票投资收益 | 10763162.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10602.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102190.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6002347.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87398.22 |
| 减：二、费用 | 4435733.21 |
| 1.管理人报酬 | 2255781.62 |
| 2.托管费 | 375963.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1466744.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337243.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1768096.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1768096.92 |
| 一、收入： | 9119575.74 |
| 1.利息收入 | 130918.86 |
| 存款利息收入 | 126541.26 |
| 债券利息收入 | 27.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6155269.51 |
| 股票投资收益 | 5453054.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10122.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692093.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2797323.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36063.97 |
| 减：二、费用 | 2311209.81 |
| 1.管理人报酬 | 1228678.98 |
| 2.托管费 | 204779.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 710366.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167384.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6808365.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6808365.93 |
| 一、收入： | -5376340.46 |
| 1.利息收入 | 1064252.62 |
| 存款利息收入 | 688801.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1067315.52 |
| 股票投资收益 | 16426.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050889.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7738705.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230797.1 |
| 减：二、费用 | 8201257.25 |
| 1.管理人报酬 | 3979957.96 |
| 2.托管费 | 663326.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3190214.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367758.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13577597.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13577597.71 |
| 一、收入： | -11092272.03 |
| 1.利息收入 | 345578.17 |
| 存款利息收入 | 345578.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13697360.7 |
| 股票投资收益 | -14129695.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432335.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2228458.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31051.76 |
| 减：二、费用 | 3966848.68 |
| 1.管理人报酬 | 1760354.75 |
| 2.托管费 | 293392.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1737684.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175416.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15059120.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15059120.71 |
| 一、收入： | 199708025.71 |
| 1.利息收入 | 735047.42 |
| 存款利息收入 | 695675.7 |
| 债券利息收入 | 4065.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239615145.2 |
| 股票投资收益 | 238215976.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82496.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1481665.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42369721.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1727554.7 |
| 减：二、费用 | 10077984.51 |
| 1.管理人报酬 | 4582316.63 |
| 2.托管费 | 763719.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4390680.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341267.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189630041.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189630041.2 |
| 一、收入： | 200093734.16 |
| 1.利息收入 | 326317.92 |
| 存款利息收入 | 286946.2 |
| 债券利息收入 | 4065.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271913689.19 |
| 股票投资收益 | 270664707.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82496.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331477.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72821697.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675424.48 |
| 减：二、费用 | 7127683.72 |
| 1.管理人报酬 | 3212402.91 |
| 2.托管费 | 535400.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3208562.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171317.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192966050.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192966050.44 |
| 一、收入： | 250263816.46 |
| 1.利息收入 | 15529909.51 |
| 存款利息收入 | 3664884.32 |
| 债券利息收入 | 14812.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182210718.39 |
| 股票投资收益 | 160692125.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1913866.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19604726.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49749251.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2773937.38 |
| 减：二、费用 | 24939289.89 |
| 1.管理人报酬 | 16630899.13 |
| 2.托管费 | 2771816.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5117788.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418785.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225324526.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225324526.57 |
| 一、收入： | 22416075.54 |
| 1.利息收入 | 13905247.57 |
| 存款利息收入 | 3123418.44 |
| 债券利息收入 | 631.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31485438.52 |
| 股票投资收益 | 15107716.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276248.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16101473.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24162778.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1188167.9 |
| 减：二、费用 | 15421432.03 |
| 1.管理人报酬 | 10764863.39 |
| 2.托管费 | 1794143.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2657193.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205231.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6994643.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6994643.51 |
