| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4836 | 2.04% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4796 | 2.02% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.535 | 1.96% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5269 | 1.93% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5198 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鹏华永诚一年定开债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 0.0231 |
| 2022 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 0.015 |
| 2022 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.01 |
| 2021 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 0.0237 |
| 2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.023 |
| 2021 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 0.0185 |
| 2020 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 0.0028 |
| 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 0.0145 |
| 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.05 |
| 2014 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 0.0101 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2018-12-18 | 1.4545 | 1.0000 | 1.4540 |
