鹏华双债保利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
83031122.57 |
| 存出保证金 |
1779623.44 |
| 交易性金融资产 |
5628786924.69 |
| 股票投资 |
907939235.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4720847689.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-9360.54 |
| 应收证券清算款 |
94732636.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5832240863.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1033372435.64 |
| 应付证券清算款 |
88643575.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2248194.71 |
| 应付托管费 |
449638.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
234079.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
936469.86 |
| 负债合计 |
1125884393.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4054782495.24 |
| 所有者权益合计 |
4706356470.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5832240863.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40054923.38 |
| 结算备付金 |
162523942.88 |
| 存出保证金 |
2948586.95 |
| 交易性金融资产 |
7594824558.6 |
| 股票投资 |
1232254770.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6362569788.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6797339.45 |
| 应收证券清算款 |
4747959.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
568.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7811897879.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1564862562.34 |
| 应付证券清算款 |
18773968.56 |
| 应付赎回款 |
5845966.81 |
| 应付管理人报酬 |
2576559.42 |
| 应付托管费 |
515311.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
368581.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4138028.77 |
| 负债合计 |
1597080978.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5251056041.8 |
| 所有者权益合计 |
6214816900.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
7811897879.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265939085.74 |
| 结算备付金 |
167346939.59 |
| 存出保证金 |
3257887.08 |
| 交易性金融资产 |
7297465065.7 |
| 股票投资 |
1102414299.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6195050766.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
89736850.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1693.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7851747522.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1109699458.84 |
| 应付证券清算款 |
18440864.76 |
| 应付赎回款 |
122141611.7 |
| 应付管理人报酬 |
3232976.49 |
| 应付托管费 |
646595.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
558300.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5161751.87 |
| 负债合计 |
1259881559.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5659771737.45 |
| 所有者权益合计 |
6591865963.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
7851747522.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150340927.61 |
| 结算备付金 |
213708981.83 |
| 存出保证金 |
2768575.07 |
| 交易性金融资产 |
10724233265.3 |
| 股票投资 |
1842768857.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8794004391.48 |
| 资产支持证券投资 |
87460016.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46988759.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50041510.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11188082019.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1513916000.0 |
| 应付证券清算款 |
74434967.47 |
| 应付赎回款 |
66422.89 |
| 应付管理人报酬 |
3740583.97 |
| 应付托管费 |
748116.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
594058.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3611419.16 |
| 负债合计 |
1597111568.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7866754195.31 |
| 所有者权益合计 |
9590970450.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
11188082019.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47858873.51 |
| 结算备付金 |
241378785.35 |
| 存出保证金 |
4916963.22 |
| 交易性金融资产 |
12734662801.6 |
| 股票投资 |
2133166219.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10496123582.2 |
| 资产支持证券投资 |
105373000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82600000.0 |
| 应收证券清算款 |
20454880.96 |
| 应收利息 |
139836612.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3678897.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13275387815.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2147200000.0 |
| 应付证券清算款 |
32269768.23 |
| 应付赎回款 |
20958049.85 |
| 应付管理人报酬 |
4648831.58 |
| 应付托管费 |
929766.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
848123.51 |
| 应付利息 |
-980214.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219019.79 |
| 负债合计 |
2212476908.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8992412883.64 |
| 所有者权益合计 |
11062910906.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13275387815.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16016125.6 |
| 结算备付金 |
123641217.99 |
| 存出保证金 |
3828327.85 |
| 交易性金融资产 |
9975546818.77 |
| 股票投资 |
1663513913.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8156038489.05 |
| 资产支持证券投资 |
155994416.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18358916.85 |
| 应收利息 |
128390945.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50110788.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10322893141.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1437600000.0 |
| 应付证券清算款 |
19331096.2 |
| 应付赎回款 |
19766.7 |
| 应付管理人报酬 |
3651945.98 |
| 应付托管费 |
730389.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
591933.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
1466898487.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7120932607.82 |
| 所有者权益合计 |
8855994653.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
10322893141.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26472274.94 |
| 结算备付金 |
91920296.55 |
| 存出保证金 |
2096564.16 |
| 交易性金融资产 |
4607884942.51 |
| 股票投资 |
846042191.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3500848334.99 |
| 资产支持证券投资 |
260994416.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000000.0 |
| 应收证券清算款 |
42040303.2 |
| 应收利息 |
44380071.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406109939.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5249904392.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
752100000.0 |
| 应付证券清算款 |
58343867.26 |
| 应付赎回款 |
38936.64 |
| 应付管理人报酬 |
1480452.68 |
| 应付托管费 |
296090.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
319998.14 |
| 应付利息 |
-258955.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210002.28 |
| 负债合计 |
814912896.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3559418248.19 |
| 所有者权益合计 |
4434991496.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5249904392.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2869330.24 |
| 结算备付金 |
24467303.72 |
| 存出保证金 |
820336.02 |
| 交易性金融资产 |
1431905462.13 |
| 股票投资 |
242724724.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1064180737.94 |
| 资产支持证券投资 |
125000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21846035.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174923.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1482083390.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278200000.0 |
| 应付证券清算款 |
740352.16 |
| 应付赎回款 |
1822.33 |
| 应付管理人报酬 |
465666.88 |
| 应付托管费 |
93133.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92474.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.61 |
| 负债合计 |
280613327.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984513834.47 |
| 所有者权益合计 |
1201470062.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1482083390.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2019351.75 |
| 结算备付金 |
3572619.96 |
| 存出保证金 |
146911.0 |
| 交易性金融资产 |
216231723.15 |
| 股票投资 |
24375838.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191855885.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2759580.52 |
| 应收利息 |
4037317.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228767503.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37600000.0 |
| 应付证券清算款 |
1464302.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79437.38 |
| 应付托管费 |
15887.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22737.53 |
| 应付利息 |
-3391.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
39475843.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156795660.85 |
| 所有者权益合计 |
189291660.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
228767503.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1054298.37 |
| 结算备付金 |
1148675.28 |
| 存出保证金 |
48319.88 |
| 交易性金融资产 |
226890479.77 |
| 股票投资 |
15127357.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211763122.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
673448.9 |
| 应收利息 |
3266651.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233081874.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51599750.5 |
