| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51062212.75元 |
| 本期利润 | 77881859.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15706532.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 1425244687.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20999856.56元 |
| 本期利润 | 45839653.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11559380.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 1420432423.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63907347.53元 |
| 本期利润 | 30058990.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29470913.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 2294931065.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32226570.46元 |
| 本期利润 | 45781288.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36659765.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 2359828867.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68737247.31元 |
| 本期利润 | 91043137.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30560653.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 1360716644.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23668228.89元 |
| 本期利润 | 27311826.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18954402.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 1348698217.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45686658.98元 |
| 本期利润 | 41435193.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4247862.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 1355952691.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24075115.73元 |
| 本期利润 | 26087005.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2267973.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 753154908.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9050555.57元 |
| 本期利润 | 8442142.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9585478.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 758497025.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4805750.13元 |
| 本期利润 | 3028020.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2399747.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 194147726.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2930501.08元 |
| 本期利润 | 3417319.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 847398.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 192533954.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1635033.85元 |
| 本期利润 | 1991314.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -383134.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 89090576.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20321062.37元 |
| 本期利润 | 29102574.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2374448.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 87099262.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15656873.6元 |
| 本期利润 | 11635948.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9450933.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 1076149801.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7659956.53元 |
| 本期利润 | -4051831.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2185015.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 1064513853.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1941540.14元 |
| 本期利润 | 1120937.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 821885.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 66298156.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5914759.81元 |
| 本期利润 | 6700100.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2035255.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 67101198.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3086736.56元 |
| 本期利润 | 4338488.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14518703.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1638元 |
| 期末基金资产净值 | 103649988.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39212995.45元 |
| 本期利润 | 45898218.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10687985.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1206元 |
| 期末基金资产净值 | 99311499.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20277139.18元 |
| 本期利润 | 29518628.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29210119.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 716693375.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11665134.91元 |
| 本期利润 | 6697462.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3964951.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 687174746.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