| 应付证券清算款 |
645508.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73911.9 |
| 应付托管费 |
14782.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22108.65 |
| 应付利息 |
36016.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299039.7 |
| 负债合计 |
52761168.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156822345.24 |
| 所有者权益合计 |
180320705.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
233081874.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
572402.39 |
| 结算备付金 |
2117304.28 |
| 存出保证金 |
13997.0 |
| 交易性金融资产 |
76907735.0 |
| 股票投资 |
4794253.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72113482.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1571345.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81182784.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18100000.0 |
| 应付证券清算款 |
24769.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26760.92 |
| 应付托管费 |
5352.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8587.08 |
| 应付利息 |
-4953.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
18505287.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56363825.23 |
| 所有者权益合计 |
62677496.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
81182784.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555286.25 |
| 结算备付金 |
2566564.64 |
| 存出保证金 |
31793.39 |
| 交易性金融资产 |
78852216.6 |
| 股票投资 |
2145554.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76706662.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1303946.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83309807.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20200000.0 |
| 应付证券清算款 |
19624.39 |
| 应付赎回款 |
10.12 |
| 应付管理人报酬 |
25678.59 |
| 应付托管费 |
5135.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5032.09 |
| 应付利息 |
-6541.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
20429461.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57171291.28 |
| 所有者权益合计 |
62880345.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
83309807.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234973.74 |
| 结算备付金 |
909.28 |
| 存出保证金 |
1808.51 |
| 交易性金融资产 |
47153042.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47153042.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4300000.0 |
| 应收证券清算款 |
7035.51 |
| 应收利息 |
636927.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52334696.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.46 |
| 应付管理人报酬 |
16280.41 |
| 应付托管费 |
4884.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
311655.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48329059.72 |
| 所有者权益合计 |
52023041.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
52334696.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1036769.16 |
| 结算备付金 |
1553512.88 |
| 存出保证金 |
37789.85 |
| 交易性金融资产 |
99213300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99213300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11800000.0 |
| 应收证券清算款 |
6795.12 |
| 应收利息 |
1606208.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115254375.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.89 |
| 应付管理人报酬 |
47105.89 |
| 应付托管费 |
14131.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373562.71 |
| 负债合计 |
437730.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112368458.4 |
| 所有者权益合计 |
114816644.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
115254375.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1021545.33 |
| 结算备付金 |
6541987.41 |
| 存出保证金 |
8441.53 |
| 交易性金融资产 |
290085717.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290085717.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5165969.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302823660.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18400000.0 |
| 应付证券清算款 |
3420.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120694.43 |
| 应付托管费 |
36208.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
349.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
19011697.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252539578.06 |
| 所有者权益合计 |
283811963.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
302823660.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1289710.53 |
| 结算备付金 |
4500246.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
316685243.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316685243.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8696624.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331171824.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7944.49 |
| 应付赎回款 |
1091.92 |
| 应付管理人报酬 |
117184.25 |
| 应付托管费 |
35155.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374041.14 |
| 负债合计 |
44535417.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253808331.22 |
| 所有者权益合计 |
286636407.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
331171824.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1755511.09 |
| 结算备付金 |
6163734.83 |
| 存出保证金 |
192.59 |
| 交易性金融资产 |
332016618.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332016618.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4064086.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
924701.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344924844.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61000000.0 |
| 应付证券清算款 |
712399.99 |
| 应付赎回款 |
995.11 |
| 应付管理人报酬 |
119156.38 |
| 应付托管费 |
35746.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
62218893.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254289289.25 |
| 所有者权益合计 |
282705951.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
344924844.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3081998.39 |
| 结算备付金 |
243000.0 |
| 存出保证金 |
22166.71 |
| 交易性金融资产 |
237308247.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237308247.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7128293.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271783706.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111214.75 |
| 应付托管费 |
33364.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473560.9 |
| 负债合计 |
630417.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253314788.31 |
| 所有者权益合计 |
271153288.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
271783706.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49790707.26 |
| 结算备付金 |
2039529.77 |
| 存出保证金 |
23005.52 |
| 交易性金融资产 |
306648211.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306648211.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83975438.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7044307.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449521200.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83800000.0 |
| 应付证券清算款 |
237333.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157620.17 |
| 应付托管费 |
47286.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
84593477.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355121893.47 |
| 所有者权益合计 |
364927722.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
449521200.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1571205.18 |
| 结算备付金 |
11032207.67 |
| 存出保证金 |
54899.72 |
| 交易性金融资产 |
445853769.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445853769.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14791423.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473303505.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103000000.0 |
| 应付证券清算款 |
22441.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151745.11 |
| 应付托管费 |
45523.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
103393895.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362104851.67 |
| 所有者权益合计 |
369909609.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
473303505.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151494893.37 |
| 结算备付金 |
4319810.12 |
| 存出保证金 |
2.56 |
| 交易性金融资产 |
349266120.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349266120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49660274.49 |
| 应收证券清算款 |
3654014.4 |
| 应收利息 |
4566083.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562961198.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158545.69 |
| 应付托管费 |
47563.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22063.86 |
| 应收利润 |
3664038.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
193487954.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367969605.83 |
| 所有者权益合计 |
369473244.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
562961198.88 |
